摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-F股(每月派息)

72.29美元0.06(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.15%
1年2.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      72.29
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/24
      72.35
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/23
      72.46
      0.24
      0.33%
    • 2024/07/22
      72.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      72.69
      0.33
      0.45%
    • 2024/07/18
      73.02
      0.33
      0.45%
    • 2024/07/17
      73.35
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/16
      73.30
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/15
      73.22
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      73.27
      0.21
      0.29%
    • 2024/07/11
      73.06
      0.43
      0.59%
    • 2024/07/10
      72.63
      0.29
      0.40%
    • 2024/07/09
      72.34
      0.29
      0.40%
    • 2024/07/08
      72.63
      0.40
      0.55%
    • 2024/07/05
      72.23
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      72.22
      0.48
      0.67%
    • 2024/07/03
      71.74
      0.48
      0.67%
    • 2024/07/02
      71.26
      0.41
      0.57%
    • 2024/07/01
      71.67
      0.18
      0.25%
    • 2024/06/28
      71.49
      0.14
      0.20%
    • 2024/06/27
      71.35
      0.23
      0.32%
    • 2024/06/26
      71.58
      0.39
      0.54%
    • 2024/06/25
      71.97
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/24
      71.93
      0.31
      0.43%
    • 2024/06/21
      71.62
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/20
      71.54
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/19
      71.63
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/18
      71.68
      0.44
      0.62%
    • 2024/06/17
      71.24
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/14
      71.16
      0.37
      0.52%

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