富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.95離岸人民幣0.05(0.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.36%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.95
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/10
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      10.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      10.87
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/04
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/03
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/02
      10.87
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/01
      10.93
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/29
      10.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/27
      10.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      10.81
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/21
      10.78
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      10.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      10.72
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/13
      10.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/12
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2022/07/08
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/06
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/04
      11.01
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/01
      11.07
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/30
      11.03
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/29
      11.07
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/28
      11.11
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價