施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.05歐元0(0.29%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.32%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      1.05
      0.00
      0.29%
    • 2025/06/16
      1.05
      0.00
      0.42%
    • 2025/06/13
      1.04
      0.00
      0.42%
    • 2025/06/12
      1.05
      0.01
      0.69%
    • 2025/06/11
      1.06
      0.01
      0.99%
    • 2025/06/10
      1.05
      0.00
      0.39%
    • 2025/06/09
      1.05
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/06
      1.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/05
      1.05
      0.00
      0.24%
    • 2025/06/04
      1.05
      0.00
      0.25%
    • 2025/06/03
      1.05
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/02
      1.06
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/30
      1.05
      0.01
      1.15%
    • 2025/05/29
      1.04
      0.00
      0.32%
    • 2025/05/28
      1.04
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      1.04
      0.00
      0.23%
    • 2025/05/26
      1.04
      0.01
      1.22%
    • 2025/05/23
      1.03
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/22
      1.03
      0.00
      0.30%
    • 2025/05/21
      1.03
      0.01
      0.82%
    • 2025/05/20
      1.03
      0.01
      0.53%
    • 2025/05/19
      1.03
      0.00
      0.44%
    • 2025/05/16
      1.03
      0.01
      0.75%
    • 2025/05/15
      1.03
      0.00
      0.46%
    • 2025/05/14
      1.03
      0.00
      0.19%
    • 2025/05/13
      1.03
      0.01
      1.17%
    • 2025/05/12
      1.04
      0.01
      0.78%
    • 2025/05/09
      1.03
      0.01
      1.34%
    • 2025/05/08
      1.02
      0.01
      1.21%
    • 2025/05/07
      1.01
      0.00
      0.39%

    下載歷史報價