摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

7.88離岸人民幣0.06(0.8%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.43%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.88
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/23
      7.94
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/22
      7.89
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/21
      7.84
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/20
      7.80
      0.07
      0.87%
    • 2023/03/17
      7.87
      0.08
      0.97%
    • 2023/03/16
      7.79
      0.07
      0.94%
    • 2023/03/15
      7.87
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/14
      7.83
      0.12
      1.57%
    • 2023/03/13
      7.96
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/10
      7.93
      0.10
      1.24%
    • 2023/03/09
      8.03
      0.05
      0.62%
    • 2023/03/08
      8.08
      0.07
      0.85%
    • 2023/03/07
      8.15
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/06
      8.19
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.16
      0.07
      0.89%
    • 2023/03/02
      8.09
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/01
      8.06
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/24
      8.09
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/23
      8.15
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/22
      8.09
      0.06
      0.75%
    • 2023/02/21
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/20
      8.15
      0.09
      1.06%
    • 2023/02/17
      8.06
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/16
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      8.08
      0.08
      0.99%
    • 2023/02/14
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      8.13
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/09
      8.18
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價