東方匯理基金美元短期債券 A2 美元 (穩定月配息)

49.24美元0(0%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.03%
1年4.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.32%
      0.35%
    • 三個月
      1.03%
      0.63%
      1.31%
    • 一年
      4.54%
      3.27%
      5.90%
    • 三年(年度化)
      -
      0.62%
      5.14%
    • 五年(年度化)
      -
      1.20%
      3.20%
    • 十年(年度化)
      -
      1.02%
      2.50%
    • 年初至今
      0.12%
      2.22%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 超短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    2,413.98百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2023-02-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    提供收益及維持閣下的投資價值。基金主要(即其資產淨值至少51%及最多100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押證券(ABS)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.28%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.41%
    3. 3.International Finance Corp. 2.125%1.22%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.16%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%5.28%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.41%
    3. 3.International Finance Corp. 2.125%1.22%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.16%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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