施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)

219.46澳幣1.17(0.53%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.53%
1年25.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      219.46
      1.17
      0.53%
    • 2021/06/16
      220.63
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/15
      220.82
      0.23
      0.10%
    • 2021/06/14
      220.60
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/11
      220.51
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/10
      220.47
      0.48
      0.22%
    • 2021/06/09
      220.95
      0.61
      0.28%
    • 2021/06/08
      220.34
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/07
      220.43
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/04
      220.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/03
      220.23
      0.65
      0.30%
    • 2021/06/02
      220.89
      0.89
      0.40%
    • 2021/06/01
      220.00
      0.86
      0.39%
    • 2021/05/31
      219.13
      0.36
      0.17%
    • 2021/05/28
      218.77
      0.65
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      218.12
      0.70
      0.32%
    • 2021/05/26
      218.82
      0.82
      0.37%
    • 2021/05/25
      219.64
      1.96
      0.90%
    • 2021/05/24
      217.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/21
      217.67
      1.64
      0.76%
    • 2021/05/20
      216.03
      0.39
      0.18%
    • 2021/05/19
      215.64
      2.04
      0.94%
    • 2021/05/18
      217.68
      0.98
      0.45%
    • 2021/05/17
      216.70
      1.25
      0.58%
    • 2021/05/14
      215.45
      1.91
      0.90%
    • 2021/05/13
      213.54
      3.05
      1.41%
    • 2021/05/12
      216.59
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/11
      216.49
      3.58
      1.63%
    • 2021/05/10
      220.07
      0.85
      0.39%
    • 2021/05/07
      219.22
      1.36
      0.62%

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