JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

69.74美元0.17(0.24%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.44%
3月5.4%
1年18.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      69.74
      0.17
      0.24%
    • 2022/09/29
      69.57
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/28
      69.53
      0.42
      0.60%
    • 2022/09/27
      69.95
      0.39
      0.55%
    • 2022/09/26
      70.34
      0.81
      1.14%
    • 2022/09/23
      71.15
      0.68
      0.95%
    • 2022/09/22
      71.83
      0.13
      0.18%
    • 2022/09/21
      71.96
      0.22
      0.31%
    • 2022/09/20
      72.18
      0.14
      0.19%
    • 2022/09/19
      72.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/16
      72.05
      0.47
      0.65%
    • 2022/09/15
      72.52
      0.16
      0.22%
    • 2022/09/14
      72.68
      0.47
      0.64%
    • 2022/09/13
      73.15
      0.51
      0.69%
    • 2022/09/12
      73.66
      0.50
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      73.16
      0.34
      0.47%
    • 2022/09/08
      72.82
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/07
      72.78
      0.17
      0.23%
    • 2022/09/06
      72.95
      0.25
      0.34%
    • 2022/09/05
      73.20
      0.07
      0.10%
    • 2022/09/02
      73.27
      0.15
      0.21%
    • 2022/09/01
      73.12
      0.21
      0.29%
    • 2022/08/31
      73.33
      0.46
      0.62%
    • 2022/08/30
      73.79
      0.14
      0.19%
    • 2022/08/29
      73.65
      0.40
      0.54%
    • 2022/08/26
      74.05
      0.35
      0.48%
    • 2022/08/25
      73.70
      0.26
      0.35%
    • 2022/08/24
      73.44
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/23
      73.45
      0.08
      0.11%
    • 2022/08/22
      73.37
      0.59
      0.80%

    下載歷史報價