施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積

1.24歐元0.02(1.79%)

2021/10/15更新

績效 /

1月5.75%

3月0.59%

1年6.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1.24
0.02
1.79%
2021/10/14
1.22
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2021/10/12
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2021/10/11
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2021/10/08
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2021/10/07
1.22
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2021/10/06
1.20
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2021/10/05
1.22
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1.23
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2021/10/01
1.25
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2021/09/30
1.27
0.00
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2021/09/29
1.27
0.00
0.10%
2021/09/28
1.27
0.02
1.66%
2021/09/27
1.29
0.00
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1.30
0.01
0.41%
2021/09/22
1.29
0.02
1.15%
2021/09/21
1.31
0.01
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2021/09/17
1.31
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2021/09/16
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0.03%
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0.52%
2021/09/14
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2021/09/13
1.32
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2021/09/09
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1.25
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