貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

12.57美元0.02(0.16%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.63%
3月3.46%
1年9.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      -
      2.00%
    • 三個月
      3.46%
      -
      2.57%
    • 一年
      9.37%
      -
      5.23%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      -
      3.24%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      -
      2.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      2.63%
      -
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    4,964.97百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2014-09-17
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2214.09%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 227.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 225.01%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 223.61%
    5. 5.US ULTRA 10YR NOTE MAR 223.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2214.09%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 227.02%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 225.01%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 223.61%
    5. 5.US ULTRA 10YR NOTE MAR 223.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -