安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

4.91美元0.05(1.01%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月9.24%
1年6.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      4.91
      0.05
      1.01%
    • 2022/01/18
      4.96
      0.03
      0.60%
    • 2022/01/17
      4.99
      0.05
      0.99%
    • 2022/01/14
      5.04
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/13
      5.03
      0.04
      0.80%
    • 2022/01/12
      4.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      4.99
      0.04
      0.80%
    • 2022/01/10
      5.03
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/07
      5.05
      0.06
      1.20%
    • 2022/01/06
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/05
      5.00
      0.07
      1.38%
    • 2022/01/04
      5.07
      0.04
      0.80%
    • 2022/01/03
      5.03
      0.07
      1.41%
    • 2021/12/30
      4.96
      0.04
      0.80%
    • 2021/12/29
      5.00
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2021/12/27
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/23
      5.00
      0.06
      1.22%
    • 2021/12/22
      4.94
      0.03
      0.60%
    • 2021/12/21
      4.97
      0.02
      0.40%
    • 2021/12/20
      4.95
      0.03
      0.60%
    • 2021/12/17
      4.98
      0.02
      0.40%
    • 2021/12/16
      5.00
      0.03
      0.60%
    • 2021/12/15
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/14
      5.02
      0.03
      0.59%
    • 2021/12/13
      5.05
      0.03
      0.59%
    • 2021/12/10
      5.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      5.08
      0.04
      0.79%
    • 2021/12/08
      5.04
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/07
      5.05
      0.07
      1.41%

    下載歷史報價