資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

23.88美元0.12(0.51%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月8.05%
1年27.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      23.88
      0.12
      0.51%
    • 2024/03/15
      23.76
      0.20
      0.84%
    • 2024/03/14
      23.96
      0.09
      0.37%
    • 2024/03/13
      24.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      24.05
      0.27
      1.14%
    • 2024/03/11
      23.78
      0.09
      0.38%
    • 2024/03/08
      23.87
      0.18
      0.75%
    • 2024/03/07
      24.05
      0.35
      1.48%
    • 2024/03/06
      23.70
      0.16
      0.68%
    • 2024/03/05
      23.54
      0.30
      1.26%
    • 2024/03/04
      23.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/01
      23.85
      0.31
      1.32%
    • 2024/02/29
      23.54
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/28
      23.56
      0.06
      0.25%
    • 2024/02/27
      23.62
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      23.59
      0.05
      0.21%
    • 2024/02/23
      23.64
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/22
      23.66
      0.50
      2.16%
    • 2024/02/21
      23.16
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/20
      23.15
      0.12
      0.52%
    • 2024/02/16
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2024/02/15
      23.33
      0.25
      1.08%
    • 2024/02/14
      23.08
      0.25
      1.10%
    • 2024/02/13
      22.83
      0.33
      1.43%
    • 2024/02/12
      23.16
      0.04
      0.17%
    • 2024/02/09
      23.20
      0.16
      0.69%
    • 2024/02/08
      23.04
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/07
      23.02
      0.13
      0.57%
    • 2024/02/06
      22.89
      0.09
      0.40%
    • 2024/02/05
      22.80
      0.05
      0.22%

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