施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.07歐元0.01(0.63%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.62%
3月6.73%
1年12.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      1.07
      0.01
      0.63%
    • 2022/08/09
      1.06
      0.01
      1.26%
    • 2022/08/08
      1.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      1.08
      0.00
      0.17%
    • 2022/08/04
      1.08
      0.01
      0.55%
    • 2022/08/03
      1.07
      0.02
      1.47%
    • 2022/08/02
      1.09
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/01
      1.09
      0.02
      1.67%
    • 2022/07/29
      1.07
      0.00
      0.25%
    • 2022/07/28
      1.07
      0.01
      1.27%
    • 2022/07/27
      1.05
      0.01
      0.66%
    • 2022/07/26
      1.05
      0.01
      0.63%
    • 2022/07/25
      1.04
      0.01
      1.14%
    • 2022/07/22
      1.05
      0.03
      2.72%
    • 2022/07/21
      1.02
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      1.02
      0.01
      1.28%
    • 2022/07/19
      1.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      1.01
      0.00
      0.23%
    • 2022/07/14
      1.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      1.01
      0.01
      0.77%
    • 2022/07/12
      1.01
      0.01
      1.27%
    • 2022/07/11
      1.03
      0.01
      0.60%
    • 2022/07/08
      1.02
      0.01
      0.68%
    • 2022/07/07
      1.01
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      0.52%
    • 2022/07/06
      1.01
      0.03
      2.85%
    • 2022/07/05
      0.98
      0.00
      0.48%
    • 2022/07/04
      0.99
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      0.89%
    • 2022/07/01
      0.98
      0.00
      0.20%
    • 2022/06/30
      0.98
      0.00
      0.13%
    • 2022/06/29
      0.98
      0.01
      1.28%

    下載歷史報價