瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

7254967.23歐元2643.49(0.04%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.98%

3月1.43%

1年9.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
7,254,967.23
2,643.49
0.04%
2025/06/17
7,257,610.72
609.71
0.01%
2025/06/16
7,258,220.43
4,127.23
0.06%
2025/06/13
7,254,093.20
10,551.27
0.15%
2025/06/12
7,264,644.47
94.34
0.00%
2025/06/11
7,264,550.13
4,158.20
0.06%
2025/06/10
7,260,391.93
12,916.58
0.18%
2025/06/06
7,247,475.35
1,334.28
0.02%
2025/06/05
7,246,141.07
6,558.92
0.09%
2025/06/04
7,239,582.15
7,203.27
0.10%
2025/06/03
7,232,378.88
26,103.62
0.36%
2025/06/02
7,258,482.50
38,198.95
0.53%
2025/05/30
7,220,283.55
14,791.36
0.20%
2025/05/28
7,235,074.91
40,879.88
0.57%
2025/05/27
7,194,195.03
11,603.08
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
7,182,591.95
3,999.02
0.06%
2025/05/22
7,186,590.97
5,122.93
0.07%
2025/05/21
7,191,713.90
1,562.62
0.02%
2025/05/20
7,190,151.28
5,703.91
0.08%
2025/05/19
7,184,447.37
148.60
0.00%
2025/05/16
7,184,298.77
4,260.10
0.06%
2025/05/15
7,180,038.67
33,151.22
0.46%
2025/05/14
7,213,189.89
29,238.24
0.41%
2025/05/13
7,183,951.65
13,993.97
0.19%
2025/05/12
7,197,945.62
56,948.04
0.80%
2025/05/08
7,140,997.58
9,798.45
0.14%
2025/05/07
7,131,199.13
6,950.56
0.10%
2025/05/06
7,124,248.57
7,109.97
0.10%
2025/05/02
7,117,138.60
621.30
0.01%
2025/04/30
7,116,517.30
13,749.07
0.19%

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