富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.78離岸人民幣0.02(0.15%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.87%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      11.78
      0.02
      0.15%
    • 2025/07/08
      11.77
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/07
      11.77
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/04
      11.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/03
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      11.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/30
      11.78
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/27
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      11.77
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/25
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/24
      11.75
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/23
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/20
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/19
      11.72
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      11.71
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/16
      11.70
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      11.70
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/12
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      11.71
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/10
      11.69
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/09
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      11.66
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/05
      11.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      11.68
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/03
      11.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      11.65
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/29
      11.65
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      11.63
      0.00
      0.03%

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