安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

4.83美元0.06(1.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.59%
1年2.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      4.83
      0.06
      1.19%
    • 2024/04/23
      4.78
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/22
      4.76
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/19
      4.77
      0.06
      1.33%
    • 2024/04/18
      4.83
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/17
      4.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      4.80
      0.06
      1.26%
    • 2024/04/15
      4.86
      0.03
      0.69%
    • 2024/04/12
      4.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/11
      4.91
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/09
      4.92
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/08
      4.90
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/05
      4.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      4.88
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/02
      4.89
      0.02
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      4.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      4.87
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      4.87
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/25
      4.86
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      4.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      4.88
      0.06
      1.20%
    • 2024/03/20
      4.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/19
      4.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/18
      4.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      4.82
      0.04
      0.89%
    • 2024/03/14
      4.86
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/13
      4.87
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/12
      4.86
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/11
      4.86
      0.01
      0.25%
    • 2024/03/08
      4.87
      0.03
      0.72%

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