施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積

1.02歐元0(0.35%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.01%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1.02
      0.00
      0.35%
    • 2024/12/20
      1.02
      0.01
      1.16%
    • 2024/12/19
      1.03
      0.00
      0.26%
    • 2024/12/18
      1.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      1.03
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/16
      1.03
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/13
      1.03
      0.01
      0.54%
    • 2024/12/12
      1.04
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/11
      1.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/10
      1.04
      0.00
      0.47%
    • 2024/12/09
      1.04
      0.01
      0.71%
    • 2024/12/06
      1.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      1.04
      0.01
      0.58%
    • 2024/12/04
      1.04
      0.01
      1.23%
    • 2024/12/03
      1.06
      0.01
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1.04
      0.02
      1.73%
    • 2024/11/29
      1.03
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/28
      1.02
      0.01
      0.89%
    • 2024/11/27
      1.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      1.01
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/25
      1.01
      0.00
      0.36%
    • 2024/11/22
      1.02
      0.01
      1.18%
    • 2024/11/21
      1.00
      0.01
      1.51%
    • 2024/11/20
      0.99
      0.01
      0.71%
    • 2024/11/19
      1.00
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