JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

75.62美元0.07(0.09%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.55%
3月6.35%
1年15.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      75.62
      0.07
      0.09%
    • 2022/06/23
      75.69
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/22
      75.59
      0.21
      0.28%
    • 2022/06/21
      75.80
      0.30
      0.40%
    • 2022/06/20
      75.50
      0.14
      0.19%
    • 2022/06/17
      75.36
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/16
      75.28
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/15
      75.29
      0.10
      0.13%
    • 2022/06/14
      75.39
      0.13
      0.17%
    • 2022/06/13
      75.52
      1.50
      1.95%
    • 2022/06/10
      77.02
      1.07
      1.37%
    • 2022/06/09
      78.09
      0.49
      0.62%
    • 2022/06/08
      78.58
      0.25
      0.32%
    • 2022/06/07
      78.83
      0.65
      0.82%
    • 2022/06/06
      79.48
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      79.52
      0.32
      0.40%
    • 2022/06/02
      79.20
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/01
      79.25
      0.07
      0.09%
    • 2022/05/31
      79.32
      0.16
      0.20%
    • 2022/05/30
      79.48
      0.25
      0.32%
    • 2022/05/27
      79.23
      0.66
      0.84%
    • 2022/05/26
      78.57
      0.13
      0.17%
    • 2022/05/25
      78.44
      0.37
      0.47%
    • 2022/05/24
      78.81
      0.27
      0.34%
    • 2022/05/23
      78.54
      0.72
      0.93%
    • 2022/05/20
      77.82
      0.64
      0.83%
    • 2022/05/19
      77.18
      0.35
      0.46%
    • 2022/05/18
      76.83
      0.11
      0.14%
    • 2022/05/17
      76.94
      0.82
      1.08%
    • 2022/05/16
      76.12
      0.31
      0.41%

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