瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

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2024/05/08更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.91%
1年11.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      6,623,420.51
      37,573.09
      0.57%
    • 2024/05/07
      6,585,847.42
      15,745.57
      0.24%
    • 2024/05/06
      6,570,101.85
      213.58
      0.00%
    • 2024/05/03
      6,569,888.27
      9,100.09
      0.14%
    • 2024/05/02
      6,560,788.18
      3,361.33
      0.05%
    • 2024/04/30
      6,557,426.85
      1,310.50
      0.02%
    • 2024/04/29
      6,558,737.35
      7,012.32
      0.11%
    • 2024/04/26
      6,551,725.03
      24,657.24
      0.38%
    • 2024/04/25
      6,576,382.27
      17,272.54
      0.26%
    • 2024/04/24
      6,559,109.73
      1,566.36
      0.02%
    • 2024/04/23
      6,557,543.37
      11,849.92
      0.18%
    • 2024/04/22
      6,545,693.45
      11,686.00
      0.18%
    • 2024/04/19
      6,534,007.45
      3,178.70
      0.05%
    • 2024/04/18
      6,530,828.75
      2,766.53
      0.04%
    • 2024/04/17
      6,528,062.22
      6,944.62
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6,521,117.60
      26,705.02
      0.41%
    • 2024/04/15
      6,547,822.62
      7,422.10
      0.11%
    • 2024/04/12
      6,555,244.72
      1,144.11
      0.02%
    • 2024/04/11
      6,556,388.83
      13,482.20
      0.21%
    • 2024/04/10
      6,569,871.03
      1,249.11
      0.02%
    • 2024/04/09
      6,568,621.92
      6,099.27
      0.09%
    • 2024/04/08
      6,562,522.65
      2,078.98
      0.03%
    • 2024/04/05
      6,560,443.67
      2,229.16
      0.03%
    • 2024/04/04
      6,562,672.83
      6,417.43
      0.10%
    • 2024/04/03
      6,556,255.40
      1,020.85
      0.02%
    • 2024/04/02
      6,557,276.25
      242.87
      0.00%
    • 2024/03/28
      6,557,519.12
      726.57
      0.01%
    • 2024/03/27
      6,556,792.55
      464.87
      0.01%
    • 2024/03/26
      6,557,257.42
      6,588.08
      0.10%
    • 2024/03/25
      6,563,845.50
      11,710.53
      0.18%

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