施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.24歐元0.01(0.48%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.19%
3月0.83%
1年9.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1.24
      0.01
      0.48%
    • 2021/02/18
      1.24
      0.03
      2.41%
    • 2021/02/17
      1.27
      0.00
      0.35%
    • 2021/02/16
      1.27
      0.01
      0.63%
    • 2021/02/15
      1.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/12
      1.28
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/10
      1.28
      0.01
      0.40%
    • 2021/02/09
      1.29
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/08
      1.29
      0.01
      1.11%
    • 2021/02/05
      1.27
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/03
      1.28
      0.01
      0.91%
    • 2021/02/02
      1.27
      0.02
      1.59%
    • 2021/02/01
      1.25
      0.01
      0.59%
    • 2021/01/29
      1.24
      0.01
      1.14%
    • 2021/01/28
      1.25
      0.00
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      1.26
      0.01
      0.40%
    • 2021/01/26
      1.26
      0.00
      0.27%
    • 2021/01/25
      1.27
      0.01
      1.03%
    • 2021/01/22
      1.25
      0.01
      1.12%
    • 2021/01/21
      1.27
      0.00
      0.26%
    • 2021/01/20
      1.26
      0.01
      0.45%
    • 2021/01/19
      1.26
      0.01
      0.70%
    • 2021/01/18
      1.27
      0.01
      0.93%
    • 2021/01/15
      1.26
      0.02
      1.41%
    • 2021/01/14
      1.27
      0.01
      0.79%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      1.25
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      0.14%
    • 2021/01/08
      1.25
      0.01
      1.14%
    • 2021/01/07
      1.24
      0.01
      0.78%
    • 2021/01/06
      1.23
      0.00
      0.29%

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