施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積

1.06歐元0.01(1.41%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.84%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      1.06
      0.01
      1.41%
    • 2023/06/08
      1.05
      0.02
      1.54%
    • 2023/06/07
      1.06
      0.01
      0.58%
    • 2023/06/06
      1.07
      0.01
      0.54%
    • 2023/06/05
      1.08
      0.01
      1.39%
    • 2023/06/02
      1.06
      0.02
      1.73%
    • 2023/06/01
      1.04
      0.01
      0.76%
    • 2023/05/31
      1.04
      0.01
      1.03%
    • 2023/05/30
      1.05
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/29
      1.05
      0.00
      0.30%
    • 2023/05/26
      1.05
      0.01
      1.25%
    • 2023/05/25
      1.06
      0.01
      1.32%
    • 2023/05/24
      1.05
      0.00
      0.27%
    • 2023/05/23
      1.05
      0.01
      1.27%
    • 2023/05/22
      1.07
      0.01
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      1.06
      0.01
      0.53%
    • 2023/05/18
      1.06
      0.00
      0.20%
    • 2023/05/17
      1.06
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/16
      1.06
      0.00
      0.45%
    • 2023/05/15
      1.05
      0.00
      0.29%
    • 2023/05/12
      1.06
      0.00
      0.43%
    • 2023/05/11
      1.06
      0.01
      0.50%
    • 2023/05/10
      1.06
      0.00
      0.23%
    • 2023/05/09
      1.06
      0.02
      1.56%
    • 2023/05/08
      1.04
      0.02
      1.81%
    • 2023/05/02
      1.02
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/01
      1.03
      0.00
      0.25%
    • 2023/04/28
      1.03
      0.00
      0.27%
    • 2023/04/27
      1.03
      0.01
      0.76%
    • 2023/04/26
      1.02
      0.02
      1.68%

    下載歷史報價