資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

22.91美元0.13(0.56%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.03%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      22.91
      0.13
      0.56%
    • 2022/01/18
      23.04
      0.42
      1.79%
    • 2022/01/14
      23.46
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/13
      23.54
      0.44
      1.84%
    • 2022/01/12
      23.98
      0.25
      1.05%
    • 2022/01/11
      23.73
      0.25
      1.07%
    • 2022/01/10
      23.48
      0.13
      0.55%
    • 2022/01/07
      23.61
      0.18
      0.76%
    • 2022/01/06
      23.79
      0.18
      0.75%
    • 2022/01/05
      23.97
      0.49
      2.00%
    • 2022/01/04
      24.46
      0.15
      0.61%
    • 2022/01/03
      24.61
      0.25
      1.03%
    • 2021/12/31
      24.36
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/30
      24.42
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/29
      24.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      24.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      24.46
      0.23
      0.95%
    • 2021/12/23
      24.23
      0.25
      1.04%
    • 2021/12/22
      23.98
      0.36
      1.52%
    • 2021/12/21
      23.62
      0.48
      2.07%
    • 2021/12/20
      23.14
      0.31
      1.32%
    • 2021/12/17
      23.45
      0.17
      0.72%
    • 2021/12/16
      23.62
      0.14
      0.59%
    • 2021/12/15
      23.76
      0.29
      1.24%
    • 2021/12/14
      23.47
      0.26
      1.10%
    • 2021/12/13
      23.73
      0.26
      1.08%
    • 2021/12/10
      23.99
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/09
      23.94
      0.30
      1.24%
    • 2021/12/08
      24.24
      0.13
      0.54%
    • 2021/12/07
      24.11
      0.61
      2.60%

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