JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

90.83美元0.22(0.24%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.65%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      90.83
      0.22
      0.24%
    • 2021/10/15
      91.05
      0.13
      0.14%
    • 2021/10/14
      90.92
      0.40
      0.44%
    • 2021/10/13
      90.52
      0.15
      0.17%
    • 2021/10/12
      90.67
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/11
      90.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/08
      90.82
      0.09
      0.10%
    • 2021/10/07
      90.91
      0.42
      0.46%
    • 2021/10/06
      90.49
      0.38
      0.42%
    • 2021/10/05
      90.87
      0.30
      0.33%
    • 2021/10/04
      91.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      91.16
      0.35
      0.39%
    • 2021/09/30
      90.81
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/29
      90.88
      0.27
      0.30%
    • 2021/09/28
      91.15
      0.50
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      91.65
      0.23
      0.25%
    • 2021/09/24
      91.88
      0.51
      0.55%
    • 2021/09/23
      92.39
      0.22
      0.24%
    • 2021/09/22
      92.17
      0.18
      0.20%
    • 2021/09/21
      91.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      91.97
      0.63
      0.68%
    • 2021/09/17
      92.60
      0.23
      0.25%
    • 2021/09/16
      92.83
      0.47
      0.50%
    • 2021/09/15
      93.30
      0.39
      0.42%
    • 2021/09/14
      92.91
      0.45
      0.48%
    • 2021/09/13
      93.36
      0.25
      0.27%
    • 2021/09/10
      93.61
      0.28
      0.30%
    • 2021/09/09
      93.33
      0.24
      0.26%
    • 2021/09/08
      93.09
      1.10
      1.17%
    • 2021/09/07
      94.19
      0.20
      0.21%

    下載歷史報價