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1.03
歐元
0
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2023/09/29
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績效 /
1月
1.23%
3月
0.21%
1年
0.01%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.37%
-
-
一個月
1.23%
-
0.51%
三個月
0.21%
-
0.38%
一年
0.01%
-
17.37%
三年(年度化)
4.35%
-
8.10%
五年(年度化)
2.32%
-
3.44%
十年(年度化)
6.10%
-
9.03%
年初至今
0.97%
-
14.93%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.97%
基金規模
185.06百萬
截至 2023-09-27
成立時間
2006-04-24
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
98.87%
前五大大行業比重
1.
工業
34.37%
2.
科技
26.45%
3.
健康護理
10.36%
4.
基本物料
8.98%
5.
周期性消費
8.23%
前五大持股
1.
Hamakyorex Co Ltd
2.44%
2.
Nifco Inc
2.32%
3.
Nichiha Corp
2.24%
4.
Okamura Corp
2.13%
5.
Ai Holdings Corp
2.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
13.09
-
月報酬夏普值
0.58
-
風險評估
投資區域
1.
日本
98.87%
前五大持股
1.
Hamakyorex Co Ltd
2.44%
2.
Nifco Inc
2.32%
3.
Nichiha Corp
2.24%
4.
Okamura Corp
2.13%
5.
Ai Holdings Corp
2.08%
前五大大行業比重
1.
工業
34.37%
2.
科技
26.45%
3.
健康護理
10.36%
4.
基本物料
8.98%
5.
周期性消費
8.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
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月報酬標準差
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風險評估
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