美盛美國增值基金A類股美元累積型

415.67美元1.53(0.37%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.17%

3月7.82%

1年9.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
415.67
1.53
0.37%
2025/06/18
417.20
0.35
0.08%
2025/06/17
416.85
3.37
0.80%
2025/06/16
420.22
3.97
0.95%
2025/06/13
416.25
4.22
1.00%
2025/06/12
420.47
2.38
0.57%
2025/06/11
418.09
1.01
0.24%
2025/06/10
419.10
2.16
0.52%
2025/06/09
416.94
0.37
0.09%
2025/06/06
416.57
4.11
1.00%
2025/06/05
412.46
1.93
0.47%
2025/06/04
414.39
0.63
0.15%
2025/06/03
413.76
2.18
0.53%
2025/06/02
411.58
2.37
0.58%
2025/05/30
409.21
0.78
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/29
409.99
1.40
0.34%
2025/05/28
408.59
1.97
0.48%
2025/05/27
410.56
8.44
2.10%
2025/05/23
402.12
2.43
0.60%
2025/05/22
404.55
0.16
0.04%
2025/05/21
404.39
6.61
1.61%
2025/05/20
411.00
1.88
0.46%
2025/05/19
412.88
0.49
0.12%
2025/05/16
412.39
2.39
0.58%
2025/05/15
410.00
1.63
0.40%
2025/05/14
408.37
0.45
0.11%
2025/05/13
407.92
2.51
0.62%
2025/05/12
405.41
14.15
3.62%
2025/05/09
391.26
0.07
0.02%
2025/05/08
391.33
2.32
0.60%

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