富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.46離岸人民幣0.02(0.15%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.23%
3月13.6%
1年5.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      11.46
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/06
      11.48
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/03
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/02
      11.51
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/01
      11.47
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/31
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/30
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/19
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      11.39
      0.08
      0.67%
    • 2023/01/17
      11.31
      0.06
      0.51%
    • 2023/01/16
      11.26
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/13
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      11.29
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/11
      11.22
      0.07
      0.63%
    • 2023/01/10
      11.15
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      11.17
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/06
      11.12
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/05
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      11.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/03
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/30
      10.94
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/28
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      10.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/20
      10.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/19
      10.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/16
      11.00
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價