瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1

6132094.16歐元4039.52(0.07%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.23%

3月1.63%

1年3.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
6,132,094.16
4,039.52
0.07%
2021/03/03
6,136,133.68
1,306.61
0.02%
2021/03/02
6,134,827.07
5,883.97
0.10%
2021/03/01
6,128,943.10
11,617.40
0.19%
2021/02/26
6,117,325.70
21,465.53
0.35%
2021/02/25
6,138,791.23
5,233.70
0.09%
2021/02/24
6,144,024.93
2,729.78
0.04%
2021/02/23
6,141,295.15
1,027.08
0.02%
2021/02/22
6,142,322.23
204.38
0.00%
2021/02/19
6,142,526.61
1,975.41
0.03%
2021/02/18
6,140,551.20
2,386.47
0.04%
2021/02/17
6,138,164.73
632.22
0.01%
2021/02/16
6,138,796.95
4,620.55
0.08%
2021/02/12
6,134,176.40
726.15
0.01%
2021/02/11
6,134,902.55
64,700.89
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
6,199,603.44
72,829.16
1.19%
2021/02/09
6,126,774.28
719.30
0.01%
2021/02/08
6,127,493.58
2,510.72
0.04%
2021/02/05
6,124,982.86
7,197.96
0.12%
2021/02/04
6,117,784.90
2,312.35
0.04%
2021/02/03
6,115,472.55
14,649.32
0.24%
2021/02/02
6,100,823.23
53,010.69
0.86%
2021/02/01
6,153,833.92
78,823.29
1.30%
2021/01/29
6,075,010.63
77,283.89
1.29%
2021/01/28
5,997,726.74
77,606.99
1.28%
2021/01/27
6,075,333.73
77,418.50
1.26%
2021/01/26
6,152,752.23
64,954.07
1.07%
2021/01/25
6,087,798.16
4,272.47
0.07%
2021/01/22
6,092,070.63
5,074.34
0.08%
2021/01/21
6,097,144.97
8,871.62
0.15%

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