美盛美國增值基金A類股美元累積型

484.26美元5.74(1.2%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.33%

3月1.59%

1年17.4%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.10%
-
-
一個月
0.33%
2.42%
1.94%
三個月
1.59%
8.63%
4.80%
一年
17.40%
9.48%
15.25%
三年(年度化)
19.12%
9.53%
20.23%
五年(年度化)
11.65%
10.71%
12.34%
十年(年度化)
12.88%
10.88%
14.02%
年初至今
0.47%
10.28%
0.85%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.47%

基金規模

1,177.41百萬截至 2026-01-20

成立時間

2007-04-20

晨星評等

投資策略

該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.82%
2.英國0.93%
3.加拿大0.66%
4.已開發亞洲0.39%
5.歐元區0.10%

前五大大行業比重

1.科技33.24%
2.金融服務13.05%
3.電訊服務11.39%
4.健康護理10.68%
5.周期性消費9.17%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.63%
2.NVIDIA Corp6.43%
3.Alphabet Inc Class A5.37%
4.Apple Inc5.20%
5.Amazon.com Inc4.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.57
-
月報酬標準差
11.31
-
月報酬夏普值
1.24
-

投資區域

1.美國95.82%
2.英國0.93%
3.加拿大0.66%
4.已開發亞洲0.39%
5.歐元區0.10%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.63%
2.NVIDIA Corp6.43%
3.Alphabet Inc Class A5.37%
4.Apple Inc5.20%
5.Amazon.com Inc4.46%

前五大大行業比重

1.科技33.24%
2.金融服務13.05%
3.電訊服務11.39%
4.健康護理10.68%
5.周期性消費9.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.57
-
月報酬標準差
11.31
-
月報酬夏普值
1.24
-

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