摩根新興雙利平衡基金-累積型

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2024/02/23更新
績效 / 
1月9.11%
3月6.78%
1年8.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      11.20
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      11.18
      0.10
      0.91%
    • 2024/02/21
      11.08
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/20
      11.03
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/19
      10.98
      0.08
      0.77%
    • 2024/02/16
      10.89
      0.12
      1.10%
    • 2024/02/15
      10.77
      0.09
      0.86%
    • 2024/02/07
      10.87
      0.08
      0.70%
    • 2024/02/06
      10.79
      0.16
      1.46%
    • 2024/02/05
      10.64
      0.06
      0.60%
    • 2024/02/02
      10.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/01
      10.72
      0.09
      0.84%
    • 2024/01/31
      10.63
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/30
      10.58
      0.08
      0.78%
    • 2024/01/29
      10.66
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      10.61
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/25
      10.60
      0.13
      1.27%
    • 2024/01/24
      10.46
      0.16
      1.60%
    • 2024/01/23
      10.30
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/22
      10.25
      0.15
      1.42%
    • 2024/01/19
      10.40
      0.05
      0.49%
    • 2024/01/18
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/17
      10.42
      0.16
      1.52%
    • 2024/01/16
      10.58
      0.08
      0.74%
    • 2024/01/15
      10.66
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/12
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      0.06
      0.57%
    • 2024/01/11
      10.57
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/10
      10.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/09
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/08
      10.54
      0.07
      0.69%

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