路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

382.47南非幣3.56(0.92%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.3%
3月0.28%
1年22.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      2.65%
      -
    • 三個月
      0.28%
      9.08%
      -
    • 一年
      22.01%
      8.38%
      -
    • 三年(年度化)
      9.48%
      9.19%
      -
    • 五年(年度化)
      11.38%
      10.23%
      -
    • 十年(年度化)
      13.24%
      10.52%
      -
    • 年初至今
      3.50%
      9.41%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    7,279.35百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.38%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.02%
    4. 4.歐元區0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.76%
    2. 2.科技18.97%
    3. 3.周期性消費17.06%
    4. 4.工業13.84%
    5. 5.電訊服務7.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.38%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.15%
    3. 3.Apple Inc4.72%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.67%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.38%
    2. 2.加拿大3.91%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.02%
    4. 4.歐元區0.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.38%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.15%
    3. 3.Apple Inc4.72%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.67%
    5. 5.Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.76%
    2. 2.科技18.97%
    3. 3.周期性消費17.06%
    4. 4.工業13.84%
    5. 5.電訊服務7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -

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