摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息)

69.92美元0.3(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.15%
3月6.6%
1年4.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      69.92
      0.30
      0.43%
    • 2024/12/19
      69.62
      0.77
      1.09%
    • 2024/12/18
      70.39
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/17
      70.34
      0.44
      0.62%
    • 2024/12/16
      70.78
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/13
      70.89
      0.42
      0.59%
    • 2024/12/12
      71.31
      0.19
      0.27%
    • 2024/12/11
      71.12
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/10
      70.91
      0.80
      1.12%
    • 2024/12/09
      71.71
      0.17
      0.24%
    • 2024/12/06
      71.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/05
      71.52
      0.39
      0.55%
    • 2024/12/04
      71.13
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/03
      71.17
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/02
      70.96
      0.33
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      71.29
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/28
      71.23
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/27
      71.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      71.20
      0.26
      0.36%
    • 2024/11/25
      71.46
      0.42
      0.59%
    • 2024/11/22
      71.04
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/21
      71.10
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/20
      71.15
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/19
      71.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      71.16
      0.27
      0.38%
    • 2024/11/15
      70.89
      0.34
      0.48%
    • 2024/11/14
      70.55
      0.23
      0.33%
    • 2024/11/13
      70.78
      0.21
      0.30%
    • 2024/11/12
      70.99
      0.48
      0.67%
    • 2024/11/11
      71.47
      0.66
      0.92%

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