富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

11.22離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.45%
1年2.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      11.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/31
      11.19
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/30
      11.18
      0.07
      0.59%
    • 2023/05/29
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/26
      11.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/25
      11.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/24
      11.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/23
      11.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      11.15
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/19
      11.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      11.19
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/17
      11.22
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/16
      11.25
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      11.29
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      11.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/08
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/05
      11.31
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/04
      11.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/03
      11.34
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/02
      11.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      11.32
      0.05
      0.40%
    • 2023/04/27
      11.27
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/26
      11.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      11.32
      0.05
      0.46%
    • 2023/04/24
      11.27
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/21
      11.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      11.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/19
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/18
      11.28
      0.01
      0.05%

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