安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

4.58美元0.08(1.72%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.48%
1年12.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      4.58
      0.08
      1.72%
    • 2021/06/22
      4.66
      0.06
      1.30%
    • 2021/06/21
      4.60
      0.02
      0.43%
    • 2021/06/18
      4.62
      0.07
      1.49%
    • 2021/06/17
      4.69
      0.07
      1.47%
    • 2021/06/16
      4.76
      0.05
      1.04%
    • 2021/06/15
      4.81
      0.02
      0.41%
    • 2021/06/14
      4.83
      0.03
      0.62%
    • 2021/06/11
      4.86
      0.04
      0.83%
    • 2021/06/10
      4.82
      0.03
      0.63%
    • 2021/06/09
      4.79
      0.02
      0.42%
    • 2021/06/08
      4.77
      0.06
      1.24%
    • 2021/06/07
      4.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      4.83
      0.06
      1.23%
    • 2021/06/03
      4.89
      0.08
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      4.81
      0.08
      1.69%
    • 2021/05/31
      4.73
      0.08
      1.72%
    • 2021/05/28
      4.65
      0.02
      0.43%
    • 2021/05/27
      4.63
      0.01
      0.22%
    • 2021/05/25
      4.62
      0.04
      0.87%
    • 2021/05/21
      4.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      4.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      4.58
      0.04
      0.87%
    • 2021/05/18
      4.62
      0.01
      0.22%
    • 2021/05/17
      4.61
      0.10
      2.12%
    • 2021/05/11
      4.71
      0.04
      0.84%
    • 2021/05/10
      4.75
      0.07
      1.50%
    • 2021/05/07
      4.68
      0.05
      1.06%
    • 2021/05/06
      4.73
      0.03
      0.64%
    • 2021/05/05
      4.70
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價