安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

95.92美元1.8(1.91%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月4.09%
3月0.09%
1年2.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.13%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      0.88%
      -
    • 三個月
      0.09%
      6.83%
      -
    • 一年
      2.83%
      12.64%
      -
    • 三年(年度化)
      6.85%
      6.06%
      -
    • 五年(年度化)
      2.75%
      4.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.64%
      -
    • 年初至今
      6.26%
      0.14%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.26%
    基金規模
    463.20百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.36%
    2. 2.英國34.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.71%
    前五大持股
    1. 1.Klepierre6.84%
    2. 2.Segro PLC6.78%
    3. 3.LEG Immobilien SE6.73%
    4. 4.Vonovia SE4.72%
    5. 5.British Land Co PLC4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.36%
    2. 2.英國34.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.06%
    前五大持股
    1. 1.Klepierre6.84%
    2. 2.Segro PLC6.78%
    3. 3.LEG Immobilien SE6.73%
    4. 4.Vonovia SE4.72%
    5. 5.British Land Co PLC4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -