路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

429.73南非幣1.41(0.33%)

2025/12/05更新

績效 /

1月2.39%

3月3.8%

1年8.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
429.73
1.41
0.33%
2025/12/04
428.32
1.12
0.26%
2025/12/03
427.20
1.12
0.26%
2025/12/02
426.08
0.55
0.13%
2025/12/01
425.53
3.30
0.77%
2025/11/28
428.83
1.51
0.35%
2025/11/26
427.32
2.52
0.59%
2025/11/25
424.80
5.59
1.33%
2025/11/24
419.21
5.77
1.40%
2025/11/21
413.44
4.28
1.05%
2025/11/20
409.16
4.78
1.16%
2025/11/19
413.94
2.94
0.72%
2025/11/18
411.00
2.08
0.50%
2025/11/17
413.08
4.23
1.01%
2025/11/14
417.31
0.64
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
417.95
6.80
1.60%
2025/11/12
424.75
1.24
0.29%
2025/11/11
423.51
1.25
0.30%
2025/11/10
422.26
4.05
0.97%
2025/11/07
418.21
1.88
0.45%
2025/11/06
416.33
3.85
0.92%
2025/11/05
420.18
1.84
0.44%
2025/11/04
418.34
1.98
0.47%
2025/11/03
420.32
0.57
0.14%
2025/10/31
420.89
0.05
0.01%
2025/10/30
420.84
4.15
0.98%
2025/10/29
424.99
1.38
0.32%
2025/10/28
426.37
0.41
0.10%
2025/10/27
426.78
4.82
1.14%
2025/10/24
421.96
3.23
0.77%

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