施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

217.23澳幣3.49(1.58%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.79%

3月6.86%

1年13.9%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.68%
-
-
一個月
0.79%
0.77%
-
三個月
6.86%
8.75%
-
一年
13.90%
11.29%
-
三年(年度化)
-
7.41%
-
五年(年度化)
-
9.20%
-
十年(年度化)
-
6.93%
-
年初至今
3.06%
0.77%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

3.06%

基金規模

95.10百萬截至 2021-02-25

成立時間

2018-10-24

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供在一個市場週期內每年超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金旨在提供每年 6-12%的波動性（衡量一年內基金收益的變化）。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國14.95%
2.歐元區6.53%
3.已開發亞洲6.45%
4.新興亞洲3.72%
5.加拿大2.48%

前五大大行業比重

1.金融服務7.55%
2.科技7.03%
3.周期性消費6.11%
4.電訊服務5.27%
5.房地產3.34%

前五大持股

1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 206.25%
2.Euro Schatz Future Dec 205.90%
3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.57%
4.Ftse 100 Index Future Dec 202.57%
5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist2.05%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

投資區域

1.美國14.95%
2.歐元區6.53%
3.已開發亞洲6.45%
4.新興亞洲3.72%
5.加拿大2.48%

前五大持股

1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 206.25%
2.Euro Schatz Future Dec 205.90%
3.Schroder Isf China Lcl Ccy Bd I Acc Usd2.57%
4.Ftse 100 Index Future Dec 202.57%
5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist2.05%

前五大大行業比重

1.金融服務7.55%
2.科技7.03%
3.周期性消費6.11%
4.電訊服務5.27%
5.房地產3.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。