施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積

23.97美元0.46(1.97%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.4%
3月2.08%
1年28.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      0.17%
      7.03%
    • 三個月
      2.08%
      5.05%
      5.81%
    • 一年
      28.76%
      40.90%
      21.83%
    • 三年(年度化)
      11.86%
      11.27%
      7.83%
    • 五年(年度化)
      14.09%
      13.03%
      9.79%
    • 十年(年度化)
      4.74%
      4.28%
      3.35%
    • 年初至今
      3.53%
      7.45%
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.53%
    基金規模
    1,988.69百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.62%
    2. 2.已開發亞洲30.09%
    3. 3.新興歐洲11.11%
    4. 4.拉丁美洲10.32%
    5. 5.非洲6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.科技22.99%
    3. 3.周期性消費16.73%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.基本物料5.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.34%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.62%
    2. 2.已開發亞洲30.09%
    3. 3.新興歐洲11.11%
    4. 4.拉丁美洲10.32%
    5. 5.非洲6.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.34%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.73%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.科技22.99%
    3. 3.周期性消費16.73%
    4. 4.電訊服務10.95%
    5. 5.基本物料5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -