美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

395.68美元1.12(0.28%)

2024/10/25更新

績效 /

1月0.65%

3月5.13%

1年31.39%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

27.62% (2013-12-31)

最差一年總回報

-16.05% (2022-12-31)

上升年數

13

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.88%0.08%
0.60%1.84%
1.72%2.55%
月報酬Beta
0.82%0.84%
0.87%0.88%
0.88%0.90%
月報酬R-Squared
89.96%90.98%
95.37%96.23%
96.42%97.27%
月報酬平均數（算數）
2.31%-
0.83%-
1.05%-
月報酬標準差
10.51%-
15.76%-
16.49%-
月報酬夏普值
2.12%-
0.39%-
0.62%-
特雷諾比率
31.00%-
5.94%-
10.61%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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