JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)

76.37美元0.35(0.46%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月6.15%
3月15.27%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      76.37
      0.35
      0.46%
    • 2023/02/06
      76.72
      1.18
      1.52%
    • 2023/02/03
      77.90
      0.87
      1.10%
    • 2023/02/02
      78.77
      0.76
      0.97%
    • 2023/02/01
      78.01
      0.41
      0.53%
    • 2023/01/31
      77.60
      0.15
      0.19%
    • 2023/01/30
      77.75
      0.21
      0.27%
    • 2023/01/27
      77.96
      0.19
      0.24%
    • 2023/01/26
      78.15
      0.17
      0.22%
    • 2023/01/25
      77.98
      0.17
      0.22%
    • 2023/01/24
      77.81
      0.35
      0.45%
    • 2023/01/23
      77.46
      0.09
      0.12%
    • 2023/01/20
      77.55
      0.21
      0.27%
    • 2023/01/19
      77.34
      0.48
      0.62%
    • 2023/01/18
      77.82
      0.69
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      77.13
      0.22
      0.28%
    • 2023/01/16
      77.35
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/13
      77.47
      0.71
      0.93%
    • 2023/01/12
      76.76
      0.55
      0.72%
    • 2023/01/11
      76.21
      0.38
      0.50%
    • 2023/01/10
      75.83
      0.27
      0.36%
    • 2023/01/09
      76.10
      1.31
      1.75%
    • 2023/01/06
      74.79
      0.45
      0.61%
    • 2023/01/05
      74.34
      0.33
      0.44%
    • 2023/01/04
      74.67
      0.33
      0.44%
    • 2023/01/03
      74.34
      0.19
      0.26%
    • 2022/12/30
      74.53
      0.14
      0.19%
    • 2022/12/29
      74.39
      0.26
      0.35%
    • 2022/12/28
      74.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      74.13
      0.25
      0.34%

    下載歷史報價