安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

123.49美元0.96(0.78%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月3.19%
3月3.11%
1年34.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      123.49
      0.96
      0.78%
    • 2024/10/14
      122.53
      0.40
      0.33%
    • 2024/10/11
      122.93
      1.63
      1.34%
    • 2024/10/10
      121.30
      1.38
      1.13%
    • 2024/10/09
      122.68
      0.93
      0.76%
    • 2024/10/08
      121.75
      0.34
      0.28%
    • 2024/10/07
      122.09
      1.66
      1.34%
    • 2024/10/04
      123.75
      0.27
      0.22%
    • 2024/10/03
      124.02
      1.79
      1.42%
    • 2024/10/02
      125.81
      1.16
      0.91%
    • 2024/10/01
      126.97
      1.23
      0.98%
    • 2024/09/30
      125.74
      2.08
      1.63%
    • 2024/09/27
      127.82
      0.90
      0.71%
    • 2024/09/26
      126.92
      1.54
      1.23%
    • 2024/09/25
      125.38
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      125.65
      0.96
      0.76%
    • 2024/09/23
      126.61
      0.83
      0.66%
    • 2024/09/20
      125.78
      0.47
      0.37%
    • 2024/09/19
      126.25
      1.42
      1.14%
    • 2024/09/18
      124.83
      0.81
      0.65%
    • 2024/09/17
      125.64
      1.38
      1.09%
    • 2024/09/16
      127.02
      0.46
      0.36%
    • 2024/09/13
      127.48
      1.56
      1.24%
    • 2024/09/12
      125.92
      0.95
      0.76%
    • 2024/09/11
      124.97
      1.06
      0.84%
    • 2024/09/10
      126.03
      2.18
      1.76%
    • 2024/09/09
      123.85
      0.43
      0.35%
    • 2024/09/06
      124.28
      0.71
      0.58%
    • 2024/09/05
      123.57
      1.68
      1.38%
    • 2024/09/04
      121.89
      1.40
      1.16%

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