貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

13.67美元0.04(0.29%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.44%
1年9.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      13.67
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/12
      13.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      13.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/10
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/07
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      13.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/03
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/27
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/23
      13.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      13.68
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/16
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/15
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/13
      13.60
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/12
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      13.68
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      0.00%
    • 2021/04/07
      13.68
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    • 2021/04/06
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      13.65
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      0.00%
    • 2021/03/31
      13.65
      0.01
      0.07%

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