摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

7.88離岸人民幣0.06(0.8%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.43%

3月0.43%

1年8.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
7.88
0.06
0.80%
2023/03/23
7.94
0.05
0.66%
2023/03/22
7.89
0.05
0.66%
2023/03/21
7.84
0.04
0.47%
2023/03/20
7.80
0.07
0.87%
2023/03/17
7.87
0.08
0.97%
2023/03/16
7.79
0.07
0.94%
2023/03/15
7.87
0.03
0.43%
2023/03/14
7.83
0.12
1.57%
2023/03/13
7.96
0.03
0.32%
2023/03/10
7.93
0.10
1.24%
2023/03/09
8.03
0.05
0.62%
2023/03/08
8.08
0.07
0.85%
2023/03/07
8.15
0.04
0.44%
2023/03/06
8.19
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.16
0.07
0.89%
2023/03/02
8.09
0.04
0.45%
2023/03/01
8.06
0.04
0.45%
2023/02/24
8.09
0.06
0.71%
2023/02/23
8.15
0.06
0.74%
2023/02/22
8.09
0.06
0.75%
2023/02/21
8.15
0.00
0.03%
2023/02/20
8.15
0.09
1.06%
2023/02/17
8.06
0.03
0.32%
2023/02/16
8.09
0.01
0.09%
2023/02/15
8.08
0.08
0.99%
2023/02/14
8.16
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0.24%
2023/02/13
8.14
0.01
0.13%
2023/02/10
8.13
0.05
0.63%
2023/02/09
8.18
0.03
0.31%

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