安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

106.90美元1.4(1.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.9%
1年5.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      106.90
      1.40
      1.33%
    • 2024/04/17
      105.50
      0.41
      0.39%
    • 2024/04/16
      105.91
      1.73
      1.61%
    • 2024/04/15
      107.64
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/12
      107.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      107.59
      0.31
      0.29%
    • 2024/04/10
      107.28
      1.75
      1.61%
    • 2024/04/09
      109.03
      0.46
      0.42%
    • 2024/04/08
      109.49
      1.28
      1.18%
    • 2024/04/05
      108.21
      1.33
      1.21%
    • 2024/04/04
      109.54
      0.46
      0.42%
    • 2024/04/03
      109.08
      0.67
      0.61%
    • 2024/04/02
      109.75
      2.76
      2.45%
    • 2024/03/28
      112.51
      0.14
      0.12%
    • 2024/03/27
      112.65
      0.44
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      112.21
      0.42
      0.38%
    • 2024/03/25
      111.79
      0.23
      0.21%
    • 2024/03/22
      111.56
      1.15
      1.04%
    • 2024/03/21
      110.41
      2.36
      2.18%
    • 2024/03/20
      108.05
      0.82
      0.77%
    • 2024/03/19
      107.23
      0.75
      0.70%
    • 2024/03/18
      106.48
      0.69
      0.65%
    • 2024/03/15
      105.79
      1.73
      1.61%
    • 2024/03/14
      107.52
      0.83
      0.77%
    • 2024/03/13
      108.35
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      108.30
      1.46
      1.33%
    • 2024/03/11
      109.76
      0.73
      0.67%
    • 2024/03/08
      109.03
      2.24
      2.10%
    • 2024/03/07
      106.79
      1.24
      1.18%
    • 2024/03/06
      105.55
      0.29
      0.28%

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