資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)

20.59美元0.02(0.1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.77%
3月2.85%
1年34.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      20.59
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/04
      20.57
      0.43
      2.05%
    • 2021/03/03
      21.00
      0.30
      1.41%
    • 2021/03/02
      21.30
      0.16
      0.75%
    • 2021/03/01
      21.46
      0.49
      2.34%
    • 2021/02/26
      20.97
      0.24
      1.13%
    • 2021/02/25
      21.21
      0.46
      2.12%
    • 2021/02/24
      21.67
      0.15
      0.70%
    • 2021/02/23
      21.52
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/22
      21.58
      0.35
      1.60%
    • 2021/02/19
      21.93
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/18
      21.91
      0.14
      0.64%
    • 2021/02/17
      22.05
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/16
      22.14
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/12
      22.09
      0.13
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      21.96
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/10
      21.86
      0.12
      0.55%
    • 2021/02/09
      21.98
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/08
      21.94
      0.15
      0.69%
    • 2021/02/05
      21.79
      0.19
      0.88%
    • 2021/02/03
      21.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/02
      21.53
      0.39
      1.85%
    • 2021/02/01
      21.14
      0.44
      2.13%
    • 2021/01/29
      20.70
      0.40
      1.90%
    • 2021/01/28
      21.10
      0.10
      0.48%
    • 2021/01/27
      21.00
      0.55
      2.55%
    • 2021/01/26
      21.55
      0.08
      0.37%
    • 2021/01/25
      21.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      21.63
      0.11
      0.51%
    • 2021/01/21
      21.74
      0.06
      0.28%

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