資本集團新視野基金(盧森堡) Z

26.39美元0.14(0.53%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.72%
3月2.22%
1年29.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.72%
      -
      4.44%
    • 三個月
      2.22%
      -
      2.35%
    • 一年
      29.12%
      -
      27.15%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      -
      1.48%
    • 五年(年度化)
      13.30%
      -
      10.54%
    • 十年(年度化)
      11.57%
      -
      8.79%
    • 年初至今
      17.50%
      -
      13.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.50%
    基金規模
    15,774.25百萬截至 2024-10-09
    成立時間
    2015-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在透過投資於世界各地(可包括新興市場)公司的普通股,以達致資本長期增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.71%
    2. 2.歐元區14.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.31%
    4. 4.已開發亞洲4.98%
    5. 5.英國4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.80%
    2. 2.健康護理16.16%
    3. 3.周期性消費11.21%
    4. 4.工業11.13%
    5. 5.金融服務10.87%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.69%
    2. 2.Microsoft Corp3.35%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.04%
    4. 4.Broadcom Inc2.74%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.71%
    2. 2.歐元區14.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.31%
    4. 4.已開發亞洲4.98%
    5. 5.英國4.82%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.69%
    2. 2.Microsoft Corp3.35%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.04%
    4. 4.Broadcom Inc2.74%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.80%
    2. 2.健康護理16.16%
    3. 3.周期性消費11.21%
    4. 4.工業11.13%
    5. 5.金融服務10.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -