資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

19.81美元0.21(1.07%)

2023/03/31更新

績效 /

1月2.73%

3月8.95%

1年11.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
19.81
0.21
1.07%
2023/03/30
19.60
0.15
0.77%
2023/03/29
19.45
0.26
1.36%
2023/03/28
19.19
0.00
0.00%
2023/03/27
19.19
0.08
0.42%
2023/03/24
19.11
0.06
0.31%
2023/03/23
19.17
0.14
0.74%
2023/03/22
19.03
0.15
0.78%
2023/03/21
19.18
0.28
1.48%
2023/03/20
18.90
0.18
0.96%
2023/03/17
18.72
0.18
0.95%
2023/03/16
18.90
0.30
1.61%
2023/03/15
18.60
0.35
1.85%
2023/03/14
18.95
0.33
1.77%
2023/03/13
18.62
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
18.66
0.22
1.17%
2023/03/09
18.88
0.26
1.36%
2023/03/08
19.14
0.01
0.05%
2023/03/07
19.15
0.31
1.59%
2023/03/06
19.46
0.04
0.21%
2023/03/03
19.50
0.28
1.46%
2023/03/02
19.22
0.10
0.52%
2023/03/01
19.12
0.04
0.21%
2023/02/28
19.08
0.03
0.16%
2023/02/27
19.11
0.17
0.90%
2023/02/24
18.94
0.25
1.30%
2023/02/23
19.19
0.06
0.31%
2023/02/22
19.13
0.06
0.31%
2023/02/21
19.19
0.32
1.64%
2023/02/17
19.51
0.07
0.36%

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