貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

13.02美元0.01(0.08%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.63%
3月5.17%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/25
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      13.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/20
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/18
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2021/10/15
      12.97
      0.09
      0.70%
    • 2021/10/14
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      12.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      12.88
      0.15
      1.15%
    • 2021/10/11
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      13.05
      0.11
      0.84%
    • 2021/10/07
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/06
      13.21
      0.09
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      13.30
      0.09
      0.67%
    • 2021/10/04
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      13.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/28
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/27
      13.46
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/24
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/23
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/22
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/20
      13.55
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/17
      13.61
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/16
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/15
      13.69
      0.02
      0.15%

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