路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

272.83南非幣1.92(0.7%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.36%
3月6.57%
1年56.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      272.83
      1.92
      0.70%
    • 2021/05/14
      274.75
      4.42
      1.64%
    • 2021/05/13
      270.33
      4.45
      1.67%
    • 2021/05/12
      265.88
      6.54
      2.40%
    • 2021/05/11
      272.42
      2.25
      0.82%
    • 2021/05/10
      274.67
      2.02
      0.73%
    • 2021/05/07
      276.69
      2.86
      1.04%
    • 2021/05/06
      273.83
      2.53
      0.93%
    • 2021/05/05
      271.30
      0.18
      0.07%
    • 2021/05/04
      271.48
      1.07
      0.39%
    • 2021/04/30
      272.55
      1.99
      0.73%
    • 2021/04/29
      274.54
      2.13
      0.78%
    • 2021/04/28
      272.41
      0.16
      0.06%
    • 2021/04/27
      272.57
      0.14
      0.05%
    • 2021/04/26
      272.43
      0.13
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      272.56
      3.01
      1.12%
    • 2021/04/22
      269.55
      1.53
      0.56%
    • 2021/04/21
      271.08
      3.38
      1.26%
    • 2021/04/20
      267.70
      3.00
      1.11%
    • 2021/04/19
      270.70
      1.16
      0.43%
    • 2021/04/16
      271.86
      1.71
      0.63%
    • 2021/04/15
      270.15
      2.47
      0.92%
    • 2021/04/14
      267.68
      0.97
      0.36%
    • 2021/04/13
      268.65
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/12
      268.76
      0.21
      0.08%
    • 2021/04/09
      268.55
      2.31
      0.87%
    • 2021/04/08
      266.24
      0.82
      0.31%
    • 2021/04/07
      265.42
      0.28
      0.11%
    • 2021/04/06
      265.70
      3.74
      1.43%
    • 2021/04/01
      261.96
      2.55
      0.98%

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