摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

8.02離岸人民幣0.06(0.76%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.72%
3月2.84%
1年12.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.02
      0.06
      0.76%
    • 2022/12/01
      8.08
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/30
      8.05
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/29
      7.98
      0.15
      1.92%
    • 2022/11/28
      7.83
      0.08
      1.01%
    • 2022/11/25
      7.91
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/24
      7.86
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/23
      7.76
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/22
      7.70
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/21
      7.65
      0.05
      0.71%
    • 2022/11/18
      7.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/17
      7.73
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/16
      7.82
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/15
      7.89
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/14
      7.80
      0.08
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.72
      0.26
      3.54%
    • 2022/11/10
      7.45
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/09
      7.48
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/08
      7.44
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/07
      7.41
      0.10
      1.39%
    • 2022/11/04
      7.31
      0.17
      2.41%
    • 2022/11/03
      7.14
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/02
      7.20
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/01
      7.16
      0.11
      1.50%
    • 2022/10/31
      7.05
      0.08
      1.19%
    • 2022/10/28
      7.13
      0.09
      1.21%
    • 2022/10/27
      7.22
      0.08
      1.13%
    • 2022/10/26
      7.14
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/25
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/24
      7.09
      0.11
      1.48%

    下載歷史報價