美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

305.77美元1.49(0.49%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.95%
3月9.39%
1年43.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      5.38%
      2.44%
    • 三個月
      9.39%
      12.54%
      7.68%
    • 一年
      43.17%
      49.48%
      48.28%
    • 三年(年度化)
      16.21%
      19.24%
      17.11%
    • 五年(年度化)
      14.16%
      17.76%
      15.98%
    • 十年(年度化)
      11.58%
      14.23%
      12.10%
    • 年初至今
      11.47%
      11.61%
      11.96%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    211.35百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股,主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券,但亦可投資於小市值公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.67%
    2. 2.歐元區1.41%
    3. 3.拉丁美洲1.03%
    4. 4.加拿大0.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.90%
    2. 2.金融服務15.81%
    3. 3.電訊服務14.39%
    4. 4.健康護理13.11%
    5. 5.周期性消費10.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Apple Inc5.24%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.77%
    4. 4.Amazon.com Inc3.70%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.67%
    2. 2.歐元區1.41%
    3. 3.拉丁美洲1.03%
    4. 4.加拿大0.78%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.49%
    2. 2.Apple Inc5.24%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co3.77%
    4. 4.Amazon.com Inc3.70%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class A3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.90%
    2. 2.金融服務15.81%
    3. 3.電訊服務14.39%
    4. 4.健康護理13.11%
    5. 5.周期性消費10.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -