資本集團新視野基金(盧森堡) Z

26.06美元0.04(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.06
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/19
      26.02
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/18
      26.15
      0.84
      3.11%
    • 2024/12/17
      26.99
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/16
      27.06
      0.18
      0.67%
    • 2024/12/13
      26.88
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/12
      26.81
      0.18
      0.67%
    • 2024/12/11
      26.99
      0.31
      1.16%
    • 2024/12/10
      26.68
      0.17
      0.63%
    • 2024/12/09
      26.85
      0.11
      0.41%
    • 2024/12/06
      26.96
      0.17
      0.64%
    • 2024/12/05
      26.79
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/04
      26.77
      0.17
      0.64%
    • 2024/12/03
      26.60
      0.10
      0.38%
    • 2024/12/02
      26.50
      0.13
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.37
      0.24
      0.92%
    • 2024/11/27
      26.13
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/26
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/25
      26.17
      0.09
      0.35%
    • 2024/11/22
      26.08
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/21
      26.00
      0.14
      0.54%
    • 2024/11/20
      25.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      25.87
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/18
      25.79
      0.13
      0.51%
    • 2024/11/15
      25.66
      0.38
      1.46%
    • 2024/11/14
      26.04
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      0.50%
    • 2024/11/13
      26.17
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/12
      26.24
      0.27
      1.02%
    • 2024/11/11
      26.51
      0.10
      0.38%
    • 2024/11/08
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