富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.23離岸人民幣0.05(0.43%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.13%
3月3.11%
1年4.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      -
      -
    • 三個月
      3.11%
      -
      -
    • 一年
      4.56%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.83%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.93%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.33%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    280.83百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America 6.375%4.09%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited 3.903%3.97%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.757%3.78%
    4. 4.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%3.22%
    5. 5.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America 6.375%4.09%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited 3.903%3.97%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.757%3.78%
    4. 4.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%3.22%
    5. 5.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%3.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -