富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.94離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.66%
1年22.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      12.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      12.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/28
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/27
      12.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      12.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      12.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      12.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      12.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      12.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      12.88
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/16
      12.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/15
      12.82
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/14
      12.80
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      12.82
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      12.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      12.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      12.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      12.80
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/31
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      12.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/25
      12.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      12.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      12.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/22
      12.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/19
      12.74
      0.03
      0.21%

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