富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別

12.60離岸人民幣0.02(0.12%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.97%
1年5.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      12.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/25
      12.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/22
      12.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      12.55
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      12.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      12.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      12.59
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/15
      12.52
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/14
      12.48
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/13
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      12.44
      0.10
      0.81%
    • 2021/10/08
      12.54
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/07
      12.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/06
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/05
      12.65
      0.07
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      12.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      12.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      12.74
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/27
      12.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      12.79
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/23
      12.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      12.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      12.86
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/16
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/15
      12.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/14
      12.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      12.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/10
      12.93
      0.02
      0.14%

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