施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      1.02
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      0.25%
    • 2024/04/17
      1.02
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      0.86%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      1.03
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      1.04
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      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      1.03
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      0.39%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      1.04
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/07
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