安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

133.99美元0.73(0.54%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.41%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      2.72%
      -
    • 三個月
      0.41%
      13.87%
      -
    • 一年
      3.99%
      13.88%
      -
    • 三年(年度化)
      7.12%
      1.93%
      -
    • 五年(年度化)
      6.58%
      3.67%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.34%
      -
    • 年初至今
      2.77%
      2.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    663.23百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.26%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產100.03%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.34%
    2. 2.Deutsche Wohnen SE7.79%
    3. 3.Segro PLC6.76%
    4. 4.LEG Immobilien AG5.98%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.26%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.12%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.34%
    2. 2.Deutsche Wohnen SE7.79%
    3. 3.Segro PLC6.76%
    4. 4.LEG Immobilien AG5.98%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產100.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.3
      -