路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

249.14南非幣0.7(0.28%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月13.76%
3月13.7%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/20
      249.14
      0.70
      0.28%
    • 2022/05/19
      249.84
      1.86
      0.74%
    • 2022/05/18
      251.70
      10.93
      4.16%
    • 2022/05/17
      262.63
      5.28
      2.05%
    • 2022/05/16
      257.35
      1.28
      0.50%
    • 2022/05/13
      258.63
      5.27
      2.08%
    • 2022/05/12
      253.36
      0.24
      0.10%
    • 2022/05/11
      253.12
      4.62
      1.79%
    • 2022/05/10
      257.74
      0.09
      0.04%
    • 2022/05/09
      257.65
      6.70
      2.54%
    • 2022/05/06
      264.35
      2.68
      1.00%
    • 2022/05/05
      267.03
      9.83
      3.55%
    • 2022/05/04
      276.86
      7.01
      2.60%
    • 2022/05/03
      269.85
      2.31
      0.86%
    • 2022/04/29
      267.54
      9.86
      3.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/28
      277.40
      5.23
      1.92%
    • 2022/04/27
      272.17
      0.78
      0.29%
    • 2022/04/26
      271.39
      6.97
      2.50%
    • 2022/04/25
      278.36
      1.62
      0.59%
    • 2022/04/22
      276.74
      10.68
      3.72%
    • 2022/04/21
      287.42
      3.44
      1.18%
    • 2022/04/20
      290.86
      1.17
      0.40%
    • 2022/04/19
      289.69
      2.97
      1.04%
    • 2022/04/14
      286.72
      2.40
      0.83%
    • 2022/04/13
      289.12
      3.46
      1.21%
    • 2022/04/12
      285.66
      1.34
      0.47%
    • 2022/04/11
      287.00
      3.08
      1.06%
    • 2022/04/08
      290.08
      0.03
      0.01%
    • 2022/04/07
      290.05
      0.83
      0.29%
    • 2022/04/06
      289.22
      3.05
      1.04%

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