施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.13歐元0(0.04%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.19%
1年9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      1.13
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/04
      1.13
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      1.16%
    • 2025/12/03
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      1.03%
    • 2025/12/02
      1.13
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      0.68%
    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
      1.15
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    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
      1.12
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      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      1.13
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      0.53%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/24
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    • 2025/10/23
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