施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積

19.58美元0.22(1.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月13.08%
3月24.89%
1年11.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      13.08%
      1.41%
      9.96%
    • 三個月
      24.89%
      9.70%
      21.04%
    • 一年
      11.59%
      20.09%
      12.52%
    • 三年(年度化)
      1.98%
      2.69%
      1.34%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      1.40%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      1.44%
      1.78%
    • 年初至今
      12.93%
      20.09%
      9.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.93%
    基金規模
    1,728.45百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲31.63%
    2. 2.新興亞洲29.53%
    3. 3.拉丁美洲13.36%
    4. 4.非洲6.74%
    5. 5.歐元區4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.28%
    2. 2.科技25.85%
    3. 3.周期性消費9.23%
    4. 4.基本物料5.67%
    5. 5.電訊服務4.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.14%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.75%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲31.63%
    2. 2.新興亞洲29.53%
    3. 3.拉丁美洲13.36%
    4. 4.非洲6.74%
    5. 5.歐元區4.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.14%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.75%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred3.24%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.28%
    2. 2.科技25.85%
    3. 3.周期性消費9.23%
    4. 4.基本物料5.67%
    5. 5.電訊服務4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -