晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

44.30美元0.2(0.45%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.98%
1年12.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      44.30
      0.20
      0.45%
    • 2024/07/24
      44.50
      0.74
      1.64%
    • 2024/07/23
      45.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      45.23
      0.62
      1.39%
    • 2024/07/19
      44.61
      0.22
      0.49%
    • 2024/07/18
      44.83
      0.49
      1.08%
    • 2024/07/17
      45.32
      0.97
      2.10%
    • 2024/07/16
      46.29
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/15
      46.25
      0.24
      0.52%
    • 2024/07/12
      46.49
      0.64
      1.40%
    • 2024/07/11
      45.85
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/10
      45.75
      0.71
      1.58%
    • 2024/07/09
      45.04
      0.60
      1.32%
    • 2024/07/08
      45.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      45.64
      0.17
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      45.47
      0.32
      0.71%
    • 2024/07/03
      45.15
      0.55
      1.23%
    • 2024/07/02
      44.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/01
      44.64
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/28
      44.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      44.60
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/26
      44.64
      0.27
      0.60%
    • 2024/06/25
      44.91
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/24
      44.88
      0.25
      0.56%
    • 2024/06/21
      44.63
      0.55
      1.22%
    • 2024/06/20
      45.18
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      0.92%
    • 2024/06/19
      44.77
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      0.31%
    • 2024/06/18
      44.91
      0.15
      0.34%
    • 2024/06/17
      44.76
      0.48
      1.08%
    • 2024/06/14
      44.28
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      1.91%

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