美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

300.91美元4.66(1.57%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.21%
3月6.62%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      300.91
      4.66
      1.57%
    • 2022/08/11
      296.25
      0.14
      0.05%
    • 2022/08/10
      296.39
      5.17
      1.78%
    • 2022/08/09
      291.22
      0.36
      0.12%
    • 2022/08/08
      291.58
      0.24
      0.08%
    • 2022/08/05
      291.82
      0.10
      0.03%
    • 2022/08/04
      291.72
      0.19
      0.07%
    • 2022/08/03
      291.91
      4.29
      1.49%
    • 2022/08/02
      287.62
      2.43
      0.84%
    • 2022/08/01
      290.05
      1.19
      0.41%
    • 2022/07/29
      291.24
      3.54
      1.23%
    • 2022/07/28
      287.70
      3.29
      1.16%
    • 2022/07/27
      284.41
      6.26
      2.25%
    • 2022/07/26
      278.15
      3.05
      1.09%
    • 2022/07/25
      281.20
      0.74
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      280.46
      2.22
      0.79%
    • 2022/07/21
      282.68
      2.81
      1.00%
    • 2022/07/20
      279.87
      0.70
      0.25%
    • 2022/07/19
      279.17
      6.83
      2.51%
    • 2022/07/18
      272.34
      3.35
      1.22%
    • 2022/07/15
      275.69
      4.76
      1.76%
    • 2022/07/14
      270.93
      1.04
      0.38%
    • 2022/07/13
      271.97
      1.43
      0.52%
    • 2022/07/12
      273.40
      2.92
      1.06%
    • 2022/07/11
      276.32
      2.21
      0.79%
    • 2022/07/08
      278.53
      0.21
      0.08%
    • 2022/07/07
      278.74
      2.50
      0.91%
    • 2022/07/06
      276.24
      1.58
      0.58%
    • 2022/07/05
      274.66
      0.40
      0.15%
    • 2022/07/01
      274.26
      3.11
      1.15%

    下載歷史報價