施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積

23.88美元0.22(0.92%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.24%

3月3.73%

1年24.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
23.88
0.22
0.92%
2021/09/14
24.10
0.01
0.05%
2021/09/13
24.09
0.15
0.64%
2021/09/10
24.24
0.18
0.76%
2021/09/09
24.06
0.47
1.90%
2021/09/08
24.53
0.02
0.10%
2021/09/07
24.50
0.08
0.34%
2021/09/06
24.59
0.14
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2021/09/03
24.45
0.01
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2021/09/02
24.43
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2021/09/01
24.39
0.18
0.74%
2021/08/31
24.22
0.32
1.34%
2021/08/30
23.89
0.10
0.43%
2021/08/27
23.79
0.02
0.10%
2021/08/26
23.82
0.07
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
23.88
0.29
1.25%
2021/08/24
23.59
0.37
1.61%
2021/08/23
23.21
0.24
1.04%
2021/08/20
22.98
0.11
0.48%
2021/08/19
23.09
0.57
2.41%
2021/08/18
23.66
0.01
0.03%
2021/08/17
23.66
0.25
1.06%
2021/08/16
23.92
0.02
0.08%
2021/08/13
23.94
0.14
0.58%
2021/08/12
24.08
0.22
0.89%
2021/08/11
24.29
0.03
0.14%
2021/08/10
24.26
0.04
0.16%
2021/08/09
24.22
0.05
0.20%
2021/08/06
24.17
0.03
0.10%
2021/08/05
24.20
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0.15%

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