路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

351.66南非幣3.3(0.95%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.46%
3月8.24%
1年17.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      2.65%
      -
    • 三個月
      8.24%
      9.08%
      -
    • 一年
      17.59%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      8.27%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      12.04%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      12.36%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      13.50%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.50%
    基金規模
    346.45百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.加拿大3.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.周期性消費16.84%
    4. 4.科技15.62%
    5. 5.電訊服務7.96%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.56%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.62%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co4.34%
    5. 5.Amazon.com Inc3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      26.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.加拿大3.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.19%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B5.56%
    2. 2.Microsoft Corp5.38%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.62%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co4.34%
    5. 5.Amazon.com Inc3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.55%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.周期性消費16.84%
    4. 4.科技15.62%
    5. 5.電訊服務7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      26.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -