路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

284.61南非幣0.28(0.1%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.31%
1年40.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      2.47%
      -
    • 三個月
      4.31%
      8.24%
      -
    • 一年
      40.99%
      44.16%
      -
    • 三年(年度化)
      14.85%
      18.73%
      -
    • 五年(年度化)
      18.52%
      17.89%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      14.70%
      -
    • 年初至今
      17.38%
      15.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    17.38%
    基金規模
    10,825.26百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.39%
    2. 2.加拿大3.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.24%
    2. 2.周期性消費20.29%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務12.63%
    5. 5.工業11.07%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Microsoft Corp4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.47%
    4. 4.Apple Inc4.46%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      32.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.39%
    2. 2.加拿大3.72%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C4.78%
    2. 2.Microsoft Corp4.54%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B4.47%
    4. 4.Apple Inc4.46%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.24%
    2. 2.周期性消費20.29%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務12.63%
    5. 5.工業11.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      32.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -