美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

288.94美元2.91(1%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.57%

3月8.62%

1年9.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
288.94
2.91
1.00%
2023/02/02
291.85
2.04
0.70%
2023/02/01
289.81
2.04
0.71%
2023/01/31
287.77
3.97
1.40%
2023/01/30
283.80
2.84
0.99%
2023/01/27
286.64
0.10
0.04%
2023/01/26
286.54
1.52
0.53%
2023/01/25
285.02
0.47
0.17%
2023/01/24
285.49
0.24
0.08%
2023/01/23
285.25
2.13
0.75%
2023/01/20
283.12
4.08
1.46%
2023/01/19
279.04
1.90
0.68%
2023/01/18
280.94
4.76
1.67%
2023/01/17
285.70
2.09
0.73%
2023/01/13
287.79
1.05
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
286.74
0.71
0.25%
2023/01/11
286.03
3.30
1.17%
2023/01/10
282.73
1.36
0.48%
2023/01/09
281.37
0.84
0.30%
2023/01/06
282.21
5.55
2.01%
2023/01/05
276.66
3.17
1.13%
2023/01/04
279.83
0.88
0.32%
2023/01/03
278.95
0.15
0.05%
2022/12/30
279.10
1.03
0.37%
2022/12/29
280.13
3.83
1.39%
2022/12/28
276.30
2.98
1.07%
2022/12/27
279.28
0.68
0.24%
2022/12/23
279.96
1.68
0.60%
2022/12/22
278.28
3.29
1.17%
2022/12/21
281.57
3.83
1.38%

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