施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積

1.06歐元0.01(1.41%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.29%

3月0.84%

1年5.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2023/06/09
1.06
0.01
1.41%
2023/06/08
1.05
0.02
1.54%
2023/06/07
1.06
0.01
0.58%
2023/06/06
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0.01
0.54%
2023/06/05
1.08
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2023/06/02
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2023/06/01
1.04
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2023/05/31
1.04
0.01
1.03%
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1.05
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2023/05/23
1.05
0.01
1.27%
2023/05/22
1.07
0.01
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/19
1.06
0.01
0.53%
2023/05/18
1.06
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0.20%
2023/05/17
1.06
0.00
0.09%
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