安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

157.10美元1.02(0.65%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.15%
3月0.97%
1年17.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      157.10
      1.02
      0.65%
    • 2022/01/18
      156.08
      1.44
      0.91%
    • 2022/01/17
      157.52
      0.44
      0.28%
    • 2022/01/14
      157.96
      1.05
      0.66%
    • 2022/01/13
      159.01
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/12
      159.03
      0.97
      0.61%
    • 2022/01/11
      158.06
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/10
      158.04
      2.14
      1.34%
    • 2022/01/07
      160.18
      2.58
      1.59%
    • 2022/01/06
      162.76
      1.54
      0.94%
    • 2022/01/05
      164.30
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/04
      164.32
      0.25
      0.15%
    • 2022/01/03
      164.07
      0.52
      0.32%
    • 2021/12/31
      163.55
      0.16
      0.10%
    • 2021/12/30
      163.71
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      163.55
      0.65
      0.40%
    • 2021/12/28
      162.90
      1.22
      0.76%
    • 2021/12/27
      161.68
      1.26
      0.79%
    • 2021/12/23
      160.42
      0.87
      0.55%
    • 2021/12/22
      159.55
      0.57
      0.36%
    • 2021/12/21
      158.98
      1.25
      0.79%
    • 2021/12/20
      157.73
      2.95
      1.84%
    • 2021/12/17
      160.68
      1.34
      0.84%
    • 2021/12/16
      159.34
      0.89
      0.56%
    • 2021/12/15
      160.23
      1.19
      0.75%
    • 2021/12/14
      159.04
      1.52
      0.95%
    • 2021/12/13
      160.56
      1.24
      0.77%
    • 2021/12/10
      161.80
      0.56
      0.35%
    • 2021/12/09
      162.36
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/08
      162.44
      1.36
      0.83%

    下載歷史報價