安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

161.65美元1.58(0.99%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.49%
1年28.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      8.48%
      -
    • 三個月
      2.49%
      0.13%
      -
    • 一年
      28.46%
      23.00%
      -
    • 三年(年度化)
      11.96%
      5.37%
      -
    • 五年(年度化)
      10.51%
      5.39%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.67%
      -
    • 年初至今
      18.44%
      9.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.44%
    基金規模
    773.69百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2014-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.09%
    2. 2.英國29.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.24%
    2. 2.周期性消費0.20%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.26%
    2. 2.Vonovia SE8.64%
    3. 3.Warehouses De Pauw5.69%
    4. 4.Deutsche Wohnen SE4.51%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.09%
    2. 2.英國29.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.27%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.26%
    2. 2.Vonovia SE8.64%
    3. 3.Warehouses De Pauw5.69%
    4. 4.Deutsche Wohnen SE4.51%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.24%
    2. 2.周期性消費0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -