施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積

18.47美元0.51(2.87%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.93%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      1.13%
      0.83%
    • 三個月
      0.93%
      4.74%
      1.25%
    • 一年
      1.10%
      6.51%
      5.40%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      4.33%
      3.46%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      1.05%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      1.80%
      1.49%
    • 年初至今
      6.51%
      2.78%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.51%
    基金規模
    1,758.00百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    MSCI Emerging Markets Gross TR Index와 JP Morgan EMBI Global Diversified Index를 구성하는 종목을 포함하되 이에 한정되지 않고 전세계 신흥시장 국가의 주식 및 채권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.45%
    2. 2.已開發亞洲31.68%
    3. 3.拉丁美洲11.24%
    4. 4.非洲6.07%
    5. 5.歐元區5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.52%
    2. 2.科技25.10%
    3. 3.周期性消費10.45%
    4. 4.電訊服務6.42%
    5. 5.基本物料5.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.44%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.09%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.79%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲33.45%
    2. 2.已開發亞洲31.68%
    3. 3.拉丁美洲11.24%
    4. 4.非洲6.07%
    5. 5.歐元區5.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.44%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.09%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.79%
    5. 5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.52%
    2. 2.科技25.10%
    3. 3.周期性消費10.45%
    4. 4.電訊服務6.42%
    5. 5.基本物料5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -