安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

4.87美元0.01(0.14%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.86%
3月4.17%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      4.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/29
      4.86
      0.03
      0.67%
    • 2023/09/27
      4.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      4.83
      0.08
      1.61%
    • 2023/09/25
      4.91
      0.03
      0.58%
    • 2023/09/22
      4.94
      0.01
      0.24%
    • 2023/09/21
      4.93
      0.02
      0.42%
    • 2023/09/20
      4.95
      0.05
      1.06%
    • 2023/09/19
      4.89
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/18
      4.88
      0.03
      0.67%
    • 2023/09/15
      4.91
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      4.91
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/13
      4.92
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/12
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/11
      4.93
      0.03
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      4.90
      0.03
      0.67%
    • 2023/09/07
      4.94
      0.06
      1.22%
    • 2023/09/06
      5.00
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/05
      5.02
      0.03
      0.53%
    • 2023/09/04
      5.04
      0.02
      0.40%
    • 2023/09/01
      5.02
      0.02
      0.43%
    • 2023/08/31
      5.00
      0.03
      0.67%
    • 2023/08/30
      5.04
      0.03
      0.62%
    • 2023/08/29
      5.00
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/28
      5.00
      0.02
      0.36%
    • 2023/08/25
      4.98
      0.04
      0.80%
    • 2023/08/24
      5.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/23
      5.03
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/22
      5.01
      0.05
      0.96%
    • 2023/08/21
      4.96
      0.03
      0.65%

    下載歷史報價