貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

10.63美元0.05(0.47%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.63%
3月4.23%
1年18.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/24
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/23
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/22
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/17
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/15
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/14
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2022/11/11
      10.36
      0.17
      1.67%
    • 2022/11/10
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/09
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/08
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      10.11
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      10.07
      0.08
      0.79%
    • 2022/11/02
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/28
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/25
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/24
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/20
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2022/10/19
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/18
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/17
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/14
      10.43
      0.03
      0.29%

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