貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

12.47美元0.02(0.16%)
2024/09/09更新
績效 / 
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3月3.92%
1年12.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/06
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/04
      12.47
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/03
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/02
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/30
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/29
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/27
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/23
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/22
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/21
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/20
      12.43
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/16
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/14
      12.39
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/13
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/12
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/09
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/08
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/07
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/06
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/05
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/02
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/01
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/31
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/30
      12.23
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    • 2024/07/29
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