施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

154.15澳幣0.75(0.48%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.54%
3月3.34%
1年8.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.34%
      5.34%
      -
    • 一年
      8.13%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      7.64%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      4.07%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      6.55%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.55%
    基金規模
    850.37百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於由全球 各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定 值的股本和股本相關證券、定息及浮息證券及另類資產類別。 本基金可以: - 將最多50%投資於次投資級別的證券(按標準普爾評級 為信貸評級低於投資級別,或其他信貸評級機構的任何 同等級別的證券);和 - 將最多20%的資產投資於全球各地發行,信貸評級為投 資級別或次投資級別(按標準普爾的評級或其他信貸評級 機構的任何同等評級)的資產抵押證券、商業按揭抵押證 券、和╱或住宅按揭抵押證券。相關資產可包括信用咭 應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租 務、商業按揭和住宅按揭。 本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於15% 的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機 制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票 據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。本基金 可通過受監管市場(包括通過債券通或中國銀行間債券市場直 接投資模式投資中國銀行間債券市場)投資於中國內地。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.19%
    2. 2.歐元區6.37%
    3. 3.英國2.30%
    4. 4.加拿大2.30%
    5. 5.日本1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.96%
    2. 2.科技5.69%
    3. 3.基本物料4.23%
    4. 4.健康護理3.48%
    5. 5.工業2.78%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 255.98%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 253.56%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV3.51%
    4. 4.Euro Bund Future June 253.28%
    5. 5.NYSE FANG Index Future June 252.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.19%
    2. 2.歐元區6.37%
    3. 3.英國2.30%
    4. 4.加拿大2.30%
    5. 5.日本1.64%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 255.98%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 253.56%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV3.51%
    4. 4.Euro Bund Future June 253.28%
    5. 5.NYSE FANG Index Future June 252.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.96%
    2. 2.科技5.69%
    3. 3.基本物料4.23%
    4. 4.健康護理3.48%
    5. 5.工業2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -