安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

157.10美元1.02(0.65%)

2022/01/19更新

績效 /

1月2.15%

3月0.97%

1年17.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
157.10
1.02
0.65%
2022/01/18
156.08
1.44
0.91%
2022/01/17
157.52
0.44
0.28%
2022/01/14
157.96
1.05
0.66%
2022/01/13
159.01
0.02
0.01%
2022/01/12
159.03
0.97
0.61%
2022/01/11
158.06
0.02
0.01%
2022/01/10
158.04
2.14
1.34%
2022/01/07
160.18
2.58
1.59%
2022/01/06
162.76
1.54
0.94%
2022/01/05
164.30
0.02
0.01%
2022/01/04
164.32
0.25
0.15%
2022/01/03
164.07
0.52
0.32%
2021/12/31
163.55
0.16
0.10%
2021/12/30
163.71
0.16
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
163.55
0.65
0.40%
2021/12/28
162.90
1.22
0.76%
2021/12/27
161.68
1.26
0.79%
2021/12/23
160.42
0.87
0.55%
2021/12/22
159.55
0.57
0.36%
2021/12/21
158.98
1.25
0.79%
2021/12/20
157.73
2.95
1.84%
2021/12/17
160.68
1.34
0.84%
2021/12/16
159.34
0.89
0.56%
2021/12/15
160.23
1.19
0.75%
2021/12/14
159.04
1.52
0.95%
2021/12/13
160.56
1.24
0.77%
2021/12/10
161.80
0.56
0.35%
2021/12/09
162.36
0.08
0.05%
2021/12/08
162.44
1.36
0.83%

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