安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)

151.96美元0.61(0.4%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月6.79%
3月13.25%
1年19.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      151.96
      0.61
      0.40%
    • 2021/06/17
      152.57
      0.74
      0.48%
    • 2021/06/16
      153.31
      0.46
      0.30%
    • 2021/06/15
      153.77
      1.11
      0.72%
    • 2021/06/14
      154.88
      1.25
      0.81%
    • 2021/06/11
      153.63
      0.37
      0.24%
    • 2021/06/10
      154.00
      0.32
      0.21%
    • 2021/06/09
      154.32
      0.50
      0.33%
    • 2021/06/08
      153.82
      1.63
      1.07%
    • 2021/06/07
      152.19
      1.04
      0.69%
    • 2021/06/04
      151.15
      1.73
      1.16%
    • 2021/06/03
      149.42
      1.01
      0.67%
    • 2021/06/02
      150.43
      1.15
      0.77%
    • 2021/06/01
      149.28
      1.00
      0.67%
    • 2021/05/31
      148.28
      0.41
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      148.69
      0.88
      0.60%
    • 2021/05/27
      147.81
      1.22
      0.83%
    • 2021/05/26
      146.59
      0.83
      0.57%
    • 2021/05/25
      145.76
      1.52
      1.05%
    • 2021/05/21
      144.24
      0.38
      0.26%
    • 2021/05/20
      144.62
      1.29
      0.90%
    • 2021/05/19
      143.33
      1.26
      0.87%
    • 2021/05/18
      144.59
      1.72
      1.20%
    • 2021/05/17
      142.87
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/14
      143.00
      0.62
      0.44%
    • 2021/05/12
      142.38
      0.19
      0.13%
    • 2021/05/11
      142.19
      3.30
      2.27%
    • 2021/05/10
      145.49
      2.22
      1.55%
    • 2021/05/07
      143.27
      1.07
      0.75%
    • 2021/05/06
      142.20
      0.13
      0.09%

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