摩根新興雙利平衡基金-累積型

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2023/09/27更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.59%
1年11.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/26
      10.49
      0.09
      0.82%
    • 2023/09/25
      10.57
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/22
      10.64
      0.07
      0.65%
    • 2023/09/21
      10.57
      0.10
      0.98%
    • 2023/09/20
      10.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      10.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/15
      10.64
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/14
      10.61
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/13
      10.54
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/12
      10.53
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/11
      10.56
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/08
      10.52
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/07
      10.49
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/05
      10.51
      0.11
      1.06%
    • 2023/09/04
      10.63
      0.14
      1.32%
    • 2023/09/01
      10.49
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/31
      10.45
      0.08
      0.77%
    • 2023/08/30
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/29
      10.58
      0.21
      2.02%
    • 2023/08/25
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/23
      10.39
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/22
      10.34
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/21
      10.29
      0.08
      0.80%
    • 2023/08/18
      10.37
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/17
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/16
      10.42
      0.08
      0.72%

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