資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

21.17美元0(0%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月10.43%
3月2.62%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      21.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      21.17
      0.08
      0.38%
    • 2023/11/24
      21.25
      0.07
      0.33%
    • 2023/11/22
      21.18
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/21
      21.14
      0.09
      0.42%
    • 2023/11/20
      21.23
      0.20
      0.95%
    • 2023/11/17
      21.03
      0.13
      0.62%
    • 2023/11/16
      20.90
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/15
      20.92
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/14
      20.89
      0.44
      2.15%
    • 2023/11/13
      20.45
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/10
      20.42
      0.22
      1.09%
    • 2023/11/09
      20.20
      0.14
      0.69%
    • 2023/11/08
      20.34
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/07
      20.31
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      20.25
      0.04
      0.20%
    • 2023/11/03
      20.21
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      1.10%
    • 2023/11/02
      19.99
      0.57
      2.94%
    • 2023/10/31
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2023/10/30
      19.38
      0.21
      1.10%
    • 2023/10/27
      19.17
      0.11
      0.57%
    • 2023/10/26
      19.28
      0.23
      1.18%
    • 2023/10/25
      19.51
      0.21
      1.07%
    • 2023/10/24
      19.72
      0.09
      0.46%
    • 2023/10/23
      19.63
      0.04
      0.20%
    • 2023/10/20
      19.59
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      1.11%
    • 2023/10/19
      19.81
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      0.90%
    • 2023/10/18
      19.99
      0.35
      1.72%
    • 2023/10/17
      20.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/16
      20.34
      0.18
      0.89%

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