美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

313.36美元0.85(0.27%)

2021/07/22更新

績效 /

1月3.08%

3月3.96%

1年29.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
313.36
0.85
0.27%
2021/07/21
312.51
2.06
0.66%
2021/07/20
310.45
3.11
1.01%
2021/07/19
307.34
4.87
1.56%
2021/07/16
312.21
1.85
0.59%
2021/07/15
314.06
0.09
0.03%
2021/07/14
314.15
1.06
0.34%
2021/07/13
313.09
0.44
0.14%
2021/07/12
313.53
0.54
0.17%
2021/07/09
312.99
2.90
0.94%
2021/07/08
310.09
2.69
0.86%
2021/07/07
312.78
1.92
0.62%
2021/07/06
310.86
0.42
0.14%
2021/07/02
311.28
2.32
0.75%
2021/07/01
308.96
1.82
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
307.14
0.27
0.09%
2021/06/29
306.87
0.34
0.11%
2021/06/28
306.53
0.61
0.20%
2021/06/25
305.92
0.67
0.22%
2021/06/24
305.25
1.68
0.55%
2021/06/23
303.57
1.19
0.39%
2021/06/22
304.76
1.58
0.52%
2021/06/21
303.18
3.67
1.23%
2021/06/18
299.51
3.84
1.27%
2021/06/17
303.35
0.14
0.05%
2021/06/16
303.21
1.77
0.58%
2021/06/15
304.98
0.67
0.22%
2021/06/14
305.65
0.40
0.13%
2021/06/11
305.25
0.23
0.08%
2021/06/10
305.02
1.45
0.48%

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