摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

8.55離岸人民幣0(0.03%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.59%
1年7.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      0.63%
    • 三個月
      1.59%
      -
      0.73%
    • 一年
      7.52%
      -
      6.90%
    • 三年(年度化)
      3.72%
      -
      5.83%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      -
      1.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.60%
    • 年初至今
      5.43%
      -
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    76.90百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-04-17
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後: (1) 投資於股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或 固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以 上,其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.66%
    2. 2.已開發亞洲16.14%
    3. 3.拉丁美洲7.19%
    4. 4.非洲2.98%
    5. 5.新興歐洲2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.41%
    2. 2.工業14.90%
    3. 3.能源9.02%
    4. 4.基本物料8.54%
    5. 5.房地產3.43%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF2.64%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%1.79%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 8.25%1.74%
    4. 4.Angola (Republic of) 8%1.72%
    5. 5.Paraguay (Republic of) 5.6%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.66%
    2. 2.已開發亞洲16.14%
    3. 3.拉丁美洲7.19%
    4. 4.非洲2.98%
    5. 5.新興歐洲2.95%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF2.64%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%1.79%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 8.25%1.74%
    4. 4.Angola (Republic of) 8%1.72%
    5. 5.Paraguay (Republic of) 5.6%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.41%
    2. 2.工業14.90%
    3. 3.能源9.02%
    4. 4.基本物料8.54%
    5. 5.房地產3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -