富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.60離岸人民幣0.02(0.12%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.48%

3月1.97%

1年5.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
12.60
0.02
0.12%
2021/10/25
12.59
0.01
0.10%
2021/10/22
12.58
0.02
0.18%
2021/10/21
12.55
0.01
0.12%
2021/10/20
12.57
0.02
0.15%
2021/10/19
12.59
0.00
0.01%
2021/10/18
12.59
0.06
0.52%
2021/10/15
12.52
0.04
0.31%
2021/10/14
12.48
0.03
0.24%
2021/10/13
12.45
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0.09%
2021/10/12
12.44
0.10
0.81%
2021/10/08
12.54
0.05
0.39%
2021/10/07
12.59
0.02
0.18%
2021/10/06
12.61
0.04
0.32%
2021/10/05
12.65
0.07
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
12.72
0.01
0.07%
2021/10/01
12.73
0.00
0.02%
2021/09/30
12.73
0.00
0.02%
2021/09/29
12.72
0.02
0.15%
2021/09/28
12.74
0.04
0.28%
2021/09/27
12.78
0.01
0.11%
2021/09/24
12.79
0.03
0.22%
2021/09/23
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0.15%
2021/09/22
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/14
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0.00
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2021/09/13
12.95
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2021/09/10
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