安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

132.90美元1.71(1.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10%
3月0.6%
1年16.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      132.90
      1.71
      1.30%
    • 2022/08/11
      131.19
      0.95
      0.72%
    • 2022/08/10
      132.14
      4.28
      3.35%
    • 2022/08/09
      127.86
      1.32
      1.02%
    • 2022/08/08
      129.18
      2.21
      1.74%
    • 2022/08/05
      126.97
      1.98
      1.54%
    • 2022/08/04
      128.95
      1.22
      0.94%
    • 2022/08/03
      130.17
      0.96
      0.74%
    • 2022/08/02
      129.21
      0.56
      0.43%
    • 2022/08/01
      129.77
      1.98
      1.50%
    • 2022/07/29
      131.75
      2.47
      1.91%
    • 2022/07/28
      129.28
      3.37
      2.68%
    • 2022/07/27
      125.91
      1.63
      1.28%
    • 2022/07/26
      127.54
      0.83
      0.65%
    • 2022/07/25
      128.37
      1.30
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      129.67
      4.85
      3.89%
    • 2022/07/21
      124.82
      0.43
      0.35%
    • 2022/07/20
      124.39
      0.35
      0.28%
    • 2022/07/19
      124.04
      1.72
      1.41%
    • 2022/07/18
      122.32
      1.30
      1.07%
    • 2022/07/15
      121.02
      2.61
      2.20%
    • 2022/07/14
      118.41
      1.91
      1.59%
    • 2022/07/13
      120.32
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/12
      120.17
      0.91
      0.76%
    • 2022/07/11
      119.26
      1.09
      0.91%
    • 2022/07/08
      120.35
      0.09
      0.08%
    • 2022/07/07
      120.44
      2.19
      1.85%
    • 2022/07/06
      118.25
      2.99
      2.59%
    • 2022/07/05
      115.26
      1.07
      0.94%
    • 2022/07/04
      114.19
      2.19
      1.88%

    下載歷史報價