路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

292.78南非幣4.59(1.59%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.24%
1年32.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      4.49%
      -
    • 三個月
      2.24%
      0.10%
      -
    • 一年
      32.20%
      31.88%
      -
    • 三年(年度化)
      16.62%
      16.00%
      -
    • 五年(年度化)
      18.47%
      16.85%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      16.60%
      -
    • 年初至今
      18.97%
      14.99%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    18.97%
    基金規模
    755.20百萬截至 2021-10-13
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過使用系統性、持續性研究作出投資選擇,以達到資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.加拿大3.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.83%
    2. 2.周期性消費20.26%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務12.77%
    5. 5.工業10.82%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      31.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.61%
    2. 2.加拿大3.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.15%
    2. 2.Microsoft Corp4.64%
    3. 3.Apple Inc4.56%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.31%
    5. 5.Brookfield Asset Management Inc Class A3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.83%
    2. 2.周期性消費20.26%
    3. 3.科技14.80%
    4. 4.電訊服務12.77%
    5. 5.工業10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      31.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -