資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

23.88美元0.12(0.51%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月8.05%
1年27.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      -
      2.57%
    • 三個月
      8.05%
      -
      8.42%
    • 一年
      27.74%
      -
      28.07%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      -
      1.82%
    • 五年(年度化)
      11.77%
      -
      9.54%
    • 十年(年度化)
      10.14%
      -
      8.01%
    • 年初至今
      6.36%
      -
      6.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.36%
    基金規模
    13,609.75百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2015-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在透過投資於世界各地(可包括新興市場)公司的普通股,以達致資本長期增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.55%
    2. 2.歐元區14.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.78%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.已開發亞洲4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.健康護理15.90%
    3. 3.周期性消費11.71%
    4. 4.工業11.30%
    5. 5.金融服務9.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.96%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.19%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.95%
    4. 4.Broadcom Inc2.45%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.55%
    2. 2.歐元區14.37%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.78%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.已開發亞洲4.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.96%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B3.19%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.95%
    4. 4.Broadcom Inc2.45%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.健康護理15.90%
    3. 3.周期性消費11.71%
    4. 4.工業11.30%
    5. 5.金融服務9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -