安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

5.17美元0(0.04%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.18%
3月7.02%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      5.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/25
      5.16
      0.05
      0.90%
    • 2024/07/24
      5.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/23
      5.21
      0.05
      0.87%
    • 2024/07/22
      5.17
      0.05
      1.00%
    • 2024/07/19
      5.22
      0.04
      0.73%
    • 2024/07/18
      5.26
      0.02
      0.43%
    • 2024/07/17
      5.28
      0.03
      0.52%
    • 2024/07/16
      5.31
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/15
      5.29
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/12
      5.29
      0.04
      0.83%
    • 2024/07/11
      5.33
      0.03
      0.61%
    • 2024/07/10
      5.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      5.29
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/08
      5.29
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      5.27
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/04
      5.24
      0.05
      0.98%
    • 2024/07/03
      5.19
      0.02
      0.36%
    • 2024/07/02
      5.17
      0.02
      0.40%
    • 2024/06/28
      5.19
      0.03
      0.51%
    • 2024/06/27
      5.17
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/26
      5.16
      0.02
      0.46%
    • 2024/06/25
      5.13
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/24
      5.12
      0.02
      0.44%
    • 2024/06/21
      5.15
      0.03
      0.50%
    • 2024/06/20
      5.17
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/19
      5.16
      0.05
      0.92%
    • 2024/06/18
      5.11
      0.02
      0.45%
    • 2024/06/14
      5.09
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/13
      5.08
      0.03
      0.65%

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