富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

10.95離岸人民幣0.05(0.44%)

2022/08/11更新

績效 /

1月0.82%

3月4.36%

1年14.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.95
0.05
0.44%
2022/08/10
10.91
0.01
0.13%
2022/08/08
10.89
0.02
0.20%
2022/08/05
10.87
0.02
0.16%
2022/08/04
10.89
0.02
0.15%
2022/08/03
10.90
0.03
0.28%
2022/08/02
10.87
0.05
0.48%
2022/08/01
10.93
0.04
0.39%
2022/07/29
10.88
0.03
0.31%
2022/07/28
10.85
0.03
0.24%
2022/07/27
10.82
0.01
0.11%
2022/07/26
10.81
0.00
0.03%
2022/07/25
10.82
0.01
0.08%
2022/07/22
10.81
0.03
0.27%
2022/07/21
10.78
0.06
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
10.72
0.02
0.22%
2022/07/19
10.69
0.01
0.13%
2022/07/18
10.71
0.01
0.12%
2022/07/15
10.72
0.00
0.01%
2022/07/14
10.72
0.06
0.52%
2022/07/13
10.78
0.02
0.18%
2022/07/12
10.80
0.07
0.64%
2022/07/08
10.87
0.00
0.01%
2022/07/07
10.86
0.02
0.15%
2022/07/06
10.88
0.02
0.17%
2022/07/04
11.01
0.06
0.53%
2022/07/01
11.07
0.05
0.43%
2022/06/30
11.03
0.05
0.43%
2022/06/29
11.07
0.04
0.32%
2022/06/28
11.11
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