晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

42.87美元0.28(0.66%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.4%
1年30.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.97%
      1.12%
    • 三個月
      1.40%
      5.63%
      2.46%
    • 一年
      30.89%
      30.88%
      29.51%
    • 三年(年度化)
      7.35%
      9.19%
      8.16%
    • 五年(年度化)
      9.04%
      8.84%
      7.55%
    • 十年(年度化)
      12.09%
      9.58%
      9.99%
    • 年初至今
      14.58%
      19.81%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.58%
    基金規模
    1,514.57百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2013-04-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.28%
    2. 2.英國25.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.73%
    4. 4.美國9.62%
    5. 5.已開發亞洲2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.81%
    2. 2.工業16.32%
    3. 3.健康護理14.56%
    4. 4.周期性消費13.51%
    5. 5.科技8.74%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.21%
    2. 2.Publicis Groupe SA3.36%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B3.34%
    4. 4.Anglo American PLC3.24%
    5. 5.Volkswagen AG Participating Preferred3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.28%
    2. 2.英國25.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.73%
    4. 4.美國9.62%
    5. 5.已開發亞洲2.23%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.21%
    2. 2.Publicis Groupe SA3.36%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B3.34%
    4. 4.Anglo American PLC3.24%
    5. 5.Volkswagen AG Participating Preferred3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.81%
    2. 2.工業16.32%
    3. 3.健康護理14.56%
    4. 4.周期性消費13.51%
    5. 5.科技8.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -