施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.24歐元0.02(1.79%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.75%
3月0.59%
1年6.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1.24
      0.02
      1.79%
    • 2021/10/14
      1.22
      0.01
      0.86%
    • 2021/10/13
      1.21
      0.01
      0.64%
    • 2021/10/12
      1.22
      0.01
      0.95%
    • 2021/10/11
      1.23
      0.00
      0.20%
    • 2021/10/08
      1.23
      0.01
      0.85%
    • 2021/10/07
      1.22
      0.02
      1.50%
    • 2021/10/06
      1.20
      0.02
      1.54%
    • 2021/10/05
      1.22
      0.01
      1.06%
    • 2021/10/04
      1.23
      0.02
      1.67%
    • 2021/10/01
      1.25
      0.02
      1.44%
    • 2021/09/30
      1.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      1.27
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/28
      1.27
      0.02
      1.66%
    • 2021/09/27
      1.29
      0.00
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1.30
      0.01
      0.41%
    • 2021/09/22
      1.29
      0.02
      1.15%
    • 2021/09/21
      1.31
      0.01
      0.48%
    • 2021/09/17
      1.31
      0.01
      0.41%
    • 2021/09/16
      1.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      1.32
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/14
      1.33
      0.01
      0.62%
    • 2021/09/13
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      0.01
      0.87%
    • 2021/09/10
      1.31
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      1.87%
    • 2021/09/09
      1.28
      0.00
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      1.27
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      1.36%
    • 2021/09/03
      1.25
      0.02
      1.52%
    • 2021/09/02
      1.24
      0.00
      0.34%

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