瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1

6229880.20歐元7780.83(0.13%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.82%

3月1.41%

1年10.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
6,229,880.20
7,780.83
0.13%
2021/06/16
6,237,661.03
4,401.37
0.07%
2021/06/15
6,242,062.40
135.01
0.00%
2021/06/14
6,242,197.41
1,962.38
0.03%
2021/06/11
6,240,235.03
4,518.87
0.07%
2021/06/10
6,235,716.16
1,122.49
0.02%
2021/06/09
6,234,593.67
5,258.17
0.08%
2021/06/08
6,229,335.50
4,343.77
0.07%
2021/06/07
6,224,991.73
3,215.47
0.05%
2021/06/04
6,221,776.26
1,947.71
0.03%
2021/06/03
6,219,828.55
27,745.89
0.44%
2021/06/02
6,247,574.44
37,285.25
0.60%
2021/06/01
6,210,289.19
8,616.76
0.14%
2021/05/31
6,201,672.43
3,131.42
0.05%
2021/05/28
6,198,541.01
4,691.71
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
6,193,849.30
7,275.93
0.12%
2021/05/25
6,186,573.37
7,566.69
0.12%
2021/05/21
6,179,006.68
3,600.71
0.06%
2021/05/20
6,175,405.97
1,140.57
0.02%
2021/05/19
6,176,546.54
5,527.66
0.09%
2021/05/18
6,182,074.20
2,671.26
0.04%
2021/05/17
6,179,402.94
3,892.58
0.06%
2021/05/14
6,175,510.36
2,399.86
0.04%
2021/05/12
6,177,910.22
2,717.93
0.04%
2021/05/11
6,180,628.15
8,083.48
0.13%
2021/05/10
6,188,711.63
2,854.68
0.05%
2021/05/07
6,185,856.95
1,022.38
0.02%
2021/05/06
6,184,834.57
2,497.39
0.04%
2021/05/05
6,187,331.96
1,474.77
0.02%
2021/05/04
6,188,806.73
1,096.22
0.02%

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