富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.87離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.14%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      12.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/21
      12.86
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/19
      12.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      12.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      12.94
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/14
      12.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      12.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      12.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      12.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      12.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      12.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      12.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/05
      12.95
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      12.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      12.93
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      12.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      12.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.94
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/24
      13.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/23
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      13.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      13.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/17
      13.07
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/16
      13.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/11
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      13.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/09
      13.07
      0.02
      0.12%

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