JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

93.42美元0.24(0.26%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.35%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      93.42
      0.24
      0.26%
    • 2021/07/21
      93.18
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/20
      93.04
      0.28
      0.30%
    • 2021/07/19
      93.32
      0.43
      0.46%
    • 2021/07/16
      93.75
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/15
      93.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/14
      93.55
      0.23
      0.25%
    • 2021/07/13
      93.32
      0.12
      0.13%
    • 2021/07/12
      93.44
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/09
      93.53
      0.51
      0.55%
    • 2021/07/08
      93.02
      1.00
      1.06%
    • 2021/07/07
      94.02
      0.59
      0.62%
    • 2021/07/06
      94.61
      0.32
      0.34%
    • 2021/07/05
      94.93
      0.21
      0.22%
    • 2021/07/02
      94.72
      0.31
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      95.03
      0.15
      0.16%
    • 2021/06/30
      95.18
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/29
      95.13
      0.21
      0.22%
    • 2021/06/28
      94.92
      0.67
      0.70%
    • 2021/06/25
      95.59
      0.31
      0.33%
    • 2021/06/24
      95.28
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/23
      95.20
      0.85
      0.90%
    • 2021/06/22
      94.35
      0.28
      0.30%
    • 2021/06/21
      94.63
      0.33
      0.35%
    • 2021/06/18
      94.96
      0.26
      0.27%
    • 2021/06/17
      95.22
      1.31
      1.36%
    • 2021/06/16
      96.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      96.50
      0.33
      0.34%
    • 2021/06/14
      96.83
      0.43
      0.44%
    • 2021/06/11
      97.26
      0.18
      0.19%

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