摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

9.73離岸人民幣0.04(0.44%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.77%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.73
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/17
      9.77
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/14
      9.82
      0.09
      0.90%
    • 2022/01/13
      9.90
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      9.94
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/11
      9.91
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/10
      9.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/07
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      9.83
      0.07
      0.68%
    • 2021/12/30
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      9.77
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/24
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.81
      0.08
      0.84%
    • 2021/12/22
      9.73
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      9.73
      0.11
      1.15%
    • 2021/12/20
      9.62
      0.15
      1.53%
    • 2021/12/17
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/16
      9.79
      0.09
      0.90%
    • 2021/12/15
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      9.71
      0.08
      0.87%
    • 2021/12/13
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/10
      9.81
      0.06
      0.63%
    • 2021/12/09
      9.87
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/08
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      9.82
      0.07
      0.76%
    • 2021/12/06
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/03
      9.75
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/02
      9.70
      0.10
      1.07%
    • 2021/12/01
      9.59
      0.10
      1.10%

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