JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

96.22美元0.08(0.08%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.37%
3月3.29%
1年12.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      2.26%
      2.70%
    • 三個月
      3.29%
      3.54%
      2.59%
    • 一年
      12.16%
      11.22%
      13.07%
    • 三年(年度化)
      -
      0.96%
      1.53%
    • 五年(年度化)
      -
      3.02%
      3.27%
    • 十年(年度化)
      -
      0.27%
      0.35%
    • 年初至今
      3.73%
      4.57%
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    1,940.07百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2018-11-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於新興市場當地貨幣固定及浮動利率債券,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 子基金之總資產( 不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於由新興市場政府或其機構及根據新興市場國家法律註冊成立及於新興市場國家設有辦事處、或即使於其他地區上市,仍於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司發行或擔保之固定及浮動利率債券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.81%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 9%2.51%
    3. 3.Brazil (Federative Republic)2.32%
    4. 4.Hungary (Republic Of) 1.5%2.26%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.81%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 9%2.51%
    3. 3.Brazil (Federative Republic)2.32%
    4. 4.Hungary (Republic Of) 1.5%2.26%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -