安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

116.38美元0.49(0.42%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月14.57%
3月22.65%
1年18.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.37%
      -
      -
    • 一個月
      14.57%
      3.96%
      -
    • 三個月
      22.65%
      8.51%
      -
    • 一年
      18.53%
      6.51%
      -
    • 三年(年度化)
      0.21%
      1.86%
      -
    • 五年(年度化)
      2.98%
      2.96%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.84%
      -
    • 年初至今
      27.01%
      13.87%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.01%
    基金規模
    501.37百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.40%
    2. 2.英國34.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.70%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC7.52%
    2. 2.Vonovia SE6.71%
    3. 3.British Land Co PLC5.07%
    4. 4.Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.4.33%
    5. 5.LEG Immobilien SE3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.40%
    2. 2.英國34.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.72%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC7.52%
    2. 2.Vonovia SE6.71%
    3. 3.British Land Co PLC5.07%
    4. 4.Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.4.33%
    5. 5.LEG Immobilien SE3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -