美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
396.29美元1.32(0.33%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.07%--
- 一個月3.84%2.42%4.86%
- 三個月5.01%8.63%5.66%
- 一年9.80%9.48%10.12%
- 三年(年度化)10.73%9.53%10.26%
- 五年(年度化)12.28%10.71%14.01%
- 十年(年度化)9.82%10.88%10.70%
- 年初至今1.39%10.28%2.06%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國97.01%
- 2.歐元區1.33%
- 3.加拿大0.52%
- 1.科技27.08%
- 2.金融服務17.98%
- 3.電訊服務10.77%
- 4.健康護理10.03%
- 5.周期性消費9.35%
- 1.Microsoft Corp7.86%
- 2.Apple Inc5.87%
- 3.Amazon.com Inc5.24%
- 4.NVIDIA Corp3.76%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差15.30-
- 月報酬夏普值0.38-
- 1.美國97.01%
- 2.歐元區1.33%
- 3.加拿大0.52%
- 1.Microsoft Corp7.86%
- 2.Apple Inc5.87%
- 3.Amazon.com Inc5.24%
- 4.NVIDIA Corp3.76%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.38%
- 1.科技27.08%
- 2.金融服務17.98%
- 3.電訊服務10.77%
- 4.健康護理10.03%
- 5.周期性消費9.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差15.30-
- 月報酬夏普值0.38-
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