摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

10.28離岸人民幣0.13(1.33%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.43%
3月6.59%
1年16.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.10
      0.18
      1.74%
    • 2021/02/25
      10.28
      0.13
      1.33%
    • 2021/02/24
      10.14
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/19
      10.21
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/18
      10.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.16
      0.10
      1.04%
    • 2021/02/09
      10.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.06
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/04
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      10.00
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/02
      9.95
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/01
      9.90
      0.10
      1.04%
    • 2021/01/29
      9.80
      0.08
      0.76%
    • 2021/01/28
      9.87
      0.11
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.98
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/26
      10.02
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/25
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      10.08
      0.13
      1.30%
    • 2021/01/21
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      10.20
      0.11
      1.08%
    • 2021/01/18
      10.09
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/15
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/14
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      10.09
      0.07
      0.73%
    • 2021/01/12
      10.02
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/11
      10.00
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/08
      10.07
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/07
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      0.02%

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