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美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
374.01美元3.44(0.91%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.73%--
- 一個月1.43%2.42%0.55%
- 三個月5.94%8.63%6.85%
- 一年17.05%9.48%18.64%
- 三年(年度化)5.72%9.53%6.76%
- 五年(年度化)10.44%10.71%12.45%
- 十年(年度化)9.69%10.88%10.62%
- 年初至今12.70%10.28%12.68%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.78%
- 2.歐元區1.38%
- 3.加拿大0.56%
- 4.歐洲不包含歐元區0.44%
- 1.科技26.21%
- 2.金融服務16.53%
- 3.健康護理13.14%
- 4.工業10.61%
- 5.電訊服務9.79%
- 1.Microsoft Corp9.08%
- 2.Apple Inc5.66%
- 3.Amazon.com Inc4.52%
- 4.NVIDIA Corp4.46%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A4.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差16.13-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國96.78%
- 2.歐元區1.38%
- 3.加拿大0.56%
- 4.歐洲不包含歐元區0.44%
- 1.Microsoft Corp9.08%
- 2.Apple Inc5.66%
- 3.Amazon.com Inc4.52%
- 4.NVIDIA Corp4.46%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A4.04%
- 1.科技26.21%
- 2.金融服務16.53%
- 3.健康護理13.14%
- 4.工業10.61%
- 5.電訊服務9.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.69-
- 月報酬標準差16.13-
- 月報酬夏普值0.30-
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