美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

323.88美元1.38(0.42%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.91%
1年18.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      323.88
      1.38
      0.42%
    • 2022/01/13
      325.26
      3.85
      1.17%
    • 2022/01/12
      329.11
      1.12
      0.34%
    • 2022/01/11
      327.99
      2.04
      0.63%
    • 2022/01/10
      325.95
      0.89
      0.27%
    • 2022/01/07
      326.84
      0.35
      0.11%
    • 2022/01/06
      327.19
      0.31
      0.10%
    • 2022/01/05
      327.50
      4.87
      1.47%
    • 2022/01/04
      332.37
      0.14
      0.04%
    • 2022/01/03
      332.51
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/31
      332.46
      0.70
      0.21%
    • 2021/12/30
      333.16
      0.74
      0.22%
    • 2021/12/29
      333.90
      0.50
      0.15%
    • 2021/12/28
      333.40
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/27
      333.31
      3.97
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      329.34
      1.04
      0.32%
    • 2021/12/22
      328.30
      2.67
      0.82%
    • 2021/12/21
      325.63
      3.69
      1.15%
    • 2021/12/20
      321.94
      3.02
      0.93%
    • 2021/12/17
      324.96
      4.16
      1.26%
    • 2021/12/16
      329.12
      1.72
      0.52%
    • 2021/12/15
      330.84
      4.47
      1.37%
    • 2021/12/14
      326.37
      1.93
      0.59%
    • 2021/12/13
      328.30
      1.69
      0.51%
    • 2021/12/10
      329.99
      3.54
      1.08%
    • 2021/12/09
      326.45
      1.06
      0.32%
    • 2021/12/08
      327.51
      0.31
      0.10%
    • 2021/12/07
      327.20
      4.72
      1.46%
    • 2021/12/06
      322.48
      3.68
      1.15%
    • 2021/12/03
      318.80
      2.07
      0.65%

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