美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

405.25美元4.11(1.03%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.62%
1年21.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      405.25
      4.11
      1.03%
    • 2024/12/19
      401.14
      0.45
      0.11%
    • 2024/12/18
      400.69
      11.33
      2.75%
    • 2024/12/17
      412.02
      2.59
      0.63%
    • 2024/12/16
      414.61
      1.59
      0.39%
    • 2024/12/13
      413.02
      0.67
      0.16%
    • 2024/12/12
      412.35
      2.70
      0.65%
    • 2024/12/11
      415.05
      2.46
      0.60%
    • 2024/12/10
      412.59
      0.94
      0.23%
    • 2024/12/09
      413.53
      3.65
      0.88%
    • 2024/12/06
      417.18
      0.75
      0.18%
    • 2024/12/05
      416.43
      0.77
      0.19%
    • 2024/12/04
      417.20
      3.11
      0.75%
    • 2024/12/03
      414.09
      0.23
      0.06%
    • 2024/12/02
      413.86
      0.40
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      413.46
      2.20
      0.54%
    • 2024/11/27
      411.26
      0.94
      0.23%
    • 2024/11/26
      412.20
      3.06
      0.75%
    • 2024/11/25
      409.14
      1.48
      0.36%
    • 2024/11/22
      407.66
      1.32
      0.33%
    • 2024/11/21
      406.34
      2.11
      0.52%
    • 2024/11/20
      404.23
      0.38
      0.09%
    • 2024/11/19
      404.61
      1.75
      0.43%
    • 2024/11/18
      402.86
      1.00
      0.25%
    • 2024/11/15
      401.86
      5.50
      1.35%
    • 2024/11/14
      407.36
      2.14
      0.52%
    • 2024/11/13
      409.50
      0.45
      0.11%
    • 2024/11/12
      409.05
      0.85
      0.21%
    • 2024/11/11
      408.20
      0.69
      0.17%
    • 2024/11/08
      408.89
      0.94
      0.23%

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