摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

10.31離岸人民幣0.05(0.44%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.93%
1年17.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.31
      0.05
      0.44%
    • 2021/08/03
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/02
      10.27
      0.08
      0.74%
    • 2021/07/30
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      10.20
      0.07
      0.73%
    • 2021/07/28
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/27
      10.11
      0.11
      1.10%
    • 2021/07/26
      10.22
      0.11
      1.03%
    • 2021/07/23
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/22
      10.32
      0.11
      1.05%
    • 2021/07/21
      10.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      10.21
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/19
      10.26
      0.11
      1.09%
    • 2021/07/16
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/15
      10.37
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.29
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      10.32
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/12
      10.28
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/09
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      10.26
      0.10
      0.94%
    • 2021/07/07
      10.36
      0.08
      0.80%
    • 2021/07/06
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/05
      10.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      10.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/29
      10.47
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/28
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      10.54
      0.06
      0.62%
    • 2021/06/24
      10.48
      0.03
      0.24%

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