安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

158.24美元1.58(1.01%)

2021/09/23更新

績效 /

1月4.79%

3月2.85%

1年25.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
158.24
1.58
1.01%
2021/09/22
156.66
0.11
0.07%
2021/09/21
156.77
2.75
1.79%
2021/09/20
154.02
2.64
1.69%
2021/09/17
156.66
1.33
0.84%
2021/09/16
157.99
1.46
0.93%
2021/09/15
156.53
2.17
1.37%
2021/09/14
158.70
0.12
0.08%
2021/09/13
158.58
1.32
0.84%
2021/09/10
157.26
1.68
1.06%
2021/09/09
158.94
1.82
1.16%
2021/09/08
157.12
3.68
2.29%
2021/09/07
160.80
0.78
0.48%
2021/09/06
161.58
0.81
0.50%
2021/09/03
162.39
1.12
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
163.51
0.78
0.48%
2021/09/01
164.29
0.68
0.42%
2021/08/31
163.61
0.82
0.50%
2021/08/30
164.43
0.44
0.27%
2021/08/27
163.99
2.44
1.51%
2021/08/26
161.55
0.34
0.21%
2021/08/25
161.89
0.59
0.36%
2021/08/24
162.48
0.77
0.47%
2021/08/23
163.25
1.30
0.79%
2021/08/20
164.55
0.95
0.58%
2021/08/19
163.60
1.77
1.07%
2021/08/18
165.37
1.25
0.76%
2021/08/17
164.12
1.43
0.86%
2021/08/16
165.55
0.22
0.13%
2021/08/13
165.33
1.67
1.02%

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