富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.39離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.82%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      11.38
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/14
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      11.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/09
      11.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      11.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/06
      11.30
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      11.27
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/02
      11.23
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/30
      11.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      11.20
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/26
      11.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      11.16
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      11.21
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      11.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      11.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      11.16
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/15
      11.21
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/12
      11.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      11.24
      0.10
      0.89%
    • 2024/04/09
      11.34
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      11.31
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/03
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      11.34
      0.05
      0.44%

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