瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

7005184.62歐元1878.36(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.17%
1年13.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7,005,184.62
      1,878.36
      0.03%
    • 2024/11/18
      7,007,062.98
      1,328.98
      0.02%
    • 2024/11/15
      7,008,391.96
      311.04
      0.00%
    • 2024/11/14
      7,008,080.92
      31,745.00
      0.46%
    • 2024/11/13
      6,976,335.92
      2,278.61
      0.03%
    • 2024/11/12
      6,978,614.53
      900.68
      0.01%
    • 2024/11/11
      6,977,713.85
      7,547.18
      0.11%
    • 2024/11/08
      6,970,166.67
      3,972.07
      0.06%
    • 2024/11/07
      6,966,194.60
      1,016.00
      0.02%
    • 2024/11/06
      6,965,178.60
      10,722.58
      0.15%
    • 2024/11/05
      6,954,456.02
      882.60
      0.01%
    • 2024/11/04
      6,953,573.42
      4,550.32
      0.07%
    • 2024/10/31
      6,949,023.10
      11,125.38
      0.16%
    • 2024/10/30
      6,960,148.48
      1,080.86
      0.02%
    • 2024/10/28
      6,957,503.75
      4,358.80
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      6,953,144.95
      159.10
      0.00%
    • 2024/10/24
      6,952,985.85
      4,331.25
      0.06%
    • 2024/10/23
      6,948,654.60
      547.65
      0.01%
    • 2024/10/22
      6,949,202.25
      6,421.27
      0.09%
    • 2024/10/21
      6,955,623.52
      199.08
      0.00%
    • 2024/10/18
      6,955,822.60
      6,026.80
      0.09%
    • 2024/10/17
      6,949,795.80
      7,855.40
      0.11%
    • 2024/10/16
      6,941,940.40
      5,494.58
      0.08%
    • 2024/10/15
      6,936,445.82
      10,955.04
      0.16%
    • 2024/10/14
      6,925,490.78
      5,406.31
      0.08%
    • 2024/10/11
      6,920,084.47
      6,804.90
      0.10%
    • 2024/10/10
      6,913,279.57
      1,496.50
      0.02%
    • 2024/10/09
      6,911,783.07
      532.30
      0.01%
    • 2024/10/08
      6,911,250.77
      2,927.01
      0.04%
    • 2024/10/07
      6,914,177.78
      5,736.89
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