施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.05歐元0(0.09%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.96%
1年0.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      -
      1.73%
    • 三個月
      0.96%
      -
      4.06%
    • 一年
      0.90%
      -
      11.85%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      -
      9.74%
    • 五年(年度化)
      2.64%
      -
      2.79%
    • 十年(年度化)
      6.84%
      -
      9.29%
    • 年初至今
      2.53%
      -
      8.31%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    190.49百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2006-04-24
    晨星評等
    投資策略
    매입 당시 일본시장 시가총액의 하위 30%를 형성하고 있는 것으로 판단되는 일본 중소형 기업들의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.56%
    2. 2.科技25.15%
    3. 3.周期性消費10.66%
    4. 4.健康護理10.38%
    5. 5.基本物料9.47%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.64%
    2. 2.Nifco Inc2.59%
    3. 3.Hamakyorex Co Ltd2.52%
    4. 4.Nichiha Corp2.28%
    5. 5.Ai Holdings Corp2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      14.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大持股
    1. 1.Fukushima Galilei Co Ltd2.64%
    2. 2.Nifco Inc2.59%
    3. 3.Hamakyorex Co Ltd2.52%
    4. 4.Nichiha Corp2.28%
    5. 5.Ai Holdings Corp2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.56%
    2. 2.科技25.15%
    3. 3.周期性消費10.66%
    4. 4.健康護理10.38%
    5. 5.基本物料9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      14.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -