資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

23.84美元0.26(1.1%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.88%
1年34.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      23.84
      0.26
      1.10%
    • 2021/09/22
      23.58
      0.13
      0.55%
    • 2021/09/21
      23.45
      0.12
      0.51%
    • 2021/09/20
      23.33
      0.41
      1.73%
    • 2021/09/17
      23.74
      0.16
      0.67%
    • 2021/09/16
      23.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      23.91
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/14
      23.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      23.88
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/10
      23.91
      0.09
      0.38%
    • 2021/09/09
      24.00
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/08
      24.04
      0.15
      0.62%
    • 2021/09/07
      24.19
      0.07
      0.29%
    • 2021/09/03
      24.12
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/02
      24.09
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      24.05
      0.13
      0.54%
    • 2021/08/31
      23.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      23.92
      0.16
      0.67%
    • 2021/08/27
      23.76
      0.23
      0.98%
    • 2021/08/26
      23.53
      0.13
      0.55%
    • 2021/08/25
      23.66
      0.07
      0.30%
    • 2021/08/24
      23.59
      0.12
      0.51%
    • 2021/08/23
      23.47
      0.32
      1.38%
    • 2021/08/20
      23.15
      0.12
      0.52%
    • 2021/08/19
      23.03
      0.19
      0.82%
    • 2021/08/18
      23.22
      0.08
      0.34%
    • 2021/08/17
      23.30
      0.17
      0.72%
    • 2021/08/16
      23.47
      0.10
      0.42%
    • 2021/08/13
      23.57
      0.05
      0.21%
    • 2021/08/12
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