安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

158.29美元0.09(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.86%
3月11.23%
1年27.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      0.52%
      -
    • 三個月
      11.23%
      9.98%
      -
    • 一年
      27.18%
      24.97%
      -
    • 三年(年度化)
      10.11%
      4.87%
      -
    • 五年(年度化)
      9.07%
      6.15%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.60%
      -
    • 年初至今
      16.12%
      9.56%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.12%
    基金規模
    774.81百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.61%
    2. 2.英國30.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.25%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.38%
    2. 2.Segro PLC8.24%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE7.01%
    4. 4.Warehouses De Pauw4.92%
    5. 5.UNITE Group PLC4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.61%
    2. 2.英國30.83%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.82%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.38%
    2. 2.Segro PLC8.24%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE7.01%
    4. 4.Warehouses De Pauw4.92%
    5. 5.UNITE Group PLC4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -