瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

5582192.53歐元11657.11(0.21%)

2022/09/22更新

績效 /

1月2.24%

3月0.04%

1年11.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/22
5,582,192.53
11,657.11
0.21%
2022/09/21
5,593,849.64
16,206.39
0.29%
2022/09/20
5,610,056.03
9,187.88
0.16%
2022/09/19
5,619,243.91
1,960.50
0.04%
2022/09/16
5,621,204.41
31,688.46
0.56%
2022/09/15
5,652,892.87
3,344.59
0.06%
2022/09/14
5,656,237.46
22,897.70
0.40%
2022/09/13
5,679,135.16
12,659.33
0.22%
2022/09/12
5,691,794.49
26,721.84
0.47%
2022/09/09
5,665,072.65
19,948.27
0.35%
2022/09/08
5,645,124.38
23,576.51
0.42%
2022/09/07
5,621,547.87
7,690.55
0.14%
2022/09/06
5,613,857.32
14,854.97
0.27%
2022/09/05
5,599,002.35
25,823.10
0.46%
2022/09/02
5,624,825.45
60,770.86
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
5,564,054.59
88,219.29
1.56%
2022/08/31
5,652,273.88
30,961.15
0.55%
2022/08/30
5,683,235.03
20,060.34
0.35%
2022/08/29
5,703,295.37
10,434.15
0.18%
2022/08/26
5,713,729.52
458.51
0.01%
2022/08/25
5,713,271.01
18,214.42
0.32%
2022/08/24
5,695,056.59
1,298.59
0.02%
2022/08/23
5,693,758.00
16,107.00
0.28%
2022/08/22
5,709,865.00
38,948.25
0.68%
2022/08/19
5,748,813.25
12,862.00
0.22%
2022/08/18
5,761,675.25
13,585.91
0.24%
2022/08/17
5,775,261.16
24,528.38
0.42%
2022/08/16
5,799,789.54
8,444.08
0.15%
2022/08/12
5,791,345.46
18,178.35
0.32%
2022/08/11
5,773,167.11
21,674.59
0.38%

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