美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

296.54美元0.19(0.06%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月6.78%
3月7.57%
1年41.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      296.54
      0.19
      0.06%
    • 2021/04/09
      296.73
      2.41
      0.82%
    • 2021/04/08
      294.32
      1.21
      0.41%
    • 2021/04/07
      293.11
      0.38
      0.13%
    • 2021/04/06
      292.73
      0.54
      0.18%
    • 2021/04/05
      293.27
      4.30
      1.49%
    • 2021/04/01
      288.97
      3.08
      1.08%
    • 2021/03/31
      285.89
      0.52
      0.18%
    • 2021/03/30
      285.37
      1.35
      0.47%
    • 2021/03/29
      286.72
      0.24
      0.08%
    • 2021/03/26
      286.48
      5.00
      1.78%
    • 2021/03/25
      281.48
      1.26
      0.45%
    • 2021/03/24
      280.22
      0.37
      0.13%
    • 2021/03/23
      280.59
      1.19
      0.42%
    • 2021/03/22
      281.78
      1.89
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      279.89
      1.00
      0.36%
    • 2021/03/18
      280.89
      2.86
      1.01%
    • 2021/03/17
      283.75
      0.35
      0.12%
    • 2021/03/16
      283.40
      0.44
      0.16%
    • 2021/03/15
      282.96
      0.83
      0.29%
    • 2021/03/12
      282.13
      0.09
      0.03%
    • 2021/03/11
      282.04
      2.27
      0.81%
    • 2021/03/10
      279.77
      1.89
      0.68%
    • 2021/03/09
      277.88
      2.95
      1.07%
    • 2021/03/08
      274.93
      0.37
      0.13%
    • 2021/03/05
      275.30
      5.42
      2.01%
    • 2021/03/04
      269.88
      3.07
      1.13%
    • 2021/03/03
      272.95
      3.38
      1.22%
    • 2021/03/02
      276.33
      1.43
      0.52%
    • 2021/03/01
      277.76
      5.91
      2.17%

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