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施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
追蹤
1.21
歐元
0.01
(0.62%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
4.68%
3月
1.01%
1年
18.94%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.23%
-
-
一個月
4.68%
-
0.51%
三個月
1.01%
-
5.15%
一年
18.94%
-
37.12%
三年(年度化)
3.84%
-
3.52%
五年(年度化)
9.18%
-
11.50%
十年(年度化)
9.69%
-
12.55%
年初至今
2.07%
-
3.56%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本中小型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.07%
基金規模
298.95百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2006-04-24
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於日本小型公司的股本證券,以提供資本增值。小型日本公司為購入時其市值是日本市場中市值最小的30% 之公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
99.27%
前五大大行業比重
1.
工業
26.44%
2.
科技
17.83%
3.
健康護理
15.20%
4.
周期性消費
11.94%
5.
基本物料
11.06%
前五大持股
1.
eGuarantee Inc
3.23%
2.
MedPeer Inc
2.78%
3.
Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd
2.42%
4.
JCR Pharmaceuticals Co Ltd
2.39%
5.
Ship Healthcare Holdings Co Ltd
2.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
19.93
-
月報酬夏普值
0.14
-
風險評估
投資區域
1.
日本
99.27%
前五大持股
1.
eGuarantee Inc
3.23%
2.
MedPeer Inc
2.78%
3.
Mimasu Semiconductor Ind Co Ltd
2.42%
4.
JCR Pharmaceuticals Co Ltd
2.39%
5.
Ship Healthcare Holdings Co Ltd
2.36%
前五大大行業比重
1.
工業
26.44%
2.
科技
17.83%
3.
健康護理
15.20%
4.
周期性消費
11.94%
5.
基本物料
11.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
19.93
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風險評估
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