安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

125.81美元1.16(0.91%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月4.09%
3月12.54%
1年36.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      3.49%
      -
    • 三個月
      12.54%
      7.73%
      -
    • 一年
      36.14%
      5.92%
      -
    • 三年(年度化)
      2.30%
      6.44%
      -
    • 五年(年度化)
      1.89%
      5.10%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.00%
      -
    • 年初至今
      11.08%
      6.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.08%
    基金規模
    526.24百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及該等證券的衍生工具的投資組合,取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.91%
    2. 2.英國33.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.78%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.43%
    2. 2.Segro PLC6.69%
    3. 3.British Land Co PLC5.19%
    4. 4.Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.4.86%
    5. 5.TAG Immobilien AG4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      25.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.91%
    2. 2.英國33.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.68%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.43%
    2. 2.Segro PLC6.69%
    3. 3.British Land Co PLC5.19%
    4. 4.Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.4.86%
    5. 5.TAG Immobilien AG4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      25.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -