安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)
114.43美元0.41(0.36%)
2024/07/25更新
績效 / 1月1.87%
3月7.35%
1年14.98%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/07/25
114.43
0.41
0.36%
2024/07/24
114.84
0.94
0.81%
2024/07/23
115.78
1.03
0.88%
2024/07/22
116.81
0.39
0.34%
2024/07/19
116.42
1.39
1.18%
2024/07/18
117.81
0.01
0.01%
2024/07/17
117.82
0.78
0.66%
2024/07/16
118.60
0.35
0.29%
2024/07/15
118.95
0.74
0.62%
2024/07/12
119.69
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2024/07/11
119.57
2.22
1.89%
2024/07/10
117.35
2.41
2.10%
2024/07/09
114.94
0.07
0.06%
2024/07/08
114.87
0.83
0.72%
2024/07/05
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0.86%
2024/07/04
114.71
0.10
0.09%
2024/07/03
114.81
2.22
1.97%
2024/07/02
112.59
0.21
0.19%
2024/07/01
112.38
0.01
0.01%
2024/06/28
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0.39
0.35%
2024/06/27
112.78
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0.82%
2024/06/26
111.86
1.33
1.18%
2024/06/25
113.19
1.11
0.97%
2024/06/24
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1.14
1.01%
2024/06/21
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1.12
0.98%
2024/06/20
114.28
1.71
1.52%
2024/06/19
112.57
1.46
1.28%
2024/06/18
114.03
1.03
0.91%
2024/06/17
113.00
0.96
0.84%
2024/06/14
113.96
0.92
0.80%