摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

10.65離岸人民幣0.08(0.8%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.77%
3月7.45%
1年34.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.65
      0.08
      0.80%
    • 2021/05/07
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      10.55
      0.08
      0.81%
    • 2021/05/05
      10.46
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/04
      10.42
      0.11
      1.00%
    • 2021/04/29
      10.53
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/28
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      10.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      10.48
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/22
      10.46
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/21
      10.43
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/20
      10.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      10.46
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/14
      10.36
      0.07
      0.70%
    • 2021/04/13
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/09
      10.33
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/08
      10.37
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/07
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/06
      10.32
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/01
      10.30
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      10.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.26
      0.09
      0.84%
    • 2021/03/26
      10.18
      0.06
      0.63%
    • 2021/03/25
      10.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      10.10
      0.12
      1.13%

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