安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

105.08美元0.93(0.89%)

2025/03/17更新

績效 /

1月5.72%

3月4.99%

1年0.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/17
105.08
0.93
0.89%
2025/03/14
104.15
1.20
1.17%
2025/03/13
102.95
0.49
0.47%
2025/03/12
103.44
0.88
0.86%
2025/03/11
102.56
0.58
0.56%
2025/03/10
103.14
0.02
0.02%
2025/03/07
103.12
1.20
1.18%
2025/03/06
101.92
2.93
2.79%
2025/03/05
104.85
3.42
3.16%
2025/03/04
108.27
0.43
0.40%
2025/03/03
108.70
1.17
1.07%
2025/02/28
109.87
0.36
0.33%
2025/02/27
110.23
0.01
0.01%
2025/02/26
110.24
0.15
0.14%
2025/02/25
110.09
0.48
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/24
109.61
0.56
0.51%
2025/02/21
109.05
0.20
0.18%
2025/02/20
108.85
0.61
0.56%
2025/02/19
108.24
1.28
1.17%
2025/02/18
109.52
0.07
0.06%
2025/02/17
109.59
0.88
0.80%
2025/02/14
110.47
0.19
0.17%
2025/02/13
110.66
0.76
0.69%
2025/02/12
109.90
0.97
0.88%
2025/02/11
110.87
0.71
0.64%
2025/02/10
111.58
1.14
1.03%
2025/02/07
110.44
1.29
1.16%
2025/02/06
111.73
0.13
0.12%
2025/02/05
111.60
2.24
2.05%
2025/02/04
109.36
0.32
0.29%

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