瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1

6287867.85歐元2463.05(0.04%)

2021/09/23更新

績效 /

1月0.46%

3月1.02%

1年9.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
6,287,867.85
2,463.05
0.04%
2021/09/22
6,290,330.90
3,114.37
0.05%
2021/09/21
6,287,216.53
878.12
0.01%
2021/09/20
6,286,338.41
38,712.51
0.61%
2021/09/17
6,325,050.92
25,856.01
0.41%
2021/09/16
6,299,194.91
2,389.47
0.04%
2021/09/15
6,296,805.44
3,442.34
0.06%
2021/09/14
6,293,363.10
3,325.87
0.05%
2021/09/13
6,290,037.23
3,130.14
0.05%
2021/09/10
6,286,907.09
3,889.27
0.06%
2021/09/09
6,283,017.82
2,000.00
0.03%
2021/09/08
6,281,017.82
214.59
0.00%
2021/09/07
6,281,232.41
675.41
0.01%
2021/09/06
6,280,557.00
2,530.84
0.04%
2021/09/03
6,278,026.16
2,255.19
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
6,275,770.97
13,925.39
0.22%
2021/09/01
6,261,845.58
7,087.02
0.11%
2021/08/31
6,268,932.60
1,501.20
0.02%
2021/08/30
6,267,431.40
4,639.15
0.07%
2021/08/27
6,262,792.25
321.24
0.01%
2021/08/26
6,263,113.49
427.34
0.01%
2021/08/25
6,262,686.15
855.24
0.01%
2021/08/24
6,261,830.91
2,654.45
0.04%
2021/08/23
6,259,176.46
11,848.91
0.19%
2021/08/20
6,247,327.55
8,527.48
0.14%
2021/08/19
6,255,855.03
4,335.43
0.07%
2021/08/17
6,259,928.79
773.44
0.01%
2021/08/16
6,260,702.23
5.81
0.00%
2021/08/13
6,260,708.04
777.33
0.01%
2021/08/12
6,259,930.71
979.37
0.02%

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