施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積

25.55美元0.15(0.61%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月14.8%
1年30.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      3.07%
      1.53%
    • 三個月
      14.80%
      20.88%
      17.60%
    • 一年
      30.89%
      27.90%
      31.98%
    • 三年(年度化)
      10.37%
      4.42%
      7.66%
    • 五年(年度化)
      18.15%
      15.03%
      15.39%
    • 十年(年度化)
      5.46%
      4.23%
      4.53%
    • 年初至今
      6.90%
      3.07%
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.90%
    基金規模
    1,946.33百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.28%
    2. 2.已開發亞洲29.30%
    3. 3.新興歐洲10.16%
    4. 4.拉丁美洲10.03%
    5. 5.非洲6.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費22.45%
    4. 4.電訊服務13.44%
    5. 5.基本物料5.62%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.28%
    2. 2.已開發亞洲29.30%
    3. 3.新興歐洲10.16%
    4. 4.拉丁美洲10.03%
    5. 5.非洲6.96%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.68%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.76%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr6.32%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.79%
    2. 2.金融服務22.82%
    3. 3.周期性消費22.45%
    4. 4.電訊服務13.44%
    5. 5.基本物料5.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      21.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明