安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

105.55美元1.47(1.41%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.22%
3月10.61%
1年32.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      3.68%
      -
    • 三個月
      10.61%
      22.91%
      -
    • 一年
      32.93%
      35.75%
      -
    • 三年(年度化)
      7.85%
      10.89%
      -
    • 五年(年度化)
      0.01%
      3.41%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.00%
      -
    • 年初至今
      34.06%
      37.13%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    34.06%
    基金規模
    401.30百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.57%
    2. 2.英國34.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.00%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC6.67%
    2. 2.Vonovia SE5.50%
    3. 3.British Land Co PLC4.95%
    4. 4.PSP Swiss Property AG4.82%
    5. 5.LEG Immobilien SE4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.57%
    2. 2.英國34.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.74%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC6.67%
    2. 2.Vonovia SE5.50%
    3. 3.British Land Co PLC4.95%
    4. 4.PSP Swiss Property AG4.82%
    5. 5.LEG Immobilien SE4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -