施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.05歐元0(0.11%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.18%
3月5.59%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      1.05
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/27
      1.05
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/26
      1.06
      0.01
      0.57%
    • 2023/01/25
      1.05
      0.01
      0.66%
    • 2023/01/24
      1.04
      0.00
      0.19%
    • 2023/01/23
      1.04
      0.01
      0.55%
    • 2023/01/20
      1.03
      0.01
      0.60%
    • 2023/01/19
      1.04
      0.00
      0.17%
    • 2023/01/18
      1.04
      0.01
      1.29%
    • 2023/01/17
      1.03
      0.01
      0.59%
    • 2023/01/16
      1.02
      0.00
      0.16%
    • 2023/01/13
      1.02
      0.00
      0.35%
    • 2023/01/12
      1.01
      0.00
      0.40%
    • 2023/01/11
      1.01
      0.01
      1.05%
    • 2023/01/10
      1.00
      0.01
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      1.01
      0.01
      0.91%
    • 2023/01/05
      1.00
      0.02
      1.57%
    • 2023/01/04
      1.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/30
      1.02
      0.00
      0.37%
    • 2022/12/29
      1.02
      0.01
      0.98%
    • 2022/12/28
      1.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      1.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      1.01
      0.00
      0.48%
    • 2022/12/22
      1.01
      0.01
      0.52%
    • 2022/12/21
      1.01
      0.01
      0.92%
    • 2022/12/20
      1.02
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      0.35%
    • 2022/12/19
      1.02
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      0.69%
    • 2022/12/16
      1.01
      0.01
      1.18%
    • 2022/12/15
      1.02
      0.02
      1.60%
    • 2022/12/14
      1.04
      0.00
      0.29%

    下載歷史報價