美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

388.30美元1.93(0.5%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.49%
3月6.69%
1年24.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      388.30
      1.93
      0.50%
    • 2024/07/11
      386.37
      2.26
      0.58%
    • 2024/07/10
      388.63
      3.90
      1.01%
    • 2024/07/09
      384.73
      0.15
      0.04%
    • 2024/07/08
      384.88
      0.13
      0.03%
    • 2024/07/05
      385.01
      2.85
      0.75%
    • 2024/07/03
      382.16
      0.74
      0.19%
    • 2024/07/02
      381.42
      2.11
      0.56%
    • 2024/07/01
      379.31
      1.09
      0.29%
    • 2024/06/28
      378.22
      2.13
      0.56%
    • 2024/06/27
      380.35
      0.64
      0.17%
    • 2024/06/26
      379.71
      0.28
      0.07%
    • 2024/06/25
      379.43
      0.50
      0.13%
    • 2024/06/24
      378.93
      0.39
      0.10%
    • 2024/06/21
      379.32
      0.14
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      379.46
      0.29
      0.08%
    • 2024/06/18
      379.75
      0.66
      0.17%
    • 2024/06/17
      379.09
      2.45
      0.65%
    • 2024/06/14
      376.64
      0.58
      0.15%
    • 2024/06/13
      376.06
      0.38
      0.10%
    • 2024/06/12
      375.68
      2.33
      0.62%
    • 2024/06/11
      373.35
      0.62
      0.17%
    • 2024/06/10
      372.73
      0.85
      0.23%
    • 2024/06/07
      371.88
      0.15
      0.04%
    • 2024/06/06
      372.03
      0.07
      0.02%
    • 2024/06/05
      371.96
      4.09
      1.11%
    • 2024/06/04
      367.87
      0.59
      0.16%
    • 2024/06/03
      367.28
      0.14
      0.04%
    • 2024/05/31
      367.14
      2.78
      0.76%
    • 2024/05/30
      364.36
      1.23
      0.34%

    下載歷史報價