施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積

19.15美元0.06(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月7.93%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      19.15
      0.06
      0.33%
    • 2024/04/17
      19.09
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/16
      19.06
      0.45
      2.29%
    • 2024/04/15
      19.51
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/12
      19.60
      0.22
      1.12%
    • 2024/04/11
      19.83
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/10
      19.86
      0.17
      0.84%
    • 2024/04/09
      20.03
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/08
      19.94
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/05
      19.83
      0.23
      1.12%
    • 2024/04/04
      20.05
      0.24
      1.23%
    • 2024/04/03
      19.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.83
      0.21
      1.07%
    • 2024/03/28
      19.62
      0.15
      0.79%
    • 2024/03/27
      19.47
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      19.47
      0.10
      0.52%
    • 2024/03/25
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/22
      19.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/21
      19.45
      0.23
      1.20%
    • 2024/03/20
      19.22
      0.15
      0.77%
    • 2024/03/19
      19.07
      0.21
      1.10%
    • 2024/03/18
      19.29
      0.11
      0.56%
    • 2024/03/15
      19.18
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      1.28%
    • 2024/03/14
      19.43
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      0.52%
    • 2024/03/13
      19.53
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      0.32%
    • 2024/03/12
      19.47
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      0.75%
    • 2024/03/11
      19.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      19.32
      0.16
      0.86%
    • 2024/03/07
      19.16
      0.08
      0.43%
    • 2024/03/06
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