摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息)

75.05美元0.77(1.04%)
2024/09/13更新
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1月2.17%
3月6.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      75.05
      0.77
      1.04%
    • 2024/09/12
      74.28
      0.34
      0.46%
    • 2024/09/11
      73.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/10
      73.99
      0.54
      0.73%
    • 2024/09/09
      74.53
      0.39
      0.52%
    • 2024/09/06
      74.92
      0.20
      0.27%
    • 2024/09/05
      74.72
      0.44
      0.59%
    • 2024/09/04
      74.28
      0.20
      0.27%
    • 2024/09/03
      74.08
      0.24
      0.32%
    • 2024/09/02
      74.32
      0.32
      0.43%
    • 2024/08/30
      74.64
      0.06
      0.08%
    • 2024/08/29
      74.58
      0.10
      0.13%
    • 2024/08/28
      74.68
      0.37
      0.49%
    • 2024/08/27
      75.05
      0.24
      0.32%
    • 2024/08/26
      75.29
      0.59
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      74.70
      0.15
      0.20%
    • 2024/08/22
      74.55
      0.35
      0.47%
    • 2024/08/21
      74.90
      0.27
      0.36%
    • 2024/08/20
      75.17
      0.31
      0.41%
    • 2024/08/19
      74.86
      0.41
      0.55%
    • 2024/08/16
      74.45
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/15
      74.42
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/14
      74.50
      0.61
      0.83%
    • 2024/08/13
      73.89
      0.36
      0.49%
    • 2024/08/12
      73.53
      0.09
      0.12%
    • 2024/08/09
      73.44
      0.55
      0.76%
    • 2024/08/08
      72.89
      0.29
      0.40%
    • 2024/08/07
      73.18
      0.07
      0.10%
    • 2024/08/06
      73.11
      0.22
      0.30%
    • 2024/08/05
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      0.29
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