安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

6.40美元0(0.05%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月6.58%
3月7.63%
1年26.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      6.40
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/20
      6.41
      0.05
      0.73%
    • 2026/01/19
      6.45
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/16
      6.44
      0.03
      0.44%
    • 2026/01/15
      6.41
      0.02
      0.35%
    • 2026/01/14
      6.39
      0.02
      0.26%
    • 2026/01/13
      6.38
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/12
      6.37
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/09
      6.37
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/07
      6.37
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/06
      6.36
      0.03
      0.45%
    • 2026/01/05
      6.34
      0.09
      1.39%
    • 2026/01/02
      6.25
      0.05
      0.84%
    • 2025/12/31
      6.20
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/30
      6.18
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/29
      6.18
      0.09
      1.56%
    • 2025/12/23
      6.08
      0.02
      0.40%
    • 2025/12/22
      6.06
      0.05
      0.81%
    • 2025/12/19
      6.01
      0.03
      0.48%
    • 2025/12/18
      5.98
      0.02
      0.27%
    • 2025/12/17
      6.00
      0.03
      0.48%
    • 2025/12/16
      5.97
      0.05
      0.76%
    • 2025/12/15
      6.02
      0.17
      2.73%
    • 2025/12/12
      6.18
      0.04
      0.61%
    • 2025/12/11
      6.15
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      0.29%
    • 2025/12/10
      6.17
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      0.11%
    • 2025/12/09
      6.16
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      0.17%
    • 2025/12/08
      6.17
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      0.38%
    • 2025/12/05
      6.15
      0.05
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