美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

313.36美元0.85(0.27%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.08%
3月3.96%
1年29.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      313.36
      0.85
      0.27%
    • 2021/07/21
      312.51
      2.06
      0.66%
    • 2021/07/20
      310.45
      3.11
      1.01%
    • 2021/07/19
      307.34
      4.87
      1.56%
    • 2021/07/16
      312.21
      1.85
      0.59%
    • 2021/07/15
      314.06
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/14
      314.15
      1.06
      0.34%
    • 2021/07/13
      313.09
      0.44
      0.14%
    • 2021/07/12
      313.53
      0.54
      0.17%
    • 2021/07/09
      312.99
      2.90
      0.94%
    • 2021/07/08
      310.09
      2.69
      0.86%
    • 2021/07/07
      312.78
      1.92
      0.62%
    • 2021/07/06
      310.86
      0.42
      0.14%
    • 2021/07/02
      311.28
      2.32
      0.75%
    • 2021/07/01
      308.96
      1.82
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      307.14
      0.27
      0.09%
    • 2021/06/29
      306.87
      0.34
      0.11%
    • 2021/06/28
      306.53
      0.61
      0.20%
    • 2021/06/25
      305.92
      0.67
      0.22%
    • 2021/06/24
      305.25
      1.68
      0.55%
    • 2021/06/23
      303.57
      1.19
      0.39%
    • 2021/06/22
      304.76
      1.58
      0.52%
    • 2021/06/21
      303.18
      3.67
      1.23%
    • 2021/06/18
      299.51
      3.84
      1.27%
    • 2021/06/17
      303.35
      0.14
      0.05%
    • 2021/06/16
      303.21
      1.77
      0.58%
    • 2021/06/15
      304.98
      0.67
      0.22%
    • 2021/06/14
      305.65
      0.40
      0.13%
    • 2021/06/11
      305.25
      0.23
      0.08%
    • 2021/06/10
      305.02
      1.45
      0.48%

    下載歷史報價