摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息)

71.15美元0.06(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.68%
1年0.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      71.15
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/19
      71.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/18
      71.16
      0.27
      0.38%
    • 2024/11/15
      70.89
      0.34
      0.48%
    • 2024/11/14
      70.55
      0.23
      0.33%
    • 2024/11/13
      70.78
      0.21
      0.30%
    • 2024/11/12
      70.99
      0.48
      0.67%
    • 2024/11/11
      71.47
      0.66
      0.92%
    • 2024/11/08
      72.13
      0.67
      0.92%
    • 2024/11/07
      72.80
      1.22
      1.70%
    • 2024/11/06
      71.58
      0.95
      1.31%
    • 2024/11/05
      72.53
      0.10
      0.14%
    • 2024/11/04
      72.43
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/01
      72.28
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/31
      72.37
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      72.38
      0.08
      0.11%
    • 2024/10/29
      72.46
      0.16
      0.22%
    • 2024/10/28
      72.62
      0.31
      0.43%
    • 2024/10/25
      72.93
      0.15
      0.21%
    • 2024/10/24
      72.78
      0.08
      0.11%
    • 2024/10/23
      72.70
      0.49
      0.67%
    • 2024/10/22
      73.19
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/21
      73.26
      0.46
      0.62%
    • 2024/10/18
      73.72
      0.27
      0.37%
    • 2024/10/17
      73.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/16
      73.47
      0.18
      0.24%
    • 2024/10/15
      73.65
      0.44
      0.59%
    • 2024/10/14
      74.09
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/11
      74.11
      0.18
      0.24%
    • 2024/10/10
      73.93
      0.47
      0.63%

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