施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積

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2026/01/16更新
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    • 2026/01/16
      29.05
      0.09
      0.31%
    • 2026/01/15
      28.96
      0.22
      0.78%
    • 2026/01/14
      28.73
      0.12
      0.43%
    • 2026/01/13
      28.86
      0.04
      0.15%
    • 2026/01/12
      28.82
      0.04
      0.14%
    • 2026/01/09
      28.86
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      0.40%
    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      28.99
      0.07
      0.24%
    • 2026/01/06
      28.92
      0.39
      1.35%
    • 2026/01/05
      28.53
      0.34
      1.22%
    • 2026/01/02
      28.19
      0.45
      1.63%
    • 2025/12/31
      27.74
      0.08
      0.28%
    • 2025/12/30
      27.66
      0.22
      0.82%
    • 2025/12/29
      27.43
      0.35
      1.30%
    • 2025/12/23
      27.08
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      27.07
      0.28
      1.04%
    • 2025/12/19
      26.80
      0.14
      0.53%
    • 2025/12/18
      26.65
      0.02
      0.06%
    • 2025/12/17
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      0.19
      0.73%
    • 2025/12/16
      26.48
      0.50
      1.86%
    • 2025/12/15
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      0.16
      0.60%
    • 2025/12/12
      27.14
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      1.00%
    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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