JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

96.91美元1.45(1.47%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.68%
1年0.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      96.91
      1.45
      1.47%
    • 2021/02/25
      98.36
      0.26
      0.26%
    • 2021/02/19
      99.37
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/18
      99.44
      0.24
      0.24%
    • 2021/02/17
      99.68
      0.54
      0.54%
    • 2021/02/16
      100.22
      0.77
      0.76%
    • 2021/02/15
      100.99
      0.51
      0.51%
    • 2021/02/12
      100.48
      0.27
      0.27%
    • 2021/02/11
      100.75
      0.30
      0.30%
    • 2021/02/10
      100.45
      0.31
      0.31%
    • 2021/02/09
      100.14
      0.43
      0.43%
    • 2021/02/08
      100.57
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/05
      100.46
      0.53
      0.53%
    • 2021/02/03
      100.46
      0.39
      0.39%
    • 2021/02/02
      100.07
      0.32
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      99.75
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/29
      99.99
      0.55
      0.55%
    • 2021/01/28
      99.44
      0.22
      0.22%
    • 2021/01/27
      99.22
      0.70
      0.70%
    • 2021/01/26
      99.92
      0.36
      0.36%
    • 2021/01/25
      99.56
      0.65
      0.65%
    • 2021/01/22
      100.21
      0.77
      0.76%
    • 2021/01/21
      100.98
      0.24
      0.24%
    • 2021/01/20
      100.74
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/19
      100.59
      0.51
      0.51%
    • 2021/01/18
      100.08
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/15
      100.16
      0.20
      0.20%
    • 2021/01/14
      100.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/13
      100.31
      0.54
      0.54%
    • 2021/01/12
      99.77
      0.32
      0.32%

    下載歷史報價