美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

323.88美元1.38(0.42%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.76%

3月2.91%

1年18.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
323.88
1.38
0.42%
2022/01/13
325.26
3.85
1.17%
2022/01/12
329.11
1.12
0.34%
2022/01/11
327.99
2.04
0.63%
2022/01/10
325.95
0.89
0.27%
2022/01/07
326.84
0.35
0.11%
2022/01/06
327.19
0.31
0.10%
2022/01/05
327.50
4.87
1.47%
2022/01/04
332.37
0.14
0.04%
2022/01/03
332.51
0.05
0.02%
2021/12/31
332.46
0.70
0.21%
2021/12/30
333.16
0.74
0.22%
2021/12/29
333.90
0.50
0.15%
2021/12/28
333.40
0.09
0.03%
2021/12/27
333.31
3.97
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
329.34
1.04
0.32%
2021/12/22
328.30
2.67
0.82%
2021/12/21
325.63
3.69
1.15%
2021/12/20
321.94
3.02
0.93%
2021/12/17
324.96
4.16
1.26%
2021/12/16
329.12
1.72
0.52%
2021/12/15
330.84
4.47
1.37%
2021/12/14
326.37
1.93
0.59%
2021/12/13
328.30
1.69
0.51%
2021/12/10
329.99
3.54
1.08%
2021/12/09
326.45
1.06
0.32%
2021/12/08
327.51
0.31
0.10%
2021/12/07
327.20
4.72
1.46%
2021/12/06
322.48
3.68
1.15%
2021/12/03
318.80
2.07
0.65%

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