路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

248南非幣1.72(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.67%
3月6.52%
1年17.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      248.00
      1.72
      0.69%
    • 2021/02/25
      249.72
      5.25
      2.06%
    • 2021/02/24
      254.97
      1.80
      0.71%
    • 2021/02/19
      255.52
      0.23
      0.09%
    • 2021/02/18
      255.29
      0.71
      0.28%
    • 2021/02/17
      256.00
      0.31
      0.12%
    • 2021/02/16
      255.69
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/12
      255.61
      1.34
      0.53%
    • 2021/02/11
      254.27
      0.53
      0.21%
    • 2021/02/10
      253.74
      0.54
      0.21%
    • 2021/02/09
      254.28
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/08
      254.40
      1.82
      0.72%
    • 2021/02/05
      252.58
      1.94
      0.77%
    • 2021/02/03
      246.75
      1.67
      0.68%
    • 2021/02/02
      245.08
      3.74
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      241.34
      3.77
      1.59%
    • 2021/01/29
      237.57
      4.98
      2.05%
    • 2021/01/28
      242.55
      3.82
      1.60%
    • 2021/01/27
      238.73
      6.10
      2.49%
    • 2021/01/26
      244.83
      0.78
      0.32%
    • 2021/01/25
      245.61
      0.26
      0.11%
    • 2021/01/22
      245.35
      0.79
      0.32%
    • 2021/01/21
      246.14
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      246.16
      2.99
      1.23%
    • 2021/01/19
      243.17
      1.16
      0.48%
    • 2021/01/15
      242.01
      1.39
      0.57%
    • 2021/01/14
      243.40
      0.73
      0.30%
    • 2021/01/13
      244.13
      0.48
      0.20%
    • 2021/01/12
      244.61
      0.27
      0.11%
    • 2021/01/11
      244.34
      1.15
      0.47%

    下載歷史報價