富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.22離岸人民幣0.02(0.21%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.9%

3月0.45%

1年2.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
11.22
0.02
0.21%
2023/05/31
11.19
0.02
0.15%
2023/05/30
11.18
0.07
0.59%
2023/05/29
11.11
0.01
0.09%
2023/05/26
11.12
0.01
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2023/05/25
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2023/05/23
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2023/05/22
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2023/05/19
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2023/05/18
11.19
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0.28%
2023/05/17
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0.03
0.30%
2023/05/16
11.25
0.02
0.21%
2023/05/15
11.28
0.01
0.11%
2023/05/12
11.29
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
11.32
0.02
0.19%
2023/05/08
11.28
0.03
0.23%
2023/05/05
11.31
0.02
0.20%
2023/05/04
11.33
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2023/05/03
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2023/05/02
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2023/04/28
11.32
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11.27
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2023/04/19
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