JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

76.36美元0.28(0.37%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.88%

3月0.6%

1年10.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
76.36
0.28
0.37%
2023/11/30
76.08
0.37
0.48%
2023/11/29
76.45
0.45
0.59%
2023/11/28
76.00
0.12
0.16%
2023/11/27
75.88
0.16
0.21%
2023/11/24
75.72
0.03
0.04%
2023/11/23
75.75
0.01
0.01%
2023/11/22
75.76
0.75
0.98%
2023/11/21
76.51
0.20
0.26%
2023/11/20
76.31
0.53
0.70%
2023/11/17
75.78
0.16
0.21%
2023/11/16
75.62
0.20
0.27%
2023/11/15
75.42
0.72
0.96%
2023/11/14
74.70
0.84
1.14%
2023/11/13
73.86
0.08
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
73.78
0.59
0.79%
2023/11/09
74.37
0.04
0.05%
2023/11/08
74.33
0.33
0.44%
2023/11/07
74.66
0.28
0.37%
2023/11/06
74.94
0.54
0.73%
2023/11/03
74.40
0.85
1.16%
2023/11/02
73.55
1.01
1.39%
2023/11/01
72.54
0.29
0.40%
2023/10/31
72.25
0.35
0.48%
2023/10/30
72.60
0.11
0.15%
2023/10/27
72.49
0.62
0.86%
2023/10/26
71.87
0.02
0.03%
2023/10/25
71.89
0.18
0.25%
2023/10/24
72.07
0.31
0.43%
2023/10/23
71.76
0.07
0.10%

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