美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

348.70美元1.98(0.57%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.01%
3月4.46%
1年19.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      2.42%
      2.69%
    • 三個月
      4.46%
      8.63%
      5.46%
    • 一年
      19.20%
      9.48%
      21.06%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      9.53%
      5.92%
    • 五年(年度化)
      10.11%
      10.71%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      9.52%
      10.88%
      10.47%
    • 年初至今
      5.67%
      10.28%
      5.00%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.67%
    基金規模
    199.05百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.91%
    2. 2.歐元區1.37%
    3. 3.加拿大0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.48%
    2. 2.金融服務18.34%
    3. 3.健康護理13.46%
    4. 4.工業10.98%
    5. 5.電訊服務9.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.77%
    2. 2.Apple Inc4.74%
    3. 3.Amazon.com Inc3.93%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.89%
    5. 5.NVIDIA Corp3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.91%
    2. 2.歐元區1.37%
    3. 3.加拿大0.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.77%
    2. 2.Apple Inc4.74%
    3. 3.Amazon.com Inc3.93%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.89%
    5. 5.NVIDIA Corp3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.48%
    2. 2.金融服務18.34%
    3. 3.健康護理13.46%
    4. 4.工業10.98%
    5. 5.電訊服務9.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      15.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -