晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份

36.10美元0.37(1.04%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月5.23%
3月6.71%
1年26.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      36.10
      0.37
      1.04%
    • 2023/09/27
      35.73
      0.15
      0.42%
    • 2023/09/26
      35.88
      0.45
      1.24%
    • 2023/09/25
      36.33
      0.45
      1.22%
    • 2023/09/22
      36.78
      0.12
      0.33%
    • 2023/09/21
      36.66
      0.52
      1.40%
    • 2023/09/20
      37.18
      0.22
      0.60%
    • 2023/09/19
      36.96
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/18
      36.98
      0.38
      1.02%
    • 2023/09/15
      37.36
      0.08
      0.21%
    • 2023/09/14
      37.44
      0.29
      0.78%
    • 2023/09/13
      37.15
      0.07
      0.19%
    • 2023/09/12
      37.22
      0.29
      0.77%
    • 2023/09/11
      37.51
      0.26
      0.70%
    • 2023/09/08
      37.25
      0.14
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      37.11
      0.38
      1.01%
    • 2023/09/06
      37.49
      0.30
      0.79%
    • 2023/09/05
      37.79
      0.30
      0.79%
    • 2023/09/04
      38.09
      0.07
      0.18%
    • 2023/09/01
      38.02
      0.24
      0.63%
    • 2023/08/31
      38.26
      0.40
      1.04%
    • 2023/08/30
      38.66
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/29
      38.64
      0.94
      2.49%
    • 2023/08/25
      37.70
      0.30
      0.80%
    • 2023/08/24
      37.40
      0.67
      1.76%
    • 2023/08/23
      38.07
      0.18
      0.48%
    • 2023/08/22
      37.89
      0.05
      0.13%
    • 2023/08/21
      37.94
      0.37
      0.99%
    • 2023/08/18
      37.57
      0.05
      0.13%
    • 2023/08/17
      37.62
      0.45
      1.18%

    下載歷史報價