JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

76.36美元0.28(0.37%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.88%
3月0.6%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      76.36
      0.28
      0.37%
    • 2023/11/30
      76.08
      0.37
      0.48%
    • 2023/11/29
      76.45
      0.45
      0.59%
    • 2023/11/28
      76.00
      0.12
      0.16%
    • 2023/11/27
      75.88
      0.16
      0.21%
    • 2023/11/24
      75.72
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/23
      75.75
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      75.76
      0.75
      0.98%
    • 2023/11/21
      76.51
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/20
      76.31
      0.53
      0.70%
    • 2023/11/17
      75.78
      0.16
      0.21%
    • 2023/11/16
      75.62
      0.20
      0.27%
    • 2023/11/15
      75.42
      0.72
      0.96%
    • 2023/11/14
      74.70
      0.84
      1.14%
    • 2023/11/13
      73.86
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      73.78
      0.59
      0.79%
    • 2023/11/09
      74.37
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/08
      74.33
      0.33
      0.44%
    • 2023/11/07
      74.66
      0.28
      0.37%
    • 2023/11/06
      74.94
      0.54
      0.73%
    • 2023/11/03
      74.40
      0.85
      1.16%
    • 2023/11/02
      73.55
      1.01
      1.39%
    • 2023/11/01
      72.54
      0.29
      0.40%
    • 2023/10/31
      72.25
      0.35
      0.48%
    • 2023/10/30
      72.60
      0.11
      0.15%
    • 2023/10/27
      72.49
      0.62
      0.86%
    • 2023/10/26
      71.87
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/25
      71.89
      0.18
      0.25%
    • 2023/10/24
      72.07
      0.31
      0.43%
    • 2023/10/23
      71.76
      0.07
      0.10%

    下載歷史報價