摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

8.76離岸人民幣0.09(1%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.76
      0.09
      1.00%
    • 2024/12/18
      8.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/17
      8.86
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/16
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      8.92
      0.08
      0.89%
    • 2024/12/12
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      9.00
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/09
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/06
      9.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/05
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      9.00
      0.08
      0.91%
    • 2024/12/02
      8.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/29
      8.89
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.87
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      8.90
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/26
      8.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/25
      8.87
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      8.83
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/21
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      8.90
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      8.86
      0.08
      0.91%
    • 2024/11/15
      8.78
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/14
      8.81
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/13
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/12
      8.90
      0.12
      1.34%
    • 2024/11/11
      9.02
      0.07
      0.76%
    • 2024/11/08
      9.09
      0.04
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