富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.88離岸人民幣0.01(0.06%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.53%

3月5.46%

1年7.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
12.88
0.01
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2021/02/18
12.89
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0.10%
2021/02/17
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2021/02/09
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2021/02/08
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2021/02/02
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2021/01/27
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2021/01/26
12.83
0.01
0.05%
2021/01/25
12.82
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
12.79
0.00
0.01%
2021/01/21
12.79
0.03
0.24%
2021/01/20
12.76
0.02
0.15%
2021/01/19
12.74
0.05
0.38%
2021/01/18
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0.08%
2021/01/15
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2021/01/14
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0.17%
2021/01/13
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0.06%
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2021/01/05
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