富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.71離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.22%
1年8.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/07
      11.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/04
      11.74
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/01
      11.78
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/30
      11.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      11.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      11.74
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    • 2024/09/25
      11.75
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      0.13%
    • 2024/09/24
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.75
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      0.00%
    • 2024/09/20
      11.75
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      0.04%
    • 2024/09/19
      11.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/18
      11.73
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      0.04%
    • 2024/09/16
      11.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/13
      11.71
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      11.69
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      0.06%
    • 2024/09/10
      11.70
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      0.08%
    • 2024/09/09
      11.69
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      0.02%
    • 2024/09/06
      11.69
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      0.02%
    • 2024/09/05
      11.69
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      0.09%
    • 2024/09/04
      11.68
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      0.09%
    • 2024/09/03
      11.67
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      0.02%
    • 2024/09/02
      11.66
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      0.07%
    • 2024/08/30
      11.66
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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