群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)

9.87新台幣0.01(0.09%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.23%
1年6.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      1.82%
    • 三個月
      1.23%
      -
      9.54%
    • 一年
      6.41%
      -
      4.22%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      -
      15.52%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      -
      8.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.26%
    • 年初至今
      0.94%
      -
      9.50%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    189.06百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.63%
    2. 2.已開發亞洲3.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.72%
    4. 4.英國2.33%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.80%
    2. 2.健康護理5.76%
    3. 3.防守性消費5.57%
    4. 4.能源4.90%
    5. 5.金融服務4.27%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.69%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.25%5.57%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.71%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.67%
    5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.63%
    2. 2.已開發亞洲3.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.72%
    4. 4.英國2.33%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.69%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.25%5.57%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.71%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.67%
    5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.80%
    2. 2.健康護理5.76%
    3. 3.防守性消費5.57%
    4. 4.能源4.90%
    5. 5.金融服務4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -