貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

11.27美元0.01(0.09%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.02%
3月10.49%
1年10.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      -
      3.30%
    • 三個月
      10.49%
      -
      11.53%
    • 一年
      10.34%
      -
      8.83%
    • 三年(年度化)
      4.82%
      -
      3.34%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.34%
    • 年初至今
      3.30%
      -
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    3,079.87百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2014-09-17
    晨星評等
    投資策略
    亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Mar 238.01%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 235.40%
    3. 3.Us Ultra T-Bond Mar 234.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.63%
    5. 5.Philippines (Republic Of)0.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Us 5Yr Note Mar 238.01%
    2. 2.Us 2Yr Note Mar 235.40%
    3. 3.Us Ultra T-Bond Mar 234.63%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc2.63%
    5. 5.Philippines (Republic Of)0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -