美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

274.26美元3.11(1.15%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.8%
3月13.33%
1年11.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      6.80%
      0.15%
      8.19%
    • 三個月
      13.33%
      5.98%
      16.53%
    • 一年
      11.72%
      2.71%
      12.61%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      16.03%
      8.82%
    • 五年(年度化)
      8.63%
      13.12%
      9.41%
    • 十年(年度化)
      9.87%
      14.24%
      11.17%
    • 年初至今
      18.44%
      13.72%
      20.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.44%
    基金規模
    180.03百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.00%
    2. 2.拉丁美洲1.12%
    3. 3.歐元區1.02%
    4. 4.加拿大0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.35%
    2. 2.金融服務17.09%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.電訊服務10.45%
    5. 5.工業9.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Apple Inc6.15%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.22%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.21%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.00%
    2. 2.拉丁美洲1.12%
    3. 3.歐元區1.02%
    4. 4.加拿大0.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Apple Inc6.15%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class A3.22%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.21%
    5. 5.Amazon.com Inc3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.35%
    2. 2.金融服務17.09%
    3. 3.健康護理14.90%
    4. 4.電訊服務10.45%
    5. 5.工業9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -