美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

314.39美元1.63(0.52%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.98%
3月4.27%
1年31.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      2.51%
      2.68%
    • 三個月
      4.27%
      8.54%
      4.68%
    • 一年
      31.75%
      43.07%
      37.53%
    • 三年(年度化)
      15.36%
      19.16%
      16.56%
    • 五年(年度化)
      14.07%
      17.99%
      15.85%
    • 十年(年度化)
      12.39%
      14.90%
      13.10%
    • 年初至今
      15.77%
      14.95%
      18.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.77%
    基金規模
    219.59百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.96%
    2. 2.歐元區1.42%
    3. 3.拉丁美洲0.98%
    4. 4.加拿大0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.49%
    2. 2.金融服務15.04%
    3. 3.電訊服務13.62%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.周期性消費9.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.74%
    2. 2.Apple Inc5.28%
    3. 3.Amazon.com Inc3.78%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.96%
    2. 2.歐元區1.42%
    3. 3.拉丁美洲0.98%
    4. 4.加拿大0.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.74%
    2. 2.Apple Inc5.28%
    3. 3.Amazon.com Inc3.78%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co3.46%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.49%
    2. 2.金融服務15.04%
    3. 3.電訊服務13.62%
    4. 4.健康護理12.33%
    5. 5.周期性消費9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      16.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -