JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

73.50美元0.43(0.58%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.99%
3月0.51%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      73.50
      0.43
      0.58%
    • 2024/05/28
      73.93
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/27
      73.85
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/24
      73.75
      0.28
      0.38%
    • 2024/05/23
      74.03
      0.33
      0.44%
    • 2024/05/22
      74.36
      0.19
      0.26%
    • 2024/05/21
      74.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      74.55
      0.14
      0.19%
    • 2024/05/17
      74.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      74.43
      0.46
      0.62%
    • 2024/05/15
      73.97
      0.32
      0.43%
    • 2024/05/14
      73.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      73.62
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      73.64
      0.34
      0.46%
    • 2024/05/09
      73.30
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      73.37
      0.58
      0.78%
    • 2024/05/07
      73.95
      0.11
      0.15%
    • 2024/05/06
      73.84
      0.27
      0.37%
    • 2024/05/03
      73.57
      0.69
      0.95%
    • 2024/05/02
      72.88
      0.28
      0.39%
    • 2024/04/30
      72.60
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/29
      72.67
      0.47
      0.65%
    • 2024/04/26
      72.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      72.21
      0.25
      0.35%
    • 2024/04/24
      72.46
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/23
      72.51
      0.35
      0.49%
    • 2024/04/22
      72.16
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/19
      71.98
      0.18
      0.25%
    • 2024/04/18
      72.16
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/17
      72.10
      0.00
      0.00%

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