資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

19.47美元0.03(0.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.56%
3月5.52%
1年16.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      19.47
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/10
      19.50
      0.44
      2.31%
    • 2022/08/09
      19.06
      0.17
      0.88%
    • 2022/08/08
      19.23
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/05
      19.18
      0.13
      0.67%
    • 2022/08/04
      19.31
      0.10
      0.52%
    • 2022/08/03
      19.21
      0.25
      1.32%
    • 2022/08/02
      18.96
      0.13
      0.68%
    • 2022/08/01
      19.09
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/29
      19.15
      0.26
      1.38%
    • 2022/07/28
      18.89
      0.20
      1.07%
    • 2022/07/27
      18.69
      0.47
      2.58%
    • 2022/07/26
      18.22
      0.24
      1.30%
    • 2022/07/25
      18.46
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/22
      18.44
      0.19
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      18.63
      0.28
      1.53%
    • 2022/07/20
      18.35
      0.09
      0.49%
    • 2022/07/19
      18.26
      0.46
      2.58%
    • 2022/07/18
      17.80
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/15
      17.84
      0.32
      1.83%
    • 2022/07/14
      17.52
      0.11
      0.62%
    • 2022/07/13
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      17.64
      0.14
      0.79%
    • 2022/07/11
      17.78
      0.35
      1.93%
    • 2022/07/08
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      18.12
      0.37
      2.09%
    • 2022/07/06
      17.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/01
      17.79
      0.08
      0.45%
    • 2022/06/30
      17.71
      0.18
      1.01%

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