施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.14歐元0(0.05%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.07%
3月7.69%
1年9.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.01%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      -
      7.11%
    • 三個月
      7.69%
      -
      12.50%
    • 一年
      9.92%
      -
      0.64%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      -
      7.87%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      -
      6.85%
    • 十年(年度化)
      9.25%
      -
      14.26%
    • 年初至今
      6.57%
      -
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    290.99百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.91%
    前五大持股
    1. 1.Nifco Inc2.58%
    2. 2.MEC Co Ltd2.53%
    3. 3.Digital Garage Inc2.47%
    4. 4.eGuarantee Inc2.47%
    5. 5.Nabtesco Corp2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.36%
    2. 2.科技21.03%
    3. 3.健康護理11.85%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.基本物料9.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      16.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -