瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
7055396.83歐元17411.95(0.25%)
2025/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.61%--
- 一個月0.88%0.30%0.74%
- 三個月0.50%0.35%0.22%
- 一年8.08%9.04%6.22%
- 三年(年度化)5.52%0.92%3.79%
- 五年(年度化)5.59%1.72%4.37%
- 十年(年度化)3.61%3.12%2.68%
- 年初至今0.10%5.98%0.37%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.15%
- 1.金融服務0.15%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.51%
- 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.10%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.08%
- 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.07%
- 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.47-
- 月報酬標準差6.95-
- 月報酬夏普值0.46-
- 1.英國0.15%
- 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.51%
- 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.10%
- 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.08%
- 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.07%
- 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
- 1.金融服務0.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.47-
- 月報酬標準差6.95-
- 月報酬夏普值0.46-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
