摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

7.84離岸人民幣0.01(0.16%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.12%

3月1.66%

1年9.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.84
0.01
0.16%
2023/09/26
7.85
0.08
1.01%
2023/09/25
7.93
0.05
0.66%
2023/09/22
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0.04
0.57%
2023/09/21
7.94
0.10
1.18%
2023/09/20
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0.01
0.13%
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8.02
0.02
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2023/09/18
8.00
0.02
0.26%
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8.00
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2023/09/11
7.96
0.02
0.20%
2023/09/08
7.94
0.03
0.32%
2023/09/07
7.92
0.04
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.95
0.01
0.12%
2023/09/05
7.96
0.08
1.02%
2023/09/04
8.04
0.11
1.36%
2023/09/01
7.94
0.02
0.28%
2023/08/31
7.91
0.07
0.84%
2023/08/30
7.98
0.03
0.33%
2023/08/29
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1.91%
2023/08/25
7.86
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2023/08/24
7.87
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2023/08/23
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7.83
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0.80%
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0.93%
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