資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

19.81美元0.21(1.07%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.73%
3月8.95%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      19.81
      0.21
      1.07%
    • 2023/03/30
      19.60
      0.15
      0.77%
    • 2023/03/29
      19.45
      0.26
      1.36%
    • 2023/03/28
      19.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      19.19
      0.08
      0.42%
    • 2023/03/24
      19.11
      0.06
      0.31%
    • 2023/03/23
      19.17
      0.14
      0.74%
    • 2023/03/22
      19.03
      0.15
      0.78%
    • 2023/03/21
      19.18
      0.28
      1.48%
    • 2023/03/20
      18.90
      0.18
      0.96%
    • 2023/03/17
      18.72
      0.18
      0.95%
    • 2023/03/16
      18.90
      0.30
      1.61%
    • 2023/03/15
      18.60
      0.35
      1.85%
    • 2023/03/14
      18.95
      0.33
      1.77%
    • 2023/03/13
      18.62
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      18.66
      0.22
      1.17%
    • 2023/03/09
      18.88
      0.26
      1.36%
    • 2023/03/08
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      19.15
      0.31
      1.59%
    • 2023/03/06
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/03
      19.50
      0.28
      1.46%
    • 2023/03/02
      19.22
      0.10
      0.52%
    • 2023/03/01
      19.12
      0.04
      0.21%
    • 2023/02/28
      19.08
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/27
      19.11
      0.17
      0.90%
    • 2023/02/24
      18.94
      0.25
      1.30%
    • 2023/02/23
      19.19
      0.06
      0.31%
    • 2023/02/22
      19.13
      0.06
      0.31%
    • 2023/02/21
      19.19
      0.32
      1.64%
    • 2023/02/17
      19.51
      0.07
      0.36%

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