JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

95.68美元0.91(0.96%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.25%
3月3.3%
1年13.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      95.68
      0.91
      0.96%
    • 2021/05/05
      94.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      94.80
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/03
      94.86
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/30
      95.08
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/29
      95.20
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/28
      95.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      95.15
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/26
      95.30
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/23
      95.20
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/22
      95.10
      0.54
      0.57%
    • 2021/04/21
      94.56
      0.62
      0.65%
    • 2021/04/20
      95.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/19
      95.21
      0.35
      0.37%
    • 2021/04/16
      94.86
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      94.72
      0.44
      0.47%
    • 2021/04/14
      94.28
      0.46
      0.49%
    • 2021/04/13
      93.82
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/12
      93.99
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/09
      93.91
      0.30
      0.32%
    • 2021/04/08
      94.21
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/07
      94.37
      0.31
      0.33%
    • 2021/04/06
      94.06
      0.68
      0.73%
    • 2021/04/01
      93.38
      0.29
      0.31%
    • 2021/03/31
      93.09
      0.48
      0.52%
    • 2021/03/30
      92.61
      0.83
      0.89%
    • 2021/03/29
      93.44
      0.23
      0.25%
    • 2021/03/26
      93.21
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/25
      93.05
      0.60
      0.64%
    • 2021/03/24
      93.65
      0.59
      0.63%

    下載歷史報價