瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

7056690.35歐元8679.6(0.12%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.38%
1年9.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7,056,690.35
      8,679.60
      0.12%
    • 2024/12/18
      7,065,369.95
      671.85
      0.01%
    • 2024/12/17
      7,064,698.10
      750.20
      0.01%
    • 2024/12/16
      7,065,448.30
      1,902.77
      0.03%
    • 2024/12/13
      7,063,545.53
      2,047.15
      0.03%
    • 2024/12/12
      7,065,592.68
      881.20
      0.01%
    • 2024/12/11
      7,064,711.48
      4,362.48
      0.06%
    • 2024/12/10
      7,060,349.00
      20,575.79
      0.29%
    • 2024/12/09
      7,080,924.79
      34,904.76
      0.50%
    • 2024/12/06
      7,046,020.03
      7,039.10
      0.10%
    • 2024/12/05
      7,038,980.93
      8,881.15
      0.13%
    • 2024/12/04
      7,030,099.78
      37,397.83
      0.54%
    • 2024/12/03
      6,992,701.95
      15,844.92
      0.23%
    • 2024/12/02
      7,008,546.87
      4,402.37
      0.06%
    • 2024/11/29
      7,004,144.50
      5,666.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6,998,478.37
      3,712.39
      0.05%
    • 2024/11/27
      6,994,765.98
      2,577.03
      0.04%
    • 2024/11/26
      6,992,188.95
      2,785.50
      0.04%
    • 2024/11/25
      6,989,403.45
      9,172.72
      0.13%
    • 2024/11/22
      6,980,230.73
      2,721.18
      0.04%
    • 2024/11/21
      6,977,509.55
      2,525.88
      0.04%
    • 2024/11/20
      6,980,035.43
      25,149.19
      0.36%
    • 2024/11/19
      7,005,184.62
      1,878.36
      0.03%
    • 2024/11/18
      7,007,062.98
      1,328.98
      0.02%
    • 2024/11/15
      7,008,391.96
      311.04
      0.00%
    • 2024/11/14
      7,008,080.92
      31,745.00
      0.46%
    • 2024/11/13
      6,976,335.92
      2,278.61
      0.03%
    • 2024/11/12
      6,978,614.53
      900.68
      0.01%
    • 2024/11/11
      6,977,713.85
      7,547.18
      0.11%
    • 2024/11/08
      6,970,166.67
      3,972.07
      0.06%

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