摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

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2024/09/06更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/06
      8.55
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/05
      8.57
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/04
      8.54
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/03
      8.58
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/02
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      8.62
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      0.33%
    • 2024/08/28
      8.65
      0.05
      0.54%
    • 2024/08/27
      8.70
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/23
      8.66
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/22
      8.62
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/21
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/20
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      8.66
      0.09
      1.08%
    • 2024/08/16
      8.57
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      8.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/14
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/13
      8.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/08/12
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/09
      8.42
      0.05
      0.64%
    • 2024/08/08
      8.37
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/07
      8.35
      0.07
      0.83%
    • 2024/08/06
      8.28
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/05
      8.25
      0.22
      2.61%
    • 2024/08/02
      8.47
      0.12
      1.34%
    • 2024/08/01
      8.59
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      0.01%
    • 2024/07/31
      8.59
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      1.00%
    • 2024/07/30
      8.50
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      0.43%
    • 2024/07/29
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      0.32%
    • 2024/07/26
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