路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

380.66南非幣3.53(0.94%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.22%
1年24.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      380.66
      3.53
      0.94%
    • 2024/12/23
      377.13
      1.39
      0.37%
    • 2024/12/20
      375.74
      3.38
      0.91%
    • 2024/12/19
      372.36
      0.75
      0.20%
    • 2024/12/18
      373.11
      11.21
      2.92%
    • 2024/12/17
      384.32
      2.32
      0.60%
    • 2024/12/16
      386.64
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/13
      386.67
      2.20
      0.57%
    • 2024/12/12
      388.87
      2.42
      0.62%
    • 2024/12/11
      391.29
      2.29
      0.59%
    • 2024/12/10
      389.00
      0.47
      0.12%
    • 2024/12/09
      389.47
      3.46
      0.88%
    • 2024/12/06
      392.93
      0.64
      0.16%
    • 2024/12/05
      392.29
      1.29
      0.33%
    • 2024/12/04
      393.58
      1.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      392.53
      0.64
      0.16%
    • 2024/12/02
      393.17
      0.71
      0.18%
    • 2024/11/29
      393.88
      0.80
      0.20%
    • 2024/11/27
      393.08
      0.72
      0.18%
    • 2024/11/26
      393.80
      1.95
      0.50%
    • 2024/11/25
      391.85
      3.63
      0.94%
    • 2024/11/22
      388.22
      2.94
      0.76%
    • 2024/11/21
      385.28
      2.77
      0.72%
    • 2024/11/20
      382.51
      0.28
      0.07%
    • 2024/11/19
      382.79
      0.24
      0.06%

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