摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

8.15離岸人民幣0.06(0.72%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.8%
3月9.74%
1年16.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.15
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/29
      8.21
      0.09
      1.04%
    • 2022/06/28
      8.30
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/27
      8.26
      0.09
      1.14%
    • 2022/06/24
      8.17
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/23
      8.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/22
      8.17
      0.12
      1.41%
    • 2022/06/21
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/17
      8.27
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/16
      8.31
      0.12
      1.38%
    • 2022/06/15
      8.43
      0.08
      0.96%
    • 2022/06/14
      8.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/13
      8.35
      0.25
      2.90%
    • 2022/06/10
      8.60
      0.11
      1.23%
    • 2022/06/09
      8.71
      0.06
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/07
      8.78
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/06
      8.84
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/01
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/31
      8.89
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/30
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/27
      8.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/26
      8.79
      0.07
      0.84%
    • 2022/05/25
      8.72
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/24
      8.66
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/23
      8.69
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/20
      8.66
      0.10
      1.19%
    • 2022/05/19
      8.55
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/18
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      8.62
      0.06
      0.74%

    下載歷史報價