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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
6756051.25歐元23983.3(0.36%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.57%--
- 一個月1.42%0.30%0.74%
- 三個月2.73%0.35%2.12%
- 一年11.90%9.04%9.57%
- 三年(年度化)2.71%0.92%0.69%
- 五年(年度化)3.16%1.72%1.78%
- 十年(年度化)3.51%3.12%2.49%
- 年初至今4.68%5.98%3.48%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.18%
- 1.金融服務0.18%
- 1.Italy (Republic Of) 3.75%2.26%
- 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.57%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.50%
- 4.Altice Financing S.A. 3%0.99%
- 5.Altice France S.A 5.875%0.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差7.10-
- 月報酬夏普值0.13-
- 1.英國0.18%
- 1.Italy (Republic Of) 3.75%2.26%
- 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.57%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.50%
- 4.Altice Financing S.A. 3%0.99%
- 5.Altice France S.A 5.875%0.95%
- 1.金融服務0.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差7.10-
- 月報酬夏普值0.13-
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