路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

289.47南非幣2.8(0.96%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月6.6%
1年38.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      289.47
      2.80
      0.96%
    • 2021/09/16
      292.27
      0.14
      0.05%
    • 2021/09/15
      292.13
      2.36
      0.81%
    • 2021/09/14
      289.77
      3.02
      1.03%
    • 2021/09/13
      292.79
      1.09
      0.37%
    • 2021/09/10
      291.70
      2.30
      0.78%
    • 2021/09/09
      294.00
      0.77
      0.26%
    • 2021/09/08
      294.77
      0.31
      0.11%
    • 2021/09/07
      295.08
      2.13
      0.72%
    • 2021/09/03
      297.21
      1.06
      0.36%
    • 2021/09/02
      298.27
      1.34
      0.45%
    • 2021/09/01
      296.93
      0.67
      0.23%
    • 2021/08/31
      296.26
      0.98
      0.33%
    • 2021/08/27
      295.28
      2.30
      0.79%
    • 2021/08/26
      292.98
      1.33
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      294.31
      1.15
      0.39%
    • 2021/08/24
      293.16
      0.47
      0.16%
    • 2021/08/23
      292.69
      1.63
      0.56%
    • 2021/08/20
      291.06
      3.29
      1.14%
    • 2021/08/19
      287.77
      0.06
      0.02%
    • 2021/08/18
      287.71
      1.75
      0.61%
    • 2021/08/17
      289.46
      2.52
      0.86%
    • 2021/08/16
      291.98
      0.72
      0.25%
    • 2021/08/13
      291.26
      0.09
      0.03%
    • 2021/08/12
      291.17
      0.72
      0.25%
    • 2021/08/11
      290.45
      1.67
      0.58%
    • 2021/08/10
      288.78
      0.97
      0.34%
    • 2021/08/09
      287.81
      0.23
      0.08%
    • 2021/08/06
      288.04
      1.94
      0.68%
    • 2021/08/05
      286.10
      2.11
      0.74%

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