摩根新興雙利平衡基金-累積型

11.36新台幣0.11(0.97%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.87%
1年8.8%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球新興市場股債混合
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
基金規模
601.58百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
2.35%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2015-04-17

投資策略

原則上,本基金自成立日起三個月後: (1) 投資於股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或 固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以 上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 伯宇
  • 資歷 4年(2017-07-17 至今)
  • 學歷:國立台灣大學國際企業學碩士
    經歷:2019.07 迄今 摩根金龍收成基金經理人 
    2019.07 迄今 摩根龍揚基金經理人 
    2019.07 迄今 摩根中國雙息平衡基金核心經理人 
    2017.10 迄今 摩根中國 A 股基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根亞洲基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根亞太高息平衡基金協管經理人 
    2017.07 迄今 摩根東方內需機會基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根新金磚五國基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根泛亞太股票入息基金經理人 
    2017.07 迄今 摩根新興雙利平衡基金核心經理人 
    2017.07 迄今 摩根投信投資管理部協理 
    2015.092017.06 元大全球農業商機基金經理人 
    2015.012015.12 元大新興亞洲基金協管經理人 
    2014.052014.12 元大全球農業商機基金協管經理人 
    2012.052015.03 元大投信國際部專業經理 
    2009.072012.05 寶來投信投資顧問處產品經理 
    2007.032009.06 寶來投信新竹分公司業務專員
  • 敏智
  • 資歷 5年(2015-10-14 至今)
  • 學歷:輔仁大學經濟系畢業
    經歷:2015-迄今 摩根新興雙利平衡基金協管經理人
    2014.07-迄今 摩根平衡基金協管經理人
    2014.05-迄今 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人
    2012.02-迄今 摩根投信投資管理事業部執行董事
    2008.12-迄今 摩根亞太高息平衡基金經理人
    2003-迄今 摩根全球平衡基金經理人
    2011.03-2014.07 摩根平衡基金經理人
    2008-2014.01 摩根神龍平衡核心基金經理人
    2005.02-2012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
    2007-2008 摩根亞太高息平衡基金經理人
    2003.02-2005.01 摩根投信投資管理事業部協理
    2000-2003 摩根第一貨幣市場基金經理人
    1999-2001 摩根投信基金管理部經理
    1988-1998 國泰人壽投資部研究員、投資組長

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.70%
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
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