施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積

21.79美元0.28(1.26%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.14%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      21.79
      0.28
      1.26%
    • 2025/06/18
      22.07
      0.07
      0.30%
    • 2025/06/17
      22.14
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/16
      22.12
      0.07
      0.32%
    • 2025/06/13
      22.04
      0.26
      1.16%
    • 2025/06/12
      22.30
      0.09
      0.41%
    • 2025/06/11
      22.39
      0.10
      0.45%
    • 2025/06/10
      22.29
      0.19
      0.88%
    • 2025/06/09
      22.10
      0.18
      0.80%
    • 2025/06/06
      21.93
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      21.91
      0.13
      0.62%
    • 2025/06/04
      21.78
      0.30
      1.40%
    • 2025/06/03
      21.48
      0.10
      0.45%
    • 2025/06/02
      21.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/30
      21.39
      0.24
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      21.63
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/28
      21.59
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/27
      21.57
      0.04
      0.17%
    • 2025/05/26
      21.61
      0.20
      0.93%
    • 2025/05/23
      21.41
      0.15
      0.68%
    • 2025/05/22
      21.56
      0.16
      0.75%
    • 2025/05/21
      21.72
      0.11
      0.52%
    • 2025/05/20
      21.61
      0.12
      0.57%
    • 2025/05/19
      21.48
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    • 2025/05/16
      21.55
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      0.27%
    • 2025/05/15
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/14
      21.60
      0.34
      1.59%
    • 2025/05/13
      21.26
      0.10
      0.45%
    • 2025/05/12
      21.36
      0.44
      2.13%
    • 2025/05/09
      20.91
      0.16
      0.75%

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