施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

149.82澳幣1.11(0.73%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      149.82
      1.11
      0.73%
    • 2024/12/19
      150.92
      3.96
      2.56%
    • 2024/12/18
      154.89
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/17
      155.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      155.04
      0.52
      0.34%
    • 2024/12/13
      155.56
      0.37
      0.24%
    • 2024/12/12
      155.93
      0.45
      0.29%
    • 2024/12/11
      155.49
      0.29
      0.18%
    • 2024/12/10
      155.77
      0.38
      0.25%
    • 2024/12/09
      156.16
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/06
      155.93
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/05
      156.05
      0.32
      0.20%
    • 2024/12/04
      155.73
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/03
      155.65
      0.46
      0.30%
    • 2024/12/02
      155.19
      0.56
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      154.63
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/28
      154.25
      1.43
      0.92%
    • 2024/11/27
      155.68
      0.22
      0.14%
    • 2024/11/26
      155.90
      0.38
      0.25%
    • 2024/11/25
      156.28
      0.91
      0.58%
    • 2024/11/22
      155.38
      0.79
      0.51%
    • 2024/11/21
      154.59
      0.47
      0.31%
    • 2024/11/20
      154.11
      0.78
      0.51%
    • 2024/11/19
      153.33
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/18
      153.43
      0.69
      0.45%
    • 2024/11/15
      154.12
      0.67
      0.43%
    • 2024/11/14
      154.79
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/13
      154.94
      0.50
      0.32%
    • 2024/11/12
      155.44
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/11
      155.38
      0.04
      0.03%

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