貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

11.18美元0.01(0.09%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.53%
3月5.65%
1年18.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/29
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/28
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/27
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      11.23
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/16
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/15
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      11.22
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/13
      11.27
      0.13
      1.14%
    • 2022/06/10
      11.40
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/08
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/03
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/31
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/30
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/27
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/25
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/24
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/20
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      11.39
      0.02
      0.18%

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