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DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH
209.03美元0.52(0.25%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.90%--
- 一個月0.52%-0.44%
- 三個月3.83%-2.27%
- 一年7.29%-7.89%
- 三年(年度化)1.01%-0.71%
- 五年(年度化)2.86%-2.96%
- 十年(年度化)2.80%-3.05%
- 年初至今6.77%-6.93%
基金總覽
基金組別
可轉換債券 - 全球美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.77%
基金規模
199.49百萬截至 2024-12-20
成立時間
2006-11-20
晨星評等
投資策略
德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策，目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬，然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產，70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產，30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.92%
- 2.美國0.49%
- 1.金融服務0.08%
- 2.科技0.07%
- 3.工業0.07%
- 4.周期性消費0.07%
- 5.防守性消費0.03%
- 1.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%2.85%
- 2.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%2.47%
- 3.Deutsche Post AG 0.05%2.00%
- 4.Uber Technologies Inc 0.875%1.87%
- 5.FirstEnergy Corp. 4%1.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差8.89-
- 月報酬夏普值-0.57-
- 1.歐元區0.92%
- 2.美國0.49%
- 1.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%2.85%
- 2.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%2.47%
- 3.Deutsche Post AG 0.05%2.00%
- 4.Uber Technologies Inc 0.875%1.87%
- 5.FirstEnergy Corp. 4%1.57%
- 1.金融服務0.08%
- 2.科技0.07%
- 3.工業0.07%
- 4.周期性消費0.07%
- 5.防守性消費0.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差8.89-
- 月報酬夏普值-0.57-