安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

114.84美元0.94(0.81%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.95%
1年15.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      114.84
      0.94
      0.81%
    • 2024/07/23
      115.78
      1.03
      0.88%
    • 2024/07/22
      116.81
      0.39
      0.34%
    • 2024/07/19
      116.42
      1.39
      1.18%
    • 2024/07/18
      117.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      117.82
      0.78
      0.66%
    • 2024/07/16
      118.60
      0.35
      0.29%
    • 2024/07/15
      118.95
      0.74
      0.62%
    • 2024/07/12
      119.69
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/11
      119.57
      2.22
      1.89%
    • 2024/07/10
      117.35
      2.41
      2.10%
    • 2024/07/09
      114.94
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/08
      114.87
      0.83
      0.72%
    • 2024/07/05
      115.70
      0.99
      0.86%
    • 2024/07/04
      114.71
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      114.81
      2.22
      1.97%
    • 2024/07/02
      112.59
      0.21
      0.19%
    • 2024/07/01
      112.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/28
      112.39
      0.39
      0.35%
    • 2024/06/27
      112.78
      0.92
      0.82%
    • 2024/06/26
      111.86
      1.33
      1.18%
    • 2024/06/25
      113.19
      1.11
      0.97%
    • 2024/06/24
      114.30
      1.14
      1.01%
    • 2024/06/21
      113.16
      1.12
      0.98%
    • 2024/06/20
      114.28
      1.71
      1.52%
    • 2024/06/19
      112.57
      1.46
      1.28%
    • 2024/06/18
      114.03
      1.03
      0.91%
    • 2024/06/17
      113.00
      0.96
      0.84%
    • 2024/06/14
      113.96
      0.92
      0.80%
    • 2024/06/13
      114.88
      1.82
      1.56%

    下載歷史報價