貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

13.82美元0.03(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.39%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.76
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/25
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/19
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      13.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      13.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/10
      13.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      13.85
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/05
      13.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      13.88
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      13.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      13.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/22
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      13.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      13.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      13.74
      0.03
      0.22%

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