施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積

23.76美元0.06(0.26%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.24%
1年60.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      23.76
      0.06
      0.26%
    • 2021/04/09
      23.82
      0.12
      0.50%
    • 2021/04/08
      23.94
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/07
      23.88
      0.15
      0.61%
    • 2021/04/06
      24.02
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/01
      23.96
      0.40
      1.69%
    • 2021/03/31
      23.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/30
      23.58
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/29
      23.54
      0.06
      0.24%
    • 2021/03/26
      23.59
      0.38
      1.62%
    • 2021/03/25
      23.22
      0.27
      1.17%
    • 2021/03/24
      23.49
      0.20
      0.83%
    • 2021/03/23
      23.69
      0.23
      0.97%
    • 2021/03/22
      23.92
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/19
      23.94
      0.23
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      24.17
      0.23
      0.95%
    • 2021/03/17
      23.95
      0.28
      1.15%
    • 2021/03/16
      24.22
      0.14
      0.59%
    • 2021/03/15
      24.08
      0.10
      0.43%
    • 2021/03/12
      24.19
      0.12
      0.51%
    • 2021/03/11
      24.31
      0.40
      1.69%
    • 2021/03/10
      23.91
      0.32
      1.35%
    • 2021/03/09
      23.59
      0.07
      0.29%
    • 2021/03/08
      23.66
      0.37
      1.56%
    • 2021/03/05
      24.03
      0.19
      0.79%
    • 2021/03/04
      24.22
      0.24
      0.99%
    • 2021/03/03
      24.46
      0.14
      0.56%
    • 2021/03/02
      24.33
      0.07
      0.30%
    • 2021/03/01
      24.26
      0.20
      0.84%
    • 2021/02/26
      24.05
      0.74
      3.00%

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