施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

152.38澳幣0.53(0.35%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.41%
1年4.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      2.82%
      -
    • 三個月
      0.41%
      5.34%
      -
    • 一年
      4.53%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      3.44%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      0.97%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      7.32%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.32%
    基金規模
    524.17百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期註內扣除費用後提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.歐元區5.78%
    3. 3.日本2.89%
    4. 4.英國1.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.15%
    2. 2.科技7.61%
    3. 3.能源3.26%
    4. 4.工業2.52%
    5. 5.周期性消費2.24%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%2.02%
    2. 2.NYSE FANG Index Future Dec 231.77%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Dec 231.63%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 100%1.47%
    5. 5.SK Hynix Inc. 1.75%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.歐元區5.78%
    3. 3.日本2.89%
    4. 4.英國1.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%2.02%
    2. 2.NYSE FANG Index Future Dec 231.77%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Dec 231.63%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 100%1.47%
    5. 5.SK Hynix Inc. 1.75%1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.15%
    2. 2.科技7.61%
    3. 3.能源3.26%
    4. 4.工業2.52%
    5. 5.周期性消費2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -