安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

158.24美元1.58(1.01%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月4.79%
3月2.85%
1年25.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      158.24
      1.58
      1.01%
    • 2021/09/22
      156.66
      0.11
      0.07%
    • 2021/09/21
      156.77
      2.75
      1.79%
    • 2021/09/20
      154.02
      2.64
      1.69%
    • 2021/09/17
      156.66
      1.33
      0.84%
    • 2021/09/16
      157.99
      1.46
      0.93%
    • 2021/09/15
      156.53
      2.17
      1.37%
    • 2021/09/14
      158.70
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/13
      158.58
      1.32
      0.84%
    • 2021/09/10
      157.26
      1.68
      1.06%
    • 2021/09/09
      158.94
      1.82
      1.16%
    • 2021/09/08
      157.12
      3.68
      2.29%
    • 2021/09/07
      160.80
      0.78
      0.48%
    • 2021/09/06
      161.58
      0.81
      0.50%
    • 2021/09/03
      162.39
      1.12
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      163.51
      0.78
      0.48%
    • 2021/09/01
      164.29
      0.68
      0.42%
    • 2021/08/31
      163.61
      0.82
      0.50%
    • 2021/08/30
      164.43
      0.44
      0.27%
    • 2021/08/27
      163.99
      2.44
      1.51%
    • 2021/08/26
      161.55
      0.34
      0.21%
    • 2021/08/25
      161.89
      0.59
      0.36%
    • 2021/08/24
      162.48
      0.77
      0.47%
    • 2021/08/23
      163.25
      1.30
      0.79%
    • 2021/08/20
      164.55
      0.95
      0.58%
    • 2021/08/19
      163.60
      1.77
      1.07%
    • 2021/08/18
      165.37
      1.25
      0.76%
    • 2021/08/17
      164.12
      1.43
      0.86%
    • 2021/08/16
      165.55
      0.22
      0.13%
    • 2021/08/13
      165.33
      1.67
      1.02%

    下載歷史報價