施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.04歐元0.01(0.75%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.22%
1年0.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      1.04
      0.01
      0.75%
    • 2024/04/10
      1.03
      0.00
      0.31%
    • 2024/04/09
      1.03
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/08
      1.03
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/05
      1.03
      0.00
      0.36%
    • 2024/04/04
      1.03
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/03
      1.03
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      0.22%
    • 2024/04/02
      1.03
      0.01
      0.91%
    • 2024/03/28
      1.04
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/27
      1.04
      0.01
      0.66%
    • 2024/03/26
      1.03
      0.00
      0.39%
    • 2024/03/25
      1.03
      0.01
      1.25%
    • 2024/03/22
      1.04
      0.01
      0.72%
    • 2024/03/21
      1.04
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      0.49%
    • 2024/03/19
      1.03
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      1.03
      0.01
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.37%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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      0.02
      2.05%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      1.05
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    • 2024/02/29
      1.05
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      1.00%
    • 2024/02/28
      1.04
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      0.28%
    • 2024/02/27
      1.04
      0.01
      0.92%

    下載歷史報價