安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

5.21美元0(0.05%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月1.7%
3月7.78%
1年2.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      0.33%
      0.57%
    • 三個月
      7.78%
      4.07%
      6.05%
    • 一年
      2.28%
      9.95%
      7.16%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      0.48%
      4.71%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      9.39%
      0.07%
    • 十年(年度化)
      1.81%
      17.72%
      1.49%
    • 年初至今
      9.63%
      26.24%
      5.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.63%
    基金規模
    35.40百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2008-10-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於印尼股票市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲27.50%
    2. 2.新興亞洲19.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.20%
    2. 2.金融服務8.16%
    3. 3.周期性消費5.29%
    4. 4.健康護理2.70%
    5. 5.工業2.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.23%
    2. 2.Allianz India Equity WT2 USD10.04%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.14%
    4. 4.SK Hynix Inc2.15%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲27.50%
    2. 2.新興亞洲19.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.23%
    2. 2.Allianz India Equity WT2 USD10.04%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.14%
    4. 4.SK Hynix Inc2.15%
    5. 5.HDFC Bank Ltd ADR1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.20%
    2. 2.金融服務8.16%
    3. 3.周期性消費5.29%
    4. 4.健康護理2.70%
    5. 5.工業2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -