摩根新興雙利平衡基金-累積型

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2024/11/19更新
績效 / 
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晨星評等

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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      12.33
      0.13
      1.07%
    • 2024/11/15
      12.20
      0.07
      0.60%
    • 2024/11/14
      12.27
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/13
      12.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/12
      12.34
      0.11
      0.87%
    • 2024/11/11
      12.45
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/08
      12.51
      0.11
      0.86%
    • 2024/11/07
      12.62
      0.23
      1.87%
    • 2024/11/06
      12.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/05
      12.39
      0.08
      0.62%
    • 2024/11/04
      12.31
      0.08
      0.64%
    • 2024/11/01
      12.23
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/30
      12.29
      0.08
      0.63%
    • 2024/10/29
      12.37
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/25
      12.39
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/24
      12.36
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/23
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/22
      12.40
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/21
      12.38
      0.14
      1.15%
    • 2024/10/18
      12.52
      0.12
      0.98%
    • 2024/10/17
      12.40
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      1.26%
    • 2024/10/16
      12.56
      0.10
      0.79%
    • 2024/10/15
      12.46
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      1.40%
    • 2024/10/14
      12.64
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      1.28%
    • 2024/10/09
      12.48
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      2.36%
    • 2024/10/08
      12.78
      0.51
      3.83%
    • 2024/10/07
      13.29
      0.32
      2.50%
    • 2024/10/04
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