安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

132.21美元2.48(1.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.44%
1年8.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      132.21
      2.48
      1.84%
    • 2021/03/04
      134.69
      1.14
      0.85%
    • 2021/03/03
      133.55
      0.44
      0.33%
    • 2021/03/02
      133.99
      0.73
      0.54%
    • 2021/03/01
      134.72
      2.40
      1.81%
    • 2021/02/26
      132.32
      1.82
      1.36%
    • 2021/02/25
      134.14
      0.63
      0.47%
    • 2021/02/24
      134.77
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/23
      134.95
      1.64
      1.23%
    • 2021/02/22
      133.31
      0.47
      0.35%
    • 2021/02/19
      132.84
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/18
      133.14
      1.46
      1.09%
    • 2021/02/17
      134.60
      0.21
      0.16%
    • 2021/02/16
      134.39
      0.97
      0.72%
    • 2021/02/15
      135.36
      1.00
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      134.36
      0.35
      0.26%
    • 2021/02/11
      134.71
      0.25
      0.19%
    • 2021/02/10
      134.96
      0.36
      0.27%
    • 2021/02/09
      135.32
      0.24
      0.18%
    • 2021/02/08
      135.08
      1.03
      0.76%
    • 2021/02/05
      136.11
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/03
      136.59
      1.20
      0.87%
    • 2021/02/02
      137.79
      1.14
      0.83%
    • 2021/02/01
      136.65
      1.26
      0.93%
    • 2021/01/29
      135.39
      0.47
      0.35%
    • 2021/01/28
      135.86
      0.64
      0.47%
    • 2021/01/27
      136.50
      0.63
      0.46%
    • 2021/01/26
      135.87
      1.55
      1.15%
    • 2021/01/25
      134.32
      0.51
      0.38%
    • 2021/01/22
      134.83
      0.14
      0.10%

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