摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息)

71.06美元0.22(0.31%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.66%
1年0.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      71.06
      0.22
      0.31%
    • 2025/02/06
      70.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      70.84
      0.25
      0.35%
    • 2025/02/04
      70.59
      0.95
      1.36%
    • 2025/02/03
      69.64
      0.87
      1.23%
    • 2025/01/31
      70.51
      0.27
      0.38%
    • 2025/01/30
      70.78
      0.20
      0.28%
    • 2025/01/29
      70.58
      0.05
      0.07%
    • 2025/01/28
      70.53
      0.14
      0.20%
    • 2025/01/27
      70.67
      0.30
      0.42%
    • 2025/01/24
      70.97
      0.72
      1.03%
    • 2025/01/23
      70.25
      0.04
      0.06%
    • 2025/01/22
      70.21
      0.58
      0.83%
    • 2025/01/21
      69.63
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/20
      69.60
      0.58
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      69.02
      0.16
      0.23%
    • 2025/01/16
      68.86
      0.29
      0.42%
    • 2025/01/15
      69.15
      0.39
      0.57%
    • 2025/01/14
      68.76
      0.26
      0.38%
    • 2025/01/13
      68.50
      0.34
      0.49%
    • 2025/01/10
      68.84
      0.40
      0.58%
    • 2025/01/09
      69.24
      0.13
      0.19%
    • 2025/01/08
      69.11
      0.82
      1.17%
    • 2025/01/07
      69.93
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/06
      69.91
      0.31
      0.45%
    • 2025/01/03
      69.60
      0.13
      0.19%
    • 2025/01/02
      69.47
      0.20
      0.29%
    • 2024/12/30
      69.67
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/27
      69.70
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/23
      69.91
      0.01
      0.01%

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