晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

44.23美元0.06(0.14%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月5.38%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      44.23
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/23
      44.17
      0.17
      0.39%
    • 2024/12/20
      44.00
      0.12
      0.27%
    • 2024/12/19
      44.12
      0.64
      1.43%
    • 2024/12/18
      44.76
      0.63
      1.39%
    • 2024/12/17
      45.39
      0.30
      0.66%
    • 2024/12/16
      45.69
      0.31
      0.68%
    • 2024/12/13
      45.38
      0.10
      0.22%
    • 2024/12/12
      45.48
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/11
      45.60
      0.14
      0.31%
    • 2024/12/10
      45.46
      0.34
      0.74%
    • 2024/12/09
      45.80
      0.23
      0.50%
    • 2024/12/06
      46.03
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/05
      46.11
      0.34
      0.74%
    • 2024/12/04
      45.77
      0.18
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      45.59
      0.46
      1.02%
    • 2024/12/02
      45.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/29
      45.12
      0.48
      1.08%
    • 2024/11/28
      44.64
      0.16
      0.36%
    • 2024/11/27
      44.48
      0.25
      0.57%
    • 2024/11/26
      44.23
      0.31
      0.70%
    • 2024/11/25
      44.54
      0.45
      1.02%
    • 2024/11/22
      44.09
      0.17
      0.39%
    • 2024/11/21
      43.92
      0.38
      0.87%
    • 2024/11/20
      43.54
      0.23
      0.53%
    • 2024/11/19
      43.77
      0.08
      0.18%

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