貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

13.68美元0.05(0.37%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.87%
1年10.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.41%
    • 三個月
      0.87%
      -
      1.16%
    • 一年
      10.06%
      -
      10.46%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      -
      4.85%
    • 五年(年度化)
      4.78%
      -
      4.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.38%
    • 年初至今
      1.23%
      -
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    5,814.47百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2014-09-17
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2112.53%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.63%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 215.20%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 213.38%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 211.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2112.53%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.63%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 215.20%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 213.38%
    5. 5.US Treasury Bond Future June 211.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -