富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.46離岸人民幣0.02(0.15%)

2023/02/07更新

績效 /

1月3.23%

3月13.6%

1年5.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
11.46
0.02
0.15%
2023/02/06
11.48
0.04
0.33%
2023/02/03
11.52
0.01
0.09%
2023/02/02
11.51
0.04
0.37%
2023/02/01
11.47
0.03
0.28%
2023/01/31
11.43
0.02
0.18%
2023/01/30
11.41
0.01
0.05%
2023/01/19
11.41
0.02
0.18%
2023/01/18
11.39
0.08
0.67%
2023/01/17
11.31
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0.51%
2023/01/16
11.26
0.04
0.33%
2023/01/13
11.29
0.00
0.00%
2023/01/12
11.29
0.07
0.62%
2023/01/11
11.22
0.07
0.63%
2023/01/10
11.15
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
11.17
0.05
0.43%
2023/01/06
11.12
0.07
0.62%
2023/01/05
11.05
0.03
0.25%
2023/01/04
11.03
0.04
0.40%
2023/01/03
10.98
0.04
0.36%
2022/12/30
10.94
0.02
0.20%
2022/12/29
10.97
0.02
0.18%
2022/12/28
10.95
0.01
0.10%
2022/12/27
10.96
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0.22%
2022/12/23
10.98
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2022/12/22
11.00
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0.07%
2022/12/21
11.01
0.04
0.36%
2022/12/20
10.97
0.02
0.20%
2022/12/19
10.99
0.02
0.15%
2022/12/16
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0.02
0.14%

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