安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

143.27美元1.07(0.75%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.09%
3月5.4%
1年22.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      5.12%
      -
    • 三個月
      5.40%
      7.65%
      -
    • 一年
      22.81%
      22.57%
      -
    • 三年(年度化)
      6.53%
      3.68%
      -
    • 五年(年度化)
      6.72%
      4.59%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.30%
      -
    • 年初至今
      3.54%
      4.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    745.31百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.04%
    2. 2.英國31.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.57%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.59%
    2. 2.Segro PLC8.06%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE6.01%
    4. 4.Warehouses De Pauw5.00%
    5. 5.UNITE Group PLC4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.04%
    2. 2.英國31.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.96%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.59%
    2. 2.Segro PLC8.06%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE6.01%
    4. 4.Warehouses De Pauw5.00%
    5. 5.UNITE Group PLC4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -