晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

41.17美元0.54(1.3%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月6.16%
1年43.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      2.07%
      0.77%
    • 三個月
      6.16%
      11.43%
      7.11%
    • 一年
      43.10%
      30.16%
      33.01%
    • 三年(年度化)
      3.85%
      6.38%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      9.24%
      7.55%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      7.76%
      6.95%
      6.86%
    • 年初至今
      10.76%
      10.60%
      10.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.76%
    基金規模
    292.99百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-04-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.40%
    2. 2.英國25.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.63%
    4. 4.美國7.81%
    5. 5.已開發亞洲2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.07%
    2. 2.周期性消費15.77%
    3. 3.工業15.43%
    4. 4.健康護理12.74%
    5. 5.防守性消費9.82%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.08%
    2. 2.Publicis Groupe SA3.51%
    3. 3.BP PLC3.10%
    4. 4.Volkswagen AG Participating Preferred3.05%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.40%
    2. 2.英國25.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.63%
    4. 4.美國7.81%
    5. 5.已開發亞洲2.17%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.08%
    2. 2.Publicis Groupe SA3.51%
    3. 3.BP PLC3.10%
    4. 4.Volkswagen AG Participating Preferred3.05%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.07%
    2. 2.周期性消費15.77%
    3. 3.工業15.43%
    4. 4.健康護理12.74%
    5. 5.防守性消費9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -