施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積

1.19歐元0.04(2.9%)

2021/05/11更新

績效 /

1月3.74%

3月4.31%

1年15.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
1.19
0.04
2.90%
2021/05/10
1.23
0.00
0.15%
2021/05/07
1.23
0.01
0.70%
2021/05/06
1.22
0.00
0.30%
2021/04/30
1.22
0.00
0.31%
2021/04/28
1.22
0.01
0.43%
2021/04/27
1.23
0.02
1.38%
2021/04/26
1.24
0.00
0.27%
2021/04/23
1.25
0.00
0.22%
2021/04/22
1.25
0.02
1.22%
2021/04/21
1.23
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0.44%
2021/04/20
1.24
0.04
2.75%
2021/04/19
1.27
0.00
0.02%
2021/04/16
1.27
0.00
0.08%
2021/04/15
1.27
0.00
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
1.27
0.01
0.65%
2021/04/13
1.28
0.00
0.20%
2021/04/12
1.27
0.00
0.04%
2021/04/09
1.28
0.00
0.06%
2021/04/08
1.27
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0.22%
2021/04/07
1.28
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0.28%
2021/04/06
1.27
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0.76%
2021/04/01
1.28
0.01
0.97%
2021/03/31
1.27
0.01
0.62%
2021/03/30
1.28
0.01
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2021/03/29
1.29
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1.08%
2021/03/26
1.28
0.02
1.37%
2021/03/25
1.26
0.01
0.81%
2021/03/24
1.25
0.02
1.75%
2021/03/23
1.27
0.01
0.77%

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