資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

24.59美元0.03(0.12%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.63%
3月5.54%
1年23.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      24.59
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/16
      24.56
      0.09
      0.37%
    • 2024/05/15
      24.65
      0.28
      1.15%
    • 2024/05/14
      24.37
      0.15
      0.62%
    • 2024/05/13
      24.22
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/10
      24.18
      0.20
      0.83%
    • 2024/05/08
      23.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/07
      24.00
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/06
      23.95
      0.29
      1.23%
    • 2024/05/03
      23.66
      0.21
      0.90%
    • 2024/05/02
      23.45
      0.15
      0.64%
    • 2024/04/30
      23.30
      0.31
      1.31%
    • 2024/04/29
      23.61
      0.07
      0.30%
    • 2024/04/26
      23.54
      0.23
      0.99%
    • 2024/04/25
      23.31
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      23.40
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/23
      23.42
      0.38
      1.65%
    • 2024/04/22
      23.04
      0.20
      0.88%
    • 2024/04/19
      22.84
      0.26
      1.13%
    • 2024/04/18
      23.10
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/17
      23.14
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/16
      23.25
      0.09
      0.39%
    • 2024/04/15
      23.34
      0.26
      1.10%
    • 2024/04/12
      23.60
      0.42
      1.75%
    • 2024/04/11
      24.02
      0.13
      0.54%
    • 2024/04/10
      23.89
      0.21
      0.87%
    • 2024/04/09
      24.10
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/08
      24.07
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/05
      24.03
      0.18
      0.76%
    • 2024/04/04
      23.85
      0.24
      1.00%

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