路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

384.60南非幣2.61(0.68%)

2025/05/16更新

績效 /

1月9.23%

3月1%

1年11.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
384.60
2.61
0.68%
2025/05/15
381.99
2.18
0.57%
2025/05/14
379.81
0.56
0.15%
2025/05/13
380.37
2.50
0.66%
2025/05/12
377.87
10.63
2.90%
2025/05/09
367.24
0.21
0.06%
2025/05/08
367.45
2.83
0.78%
2025/05/07
364.62
1.82
0.50%
2025/05/06
362.80
2.17
0.60%
2025/05/02
364.97
4.05
1.12%
2025/05/01
360.92
0.11
0.03%
2025/04/30
361.03
1.20
0.33%
2025/04/29
359.83
2.48
0.69%
2025/04/28
357.35
0.97
0.27%
2025/04/25
356.38
1.33
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
357.71
6.94
1.98%
2025/04/23
350.77
4.78
1.38%
2025/04/22
345.99
1.31
0.38%
2025/04/17
344.68
1.75
0.51%
2025/04/16
342.93
6.78
1.94%
2025/04/15
349.71
1.41
0.40%
2025/04/14
351.12
3.27
0.94%
2025/04/11
347.85
6.02
1.76%
2025/04/10
341.83
10.22
2.90%
2025/04/09
352.05
27.08
8.33%
2025/04/08
324.97
5.34
1.62%
2025/04/07
330.31
3.30
0.99%
2025/04/04
333.61
21.06
5.94%
2025/04/03
354.67
14.74
3.99%
2025/04/02
369.41
2.87
0.78%

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