資本集團新視野基金(盧森堡) Z

24.35美元0.21(0.86%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      24.35
      0.21
      0.86%
    • 2024/07/24
      24.56
      0.61
      2.42%
    • 2024/07/23
      25.17
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/22
      25.15
      0.26
      1.05%
    • 2024/07/19
      24.89
      0.14
      0.56%
    • 2024/07/18
      25.03
      0.20
      0.79%
    • 2024/07/17
      25.23
      0.49
      1.91%
    • 2024/07/16
      25.72
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/15
      25.65
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/12
      25.69
      0.14
      0.55%
    • 2024/07/11
      25.55
      0.13
      0.51%
    • 2024/07/10
      25.68
      0.28
      1.10%
    • 2024/07/09
      25.40
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/08
      25.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      25.50
      0.23
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      25.27
      0.21
      0.84%
    • 2024/07/02
      25.06
      0.11
      0.44%
    • 2024/07/01
      24.95
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/28
      24.84
      0.14
      0.56%
    • 2024/06/27
      24.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/26
      24.96
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/25
      25.01
      0.16
      0.64%
    • 2024/06/24
      24.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      24.85
      0.10
      0.40%
    • 2024/06/20
      24.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      24.96
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      0.20%
    • 2024/06/17
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      0.77%
    • 2024/06/14
      24.72
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      0.52%
    • 2024/06/13
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/12
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