瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

6628901.38歐元9755.7(0.15%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.26%
1年11.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      0.30%
      1.04%
    • 三個月
      1.26%
      0.35%
      1.14%
    • 一年
      11.47%
      9.04%
      10.28%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      0.92%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      1.72%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      3.34%
      3.12%
      2.42%
    • 年初至今
      2.71%
      5.98%
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.71%
    基金規模
    1,819.25百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2010-03-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)/貸款抵押債券 (CLO)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.19%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
    3. 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
    4. 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
    5. 5.Barclays PLC 0%1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.19%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
    3. 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
    4. 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
    5. 5.Barclays PLC 0%1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -