施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(美元)A-累積

23.76美元0.06(0.26%)

2021/04/12更新

績效 /

1月1.75%

3月2.24%

1年60.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
23.76
0.06
0.26%
2021/04/09
23.82
0.12
0.50%
2021/04/08
23.94
0.07
0.28%
2021/04/07
23.88
0.15
0.61%
2021/04/06
24.02
0.06
0.25%
2021/04/01
23.96
0.40
1.69%
2021/03/31
23.57
0.02
0.08%
2021/03/30
23.58
0.04
0.19%
2021/03/29
23.54
0.06
0.24%
2021/03/26
23.59
0.38
1.62%
2021/03/25
23.22
0.27
1.17%
2021/03/24
23.49
0.20
0.83%
2021/03/23
23.69
0.23
0.97%
2021/03/22
23.92
0.02
0.08%
2021/03/19
23.94
0.23
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
24.17
0.23
0.95%
2021/03/17
23.95
0.28
1.15%
2021/03/16
24.22
0.14
0.59%
2021/03/15
24.08
0.10
0.43%
2021/03/12
24.19
0.12
0.51%
2021/03/11
24.31
0.40
1.69%
2021/03/10
23.91
0.32
1.35%
2021/03/09
23.59
0.07
0.29%
2021/03/08
23.66
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1.56%
2021/03/05
24.03
0.19
0.79%
2021/03/04
24.22
0.24
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2021/03/03
24.46
0.14
0.56%
2021/03/02
24.33
0.07
0.30%
2021/03/01
24.26
0.20
0.84%
2021/02/26
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