安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

111.71美元0.42(0.38%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.85%
3月10.81%
1年25.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      111.71
      0.42
      0.38%
    • 2023/01/31
      111.29
      1.30
      1.16%
    • 2023/01/30
      112.59
      0.82
      0.72%
    • 2023/01/27
      113.41
      1.27
      1.13%
    • 2023/01/26
      112.14
      0.17
      0.15%
    • 2023/01/25
      111.97
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/24
      112.13
      0.43
      0.38%
    • 2023/01/23
      112.56
      1.16
      1.04%
    • 2023/01/20
      111.40
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/19
      111.36
      1.66
      1.47%
    • 2023/01/18
      113.02
      1.16
      1.02%
    • 2023/01/17
      114.18
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/16
      114.31
      2.16
      1.93%
    • 2023/01/13
      112.15
      0.26
      0.23%
    • 2023/01/12
      112.41
      2.13
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      110.28
      2.99
      2.79%
    • 2023/01/10
      107.29
      1.29
      1.19%
    • 2023/01/09
      108.58
      1.69
      1.58%
    • 2023/01/06
      106.89
      0.66
      0.62%
    • 2023/01/05
      106.23
      1.66
      1.54%
    • 2023/01/04
      107.89
      2.08
      1.97%
    • 2023/01/03
      105.81
      2.01
      1.94%
    • 2023/01/02
      103.80
      1.56
      1.53%
    • 2022/12/30
      102.24
      2.72
      2.59%
    • 2022/12/29
      104.96
      1.29
      1.24%
    • 2022/12/28
      103.67
      0.48
      0.47%
    • 2022/12/27
      103.19
      0.34
      0.33%
    • 2022/12/23
      103.53
      0.66
      0.64%
    • 2022/12/22
      102.87
      0.75
      0.72%
    • 2022/12/21
      103.62
      2.72
      2.70%

    下載歷史報價