美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

288.94美元2.91(1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.57%
3月8.62%
1年9.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      6.70%
      8.28%
    • 三個月
      8.62%
      5.94%
      9.65%
    • 一年
      9.39%
      8.55%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      6.70%
      9.66%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      7.56%
      9.38%
      8.35%
    • 十年(年度化)
      9.57%
      12.51%
      10.79%
    • 年初至今
      4.57%
      6.70%
      8.27%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    193.77百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.38%
    2. 2.拉丁美洲0.96%
    3. 3.歐元區0.82%
    4. 4.加拿大0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.45%
    2. 2.健康護理16.91%
    3. 3.科技16.33%
    4. 4.工業11.39%
    5. 5.周期性消費8.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.85%
    2. 2.Apple Inc4.87%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.65%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.53%
    5. 5.Merck & Co Inc2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.38%
    2. 2.拉丁美洲0.96%
    3. 3.歐元區0.82%
    4. 4.加拿大0.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.85%
    2. 2.Apple Inc4.87%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.65%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class A3.53%
    5. 5.Merck & Co Inc2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.45%
    2. 2.健康護理16.91%
    3. 3.科技16.33%
    4. 4.工業11.39%
    5. 5.周期性消費8.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -