資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

22.70美元0.13(0.58%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月3.23%
3月7.18%
1年43.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      22.70
      0.13
      0.58%
    • 2021/06/21
      22.57
      0.12
      0.54%
    • 2021/06/18
      22.45
      0.19
      0.84%
    • 2021/06/17
      22.64
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/16
      22.60
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/15
      22.69
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/14
      22.78
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/11
      22.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/10
      22.66
      0.17
      0.76%
    • 2021/06/09
      22.49
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/08
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/07
      22.54
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/04
      22.51
      0.23
      1.03%
    • 2021/06/03
      22.28
      0.21
      0.93%
    • 2021/06/02
      22.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      22.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/28
      22.48
      0.09
      0.40%
    • 2021/05/27
      22.39
      0.08
      0.36%
    • 2021/05/26
      22.31
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/25
      22.28
      0.29
      1.32%
    • 2021/05/21
      21.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      22.00
      0.33
      1.52%
    • 2021/05/19
      21.67
      0.16
      0.73%
    • 2021/05/18
      21.83
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/17
      21.79
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/14
      21.83
      0.43
      2.01%
    • 2021/05/12
      21.40
      0.41
      1.88%
    • 2021/05/11
      21.81
      0.19
      0.86%
    • 2021/05/10
      22.00
      0.32
      1.43%
    • 2021/05/07
      22.32
      0.24
      1.09%

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