富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.58離岸人民幣0.04(0.32%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.44%
1年2.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.58
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/18
      11.61
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/17
      11.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      11.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      11.67
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      0.08%
    • 2024/12/10
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      11.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      11.68
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      0.01%
    • 2024/12/04
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/03
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      11.66
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      11.63
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      0.10%
    • 2024/11/26
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      11.63
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      11.59
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      0.01%
    • 2024/11/19
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      11.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      11.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/14
      11.61
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      0.12%
    • 2024/11/13
      11.63
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      0.08%
    • 2024/11/12
      11.63
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/11
      11.68
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      0.06%
    • 2024/11/08
      11.67
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      0.21%

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