施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

218.65澳幣0.43(0.2%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.95%
1年39.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      218.65
      0.43
      0.20%
    • 2021/04/09
      219.08
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/08
      219.21
      0.48
      0.22%
    • 2021/04/07
      218.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/06
      218.72
      3.29
      1.53%
    • 2021/04/01
      215.43
      1.37
      0.64%
    • 2021/03/31
      214.06
      0.84
      0.40%
    • 2021/03/30
      213.21
      0.62
      0.29%
    • 2021/03/29
      213.83
      0.18
      0.09%
    • 2021/03/26
      213.64
      2.91
      1.38%
    • 2021/03/25
      210.74
      3.75
      1.75%
    • 2021/03/24
      214.48
      1.80
      0.83%
    • 2021/03/23
      216.28
      1.00
      0.46%
    • 2021/03/22
      217.28
      0.55
      0.25%
    • 2021/03/19
      216.74
      2.38
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      219.12
      0.81
      0.37%
    • 2021/03/17
      218.30
      1.95
      0.88%
    • 2021/03/16
      220.25
      1.32
      0.60%
    • 2021/03/15
      218.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/12
      218.95
      0.84
      0.39%
    • 2021/03/11
      218.11
      2.20
      1.02%
    • 2021/03/10
      215.91
      1.48
      0.69%
    • 2021/03/09
      214.43
      0.45
      0.21%
    • 2021/03/08
      214.88
      0.55
      0.26%
    • 2021/03/05
      215.43
      2.34
      1.08%
    • 2021/03/04
      217.77
      1.29
      0.59%
    • 2021/03/03
      219.07
      0.14
      0.07%
    • 2021/03/02
      219.21
      1.57
      0.72%
    • 2021/03/01
      217.64
      0.41
      0.19%
    • 2021/02/26
      217.23
      3.49
      1.58%

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