施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

217.23澳幣3.49(1.58%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.79%
3月6.86%
1年13.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      0.77%
      -
    • 三個月
      6.86%
      8.75%
      -
    • 一年
      13.90%
      11.29%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      7.41%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      9.20%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      -
    • 年初至今
      3.06%
      0.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    95.10百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.95%
    2. 2.歐元區6.53%
    3. 3.已開發亞洲6.45%
    4. 4.新興亞洲3.72%
    5. 5.加拿大2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.55%
    2. 2.科技7.03%
    3. 3.周期性消費6.11%
    4. 4.電訊服務5.27%
    5. 5.房地產3.34%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 206.25%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 205.90%
    3. 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.57%
    4. 4.Ftse 100 Index Future Dec 202.57%
    5. 5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.95%
    2. 2.歐元區6.53%
    3. 3.已開發亞洲6.45%
    4. 4.新興亞洲3.72%
    5. 5.加拿大2.48%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 206.25%
    2. 2.Euro Schatz Future Dec 205.90%
    3. 3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.57%
    4. 4.Ftse 100 Index Future Dec 202.57%
    5. 5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.55%
    2. 2.科技7.03%
    3. 3.周期性消費6.11%
    4. 4.電訊服務5.27%
    5. 5.房地產3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -