貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

12.07美元0.02(0.17%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.2%
1年7.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      1.00%
    • 三個月
      2.20%
      -
      2.05%
    • 一年
      7.58%
      -
      5.37%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      -
      2.73%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      -
      0.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.60%
    • 年初至今
      3.87%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    2,194.32百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2014-09-17
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Sep 2411.47%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 245.73%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 243.44%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 241.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd.1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 2Yr Note Sep 2411.47%
    2. 2.Us Ultra T-Bond Sep 245.73%
    3. 3.Us 5Yr Note Sep 243.44%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 241.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd.1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -