安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

4.95美元0.07(1.39%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.13%
3月1.85%
1年0.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      4.95
      0.07
      1.39%
    • 2021/03/04
      5.02
      0.05
      0.99%
    • 2021/03/03
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/02
      5.06
      0.02
      0.39%
    • 2021/03/01
      5.08
      0.10
      2.01%
    • 2021/02/26
      4.98
      0.10
      1.97%
    • 2021/02/25
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/24
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/23
      5.10
      0.02
      0.39%
    • 2021/02/22
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/19
      5.07
      0.03
      0.60%
    • 2021/02/18
      5.04
      0.07
      1.37%
    • 2021/02/17
      5.11
      0.08
      1.54%
    • 2021/02/16
      5.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      5.19
      0.06
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      5.13
      0.03
      0.59%
    • 2021/02/09
      5.10
      0.04
      0.78%
    • 2021/02/08
      5.14
      0.03
      0.59%
    • 2021/02/05
      5.11
      0.03
      0.59%
    • 2021/02/04
      5.08
      0.04
      0.79%
    • 2021/02/03
      5.04
      0.04
      0.80%
    • 2021/02/02
      5.00
      0.03
      0.60%
    • 2021/02/01
      5.03
      0.17
      3.50%
    • 2021/01/29
      4.86
      0.09
      1.82%
    • 2021/01/28
      4.95
      0.12
      2.37%
    • 2021/01/27
      5.07
      0.02
      0.39%
    • 2021/01/26
      5.09
      0.11
      2.12%
    • 2021/01/25
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/22
      5.21
      0.11
      2.07%

    下載歷史報價