施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.03歐元0(0.04%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.21%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      0.51%
    • 三個月
      0.21%
      -
      0.38%
    • 一年
      0.01%
      -
      17.37%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      -
      8.10%
    • 五年(年度化)
      2.32%
      -
      3.44%
    • 十年(年度化)
      6.10%
      -
      9.03%
    • 年初至今
      0.97%
      -
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    185.06百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.44%
    2. 2.Nifco Inc2.32%
    3. 3.Nichiha Corp2.24%
    4. 4.Okamura Corp2.13%
    5. 5.Ai Holdings Corp2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.87%
    前五大持股
    1. 1.Hamakyorex Co Ltd2.44%
    2. 2.Nifco Inc2.32%
    3. 3.Nichiha Corp2.24%
    4. 4.Okamura Corp2.13%
    5. 5.Ai Holdings Corp2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.37%
    2. 2.科技26.45%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.基本物料8.98%
    5. 5.周期性消費8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      13.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -