施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

212.12澳幣0.2(0.1%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.08%
1年18.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      212.12
      0.20
      0.10%
    • 2021/09/24
      212.32
      0.23
      0.11%
    • 2021/09/23
      212.09
      1.82
      0.86%
    • 2021/09/22
      210.27
      0.28
      0.13%
    • 2021/09/21
      209.99
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      209.96
      3.34
      1.57%
    • 2021/09/17
      213.30
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/16
      213.56
      0.47
      0.22%
    • 2021/09/15
      214.03
      1.32
      0.62%
    • 2021/09/14
      215.35
      0.75
      0.35%
    • 2021/09/13
      214.61
      0.93
      0.43%
    • 2021/09/10
      215.54
      0.82
      0.38%
    • 2021/09/09
      214.71
      1.57
      0.73%
    • 2021/09/08
      216.28
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/07
      216.40
      0.26
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      216.66
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/03
      216.57
      0.91
      0.42%
    • 2021/09/02
      215.66
      0.32
      0.15%
    • 2021/09/01
      215.33
      0.88
      0.41%
    • 2021/08/31
      214.45
      0.31
      0.15%
    • 2021/08/30
      214.14
      1.55
      0.73%
    • 2021/08/27
      212.58
      0.73
      0.34%
    • 2021/08/26
      213.32
      1.15
      0.54%
    • 2021/08/25
      214.47
      1.89
      0.89%
    • 2021/08/24
      212.58
      1.87
      0.89%
    • 2021/08/23
      210.71
      1.78
      0.85%
    • 2021/08/20
      208.93
      0.92
      0.44%
    • 2021/08/19
      209.85
      2.06
      0.97%
    • 2021/08/18
      211.91
      0.74
      0.35%
    • 2021/08/17
      212.65
      1.37
      0.64%

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