摩根新興雙利平衡基金-累積型

14.95新台幣0(0.03%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月2.78%
3月7.39%
1年21.28%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
環球新興市場股債混合
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
基金規模
306.61百萬截至 2025-12-31
年初至今報酬率
2.32%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2015-04-17

投資策略

原則上,本基金自成立日起三個月後:(1)投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 銘功
  • 資歷 0年(2025-11-01 至今)
  • 佑侖
  • 資歷 3年(2023-03-27 至今)
  • 學歷:銘傳大學財務金融所
    
    經歷:元大投信基金經理人
     國票綜合證券交易經理
     大眾證券交易襄理

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.70%
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
www.jpmrich.com.tw

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