美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

288.94美元2.91(1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.57%
3月8.62%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      288.94
      2.91
      1.00%
    • 2023/02/02
      291.85
      2.04
      0.70%
    • 2023/02/01
      289.81
      2.04
      0.71%
    • 2023/01/31
      287.77
      3.97
      1.40%
    • 2023/01/30
      283.80
      2.84
      0.99%
    • 2023/01/27
      286.64
      0.10
      0.04%
    • 2023/01/26
      286.54
      1.52
      0.53%
    • 2023/01/25
      285.02
      0.47
      0.17%
    • 2023/01/24
      285.49
      0.24
      0.08%
    • 2023/01/23
      285.25
      2.13
      0.75%
    • 2023/01/20
      283.12
      4.08
      1.46%
    • 2023/01/19
      279.04
      1.90
      0.68%
    • 2023/01/18
      280.94
      4.76
      1.67%
    • 2023/01/17
      285.70
      2.09
      0.73%
    • 2023/01/13
      287.79
      1.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      286.74
      0.71
      0.25%
    • 2023/01/11
      286.03
      3.30
      1.17%
    • 2023/01/10
      282.73
      1.36
      0.48%
    • 2023/01/09
      281.37
      0.84
      0.30%
    • 2023/01/06
      282.21
      5.55
      2.01%
    • 2023/01/05
      276.66
      3.17
      1.13%
    • 2023/01/04
      279.83
      0.88
      0.32%
    • 2023/01/03
      278.95
      0.15
      0.05%
    • 2022/12/30
      279.10
      1.03
      0.37%
    • 2022/12/29
      280.13
      3.83
      1.39%
    • 2022/12/28
      276.30
      2.98
      1.07%
    • 2022/12/27
      279.28
      0.68
      0.24%
    • 2022/12/23
      279.96
      1.68
      0.60%
    • 2022/12/22
      278.28
      3.29
      1.17%
    • 2022/12/21
      281.57
      3.83
      1.38%

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