富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.87離岸人民幣0.01(0.11%)

2021/07/22更新

績效 /

1月1.3%

3月0.14%

1年9.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
12.87
0.01
0.11%
2021/07/21
12.86
0.07
0.56%
2021/07/19
12.93
0.02
0.19%
2021/07/16
12.95
0.01
0.09%
2021/07/15
12.94
0.03
0.19%
2021/07/14
12.92
0.02
0.18%
2021/07/13
12.89
0.01
0.04%
2021/07/12
12.90
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0.06%
2021/07/09
12.89
0.00
0.01%
2021/07/08
12.89
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0.17%
2021/07/07
12.91
0.00
0.00%
2021/07/06
12.91
0.03
0.25%
2021/07/05
12.95
0.01
0.11%
2021/07/02
12.93
0.01
0.05%
2021/07/01
12.93
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
12.92
0.02
0.18%
2021/06/29
12.94
0.00
0.01%
2021/06/28
12.94
0.00
0.00%
2021/06/25
12.94
0.07
0.51%
2021/06/24
13.01
0.02
0.14%
2021/06/23
13.02
0.02
0.15%
2021/06/22
13.04
0.00
0.02%
2021/06/21
13.04
0.01
0.07%
2021/06/18
13.05
0.02
0.13%
2021/06/17
13.07
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0.04%
2021/06/16
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0.10%
2021/06/15
13.05
0.03
0.23%
2021/06/11
13.08
0.03
0.23%
2021/06/10
13.05
0.02
0.14%
2021/06/09
13.07
0.02
0.12%

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