美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

407.59美元3.04(0.75%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月2.43%
3月1.23%
1年21.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      2.42%
      2.06%
    • 三個月
      1.23%
      8.63%
      1.49%
    • 一年
      21.10%
      9.48%
      22.85%
    • 三年(年度化)
      7.70%
      9.53%
      8.21%
    • 五年(年度化)
      10.35%
      10.71%
      12.52%
    • 十年(年度化)
      10.27%
      10.88%
      11.64%
    • 年初至今
      0.67%
      10.28%
      1.08%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    196.31百萬截至 2025-01-17
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.15%
    2. 2.歐元區1.17%
    3. 3.加拿大0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.40%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.電訊服務9.59%
    4. 4.健康護理9.58%
    5. 5.周期性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.95%
    2. 2.Apple Inc6.21%
    3. 3.Amazon.com Inc4.93%
    4. 4.NVIDIA Corp4.81%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.52%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國96.15%
    2. 2.歐元區1.17%
    3. 3.加拿大0.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.95%
    2. 2.Apple Inc6.21%
    3. 3.Amazon.com Inc4.93%
    4. 4.NVIDIA Corp4.81%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.40%
    2. 2.金融服務17.39%
    3. 3.電訊服務9.59%
    4. 4.健康護理9.58%
    5. 5.周期性消費8.40%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    風險評估
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