施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.19歐元0.04(2.9%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.74%
3月4.31%
1年15.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      1.19
      0.04
      2.90%
    • 2021/05/10
      1.23
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/07
      1.23
      0.01
      0.70%
    • 2021/05/06
      1.22
      0.00
      0.30%
    • 2021/04/30
      1.22
      0.00
      0.31%
    • 2021/04/28
      1.22
      0.01
      0.43%
    • 2021/04/27
      1.23
      0.02
      1.38%
    • 2021/04/26
      1.24
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/23
      1.25
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/22
      1.25
      0.02
      1.22%
    • 2021/04/21
      1.23
      0.01
      0.44%
    • 2021/04/20
      1.24
      0.04
      2.75%
    • 2021/04/19
      1.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/16
      1.27
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/15
      1.27
      0.00
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      1.27
      0.01
      0.65%
    • 2021/04/13
      1.28
      0.00
      0.20%
    • 2021/04/12
      1.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      1.28
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/08
      1.27
      0.00
      0.22%
    • 2021/04/07
      1.28
      0.00
      0.28%
    • 2021/04/06
      1.27
      0.01
      0.76%
    • 2021/04/01
      1.28
      0.01
      0.97%
    • 2021/03/31
      1.27
      0.01
      0.62%
    • 2021/03/30
      1.28
      0.01
      0.86%
    • 2021/03/29
      1.29
      0.01
      1.08%
    • 2021/03/26
      1.28
      0.02
      1.37%
    • 2021/03/25
      1.26
      0.01
      0.81%
    • 2021/03/24
      1.25
      0.02
      1.75%
    • 2021/03/23
      1.27
      0.01
      0.77%

    下載歷史報價