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美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
391.01美元0.18(0.05%)
2024/09/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.54%--
- 一個月2.15%2.42%1.93%
- 三個月3.86%8.63%3.93%
- 一年24.90%9.48%25.75%
- 三年(年度化)7.28%9.53%7.69%
- 五年(年度化)11.54%10.71%13.40%
- 十年(年度化)10.04%10.88%10.95%
- 年初至今17.87%10.28%17.19%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。該基金的投資將包括普通股、優先股及 股本相關證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國97.96%
- 2.歐元區1.38%
- 3.加拿大0.58%
- 4.歐洲不包含歐元區0.44%
- 1.科技28.56%
- 2.金融服務17.51%
- 3.健康護理13.85%
- 4.電訊服務8.63%
- 5.周期性消費8.04%
- 1.Microsoft Corp8.22%
- 2.Apple Inc5.97%
- 3.NVIDIA Corp4.47%
- 4.Amazon.com Inc4.19%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差16.13-
- 月報酬夏普值0.27-
- 1.美國97.96%
- 2.歐元區1.38%
- 3.加拿大0.58%
- 4.歐洲不包含歐元區0.44%
- 1.Microsoft Corp8.22%
- 2.Apple Inc5.97%
- 3.NVIDIA Corp4.47%
- 4.Amazon.com Inc4.19%
- 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.68%
- 1.科技28.56%
- 2.金融服務17.51%
- 3.健康護理13.85%
- 4.電訊服務8.63%
- 5.周期性消費8.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差16.13-
- 月報酬夏普值0.27-
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