貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

12.73美元0.01(0.08%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.17%

3月1.43%

1年7.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
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2025/05/05
12.71
0.02
0.16%
2025/05/02
12.73
0.04
0.31%
2025/04/30
12.77
0.01
0.08%
2025/04/29
12.76
0.02
0.16%
2025/04/28
12.74
0.03
0.24%
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12.67
0.06
0.48%
2025/04/22
12.61
0.01
0.08%
2025/04/17
12.62
0.03
0.24%
2025/04/16
12.59
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
12.57
0.05
0.40%
2025/04/14
12.52
0.06
0.48%
2025/04/11
12.46
0.09
0.72%
2025/04/10
12.55
0.10
0.80%
2025/04/09
12.45
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0.88%
2025/04/08
12.56
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0.71%
2025/04/07
12.65
0.21
1.63%
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