摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

7.84離岸人民幣0.01(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.66%
1年9.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/26
      7.85
      0.08
      1.01%
    • 2023/09/25
      7.93
      0.05
      0.66%
    • 2023/09/22
      7.98
      0.04
      0.57%
    • 2023/09/21
      7.94
      0.10
      1.18%
    • 2023/09/20
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      8.02
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/18
      8.00
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/15
      8.02
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/14
      8.00
      0.07
      0.85%
    • 2023/09/13
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      7.92
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/11
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      7.94
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/07
      7.92
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/05
      7.96
      0.08
      1.02%
    • 2023/09/04
      8.04
      0.11
      1.36%
    • 2023/09/01
      7.94
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/31
      7.91
      0.07
      0.84%
    • 2023/08/30
      7.98
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/29
      8.01
      0.15
      1.91%
    • 2023/08/25
      7.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/23
      7.87
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/22
      7.83
      0.06
      0.80%
    • 2023/08/21
      7.76
      0.07
      0.93%
    • 2023/08/18
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/17
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/16
      7.89
      0.05
      0.62%

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