貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

13.59美元0.05(0.37%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.44%
1年1.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      -
      0.05%
    • 三個月
      0.44%
      -
      0.84%
    • 一年
      1.80%
      -
      3.75%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      3.87%
      -
      3.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.53%
    • 年初至今
      1.88%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    5,561.78百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2014-09-17
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2112.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 218.94%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 215.74%
    4. 4.US ULTRA 10YR NOTE SEP 213.85%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 211.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2112.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 218.94%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 215.74%
    4. 4.US ULTRA 10YR NOTE SEP 213.85%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 211.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -