施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積

23.88美元0.22(0.92%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.73%
1年24.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      23.88
      0.22
      0.92%
    • 2021/09/14
      24.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      24.09
      0.15
      0.64%
    • 2021/09/10
      24.24
      0.18
      0.76%
    • 2021/09/09
      24.06
      0.47
      1.90%
    • 2021/09/08
      24.53
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      24.50
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/06
      24.59
      0.14
      0.57%
    • 2021/09/03
      24.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      24.43
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/01
      24.39
      0.18
      0.74%
    • 2021/08/31
      24.22
      0.32
      1.34%
    • 2021/08/30
      23.89
      0.10
      0.43%
    • 2021/08/27
      23.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/26
      23.82
      0.07
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      23.88
      0.29
      1.25%
    • 2021/08/24
      23.59
      0.37
      1.61%
    • 2021/08/23
      23.21
      0.24
      1.04%
    • 2021/08/20
      22.98
      0.11
      0.48%
    • 2021/08/19
      23.09
      0.57
      2.41%
    • 2021/08/18
      23.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      23.66
      0.25
      1.06%
    • 2021/08/16
      23.92
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/13
      23.94
      0.14
      0.58%
    • 2021/08/12
      24.08
      0.22
      0.89%
    • 2021/08/11
      24.29
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/10
      24.26
      0.04
      0.16%
    • 2021/08/09
      24.22
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/06
      24.17
      0.03
      0.10%
    • 2021/08/05
      24.20
      0.04
      0.15%

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