施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.24歐元0(0.28%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.08%
1年13.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      1.24
      0.00
      0.28%
    • 2021/07/26
      1.24
      0.01
      0.66%
    • 2021/07/21
      1.23
      0.01
      0.95%
    • 2021/07/20
      1.22
      0.00
      0.34%
    • 2021/07/19
      1.22
      0.02
      1.27%
    • 2021/07/16
      1.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/15
      1.24
      0.02
      1.71%
    • 2021/07/14
      1.26
      0.01
      0.83%
    • 2021/07/13
      1.25
      0.01
      0.64%
    • 2021/07/12
      1.24
      0.01
      1.18%
    • 2021/07/09
      1.22
      0.02
      1.59%
    • 2021/07/08
      1.20
      0.03
      2.20%
    • 2021/07/07
      1.23
      0.00
      0.26%
    • 2021/07/06
      1.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/05
      1.23
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      1.23
      0.02
      1.43%
    • 2021/07/01
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      0.01
      0.81%
    • 2021/06/30
      1.23
      0.01
      0.42%
    • 2021/06/29
      1.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      1.23
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      0.60%
    • 2021/06/25
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      0.01
      0.66%
    • 2021/06/24
      1.22
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/23
      1.22
      0.01
      0.84%
    • 2021/06/22
      1.23
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      1.05%
    • 2021/06/21
      1.22
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      0.40%
    • 2021/06/18
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      0.90%
    • 2021/06/17
      1.23
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      0.88%
    • 2021/06/16
      1.22
      0.01
      0.98%
    • 2021/06/15
      1.21
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/14
      1.21
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      0.11%

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