安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

101.05美元0.8(0.79%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月8.83%
3月2.33%
1年30.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      8.83%
      1.06%
      -
    • 三個月
      2.33%
      6.10%
      -
    • 一年
      30.88%
      27.38%
      -
    • 三年(年度化)
      1.73%
      8.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.67%
      1.39%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.64%
      -
    • 年初至今
      0.38%
      7.75%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    411.90百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.98%
    2. 2.英國33.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.83%
    4. 4.美國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.45%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC6.24%
    2. 2.Vonovia SE5.24%
    3. 3.LEG Immobilien SE5.01%
    4. 4.British Land Co PLC5.00%
    5. 5.Klepierre4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.98%
    2. 2.英國33.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.83%
    4. 4.美國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC6.24%
    2. 2.Vonovia SE5.24%
    3. 3.LEG Immobilien SE5.01%
    4. 4.British Land Co PLC5.00%
    5. 5.Klepierre4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      23.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -