JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

76.74美元0.18(0.24%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.89%
1年2.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      76.74
      0.18
      0.24%
    • 2023/06/02
      76.56
      0.53
      0.70%
    • 2023/06/01
      76.03
      0.36
      0.48%
    • 2023/05/31
      75.67
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/30
      75.70
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/29
      75.75
      0.16
      0.21%
    • 2023/05/26
      75.59
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/25
      75.47
      0.56
      0.74%
    • 2023/05/24
      76.03
      0.24
      0.32%
    • 2023/05/23
      75.79
      0.31
      0.41%
    • 2023/05/22
      76.10
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/19
      76.08
      0.17
      0.22%
    • 2023/05/18
      76.25
      0.39
      0.51%
    • 2023/05/17
      76.64
      0.80
      1.03%
    • 2023/05/16
      77.44
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      77.37
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/12
      77.38
      0.17
      0.22%
    • 2023/05/11
      77.21
      0.84
      1.08%
    • 2023/05/10
      78.05
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/09
      77.99
      0.31
      0.40%
    • 2023/05/08
      78.30
      0.26
      0.33%
    • 2023/05/05
      78.04
      0.17
      0.22%
    • 2023/05/04
      77.87
      0.26
      0.34%
    • 2023/05/03
      77.61
      0.37
      0.48%
    • 2023/05/02
      77.24
      0.20
      0.26%
    • 2023/04/28
      77.44
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/27
      77.38
      0.12
      0.16%
    • 2023/04/26
      77.26
      0.17
      0.22%
    • 2023/04/25
      77.09
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/24
      77.16
      0.11
      0.14%

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