施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

161.81澳幣0.79(0.49%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.02%
3月11.7%
1年10.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      7.02%
      2.23%
      -
    • 三個月
      11.70%
      6.11%
      -
    • 一年
      10.46%
      15.02%
      -
    • 三年(年度化)
      1.23%
      1.54%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      3.44%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.17%
      -
    • 年初至今
      7.25%
      15.02%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.25%
    基金規模
    513.35百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.81%
    2. 2.歐元區5.95%
    3. 3.已開發亞洲3.00%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.68%
    2. 2.科技4.37%
    3. 3.工業2.76%
    4. 4.基本物料2.59%
    5. 5.能源2.22%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%3.03%
    2. 2.E-mini Financial Select Sector Future Dec 222.02%
    3. 3.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.59%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future Dec 221.58%
    5. 5.Microsoft Corp1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.81%
    2. 2.歐元區5.95%
    3. 3.已開發亞洲3.00%
    4. 4.英國1.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.59%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.5%3.03%
    2. 2.E-mini Financial Select Sector Future Dec 222.02%
    3. 3.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.59%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future Dec 221.58%
    5. 5.Microsoft Corp1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.68%
    2. 2.科技4.37%
    3. 3.工業2.76%
    4. 4.基本物料2.59%
    5. 5.能源2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -