安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

107.10美元0.35(0.33%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月2.02%
3月4%
1年2.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      3.49%
      -
    • 三個月
      4.00%
      7.73%
      -
    • 一年
      2.03%
      5.92%
      -
    • 三年(年度化)
      3.26%
      6.44%
      -
    • 五年(年度化)
      0.18%
      5.10%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.00%
      -
    • 年初至今
      7.18%
      6.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.18%
    基金規模
    445.10百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及該等證券的衍生工具的投資組合,取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.25%
    2. 2.英國30.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.91%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.00%
    2. 2.Segro PLC6.94%
    3. 3.LEG Immobilien SE6.11%
    4. 4.Klepierre5.84%
    5. 5.Catena AB4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.25%
    2. 2.英國30.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.19%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.00%
    2. 2.Segro PLC6.94%
    3. 3.LEG Immobilien SE6.11%
    4. 4.Klepierre5.84%
    5. 5.Catena AB4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -