施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積

17.73美元0.04(0.22%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.63%
3月1.55%
1年26.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      5.63%
      0.25%
      0.89%
    • 三個月
      1.55%
      6.46%
      1.51%
    • 一年
      26.84%
      20.09%
      23.34%
    • 三年(年度化)
      1.93%
      0.90%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      2.35%
      0.95%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      3.64%
      2.84%
      2.08%
    • 年初至今
      19.27%
      17.83%
      19.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.27%
    基金規模
    1,575.66百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.30%
    2. 2.新興亞洲24.57%
    3. 3.拉丁美洲11.61%
    4. 4.非洲6.53%
    5. 5.新興歐洲5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.71%
    2. 2.金融服務24.26%
    3. 3.周期性消費12.98%
    4. 4.電訊服務6.54%
    5. 5.基本物料5.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.56%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.08%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.91%
    5. 5.Firstrand Ltd2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲34.30%
    2. 2.新興亞洲24.57%
    3. 3.拉丁美洲11.61%
    4. 4.非洲6.53%
    5. 5.新興歐洲5.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.56%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.26%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.08%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.91%
    5. 5.Firstrand Ltd2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.71%
    2. 2.金融服務24.26%
    3. 3.周期性消費12.98%
    4. 4.電訊服務6.54%
    5. 5.基本物料5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -