貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

10.94美元0.03(0.27%)
2023/09/22更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/21
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/20
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/14
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/11
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/08
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/07
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/04
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      11.06
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    • 2023/08/30
      11.05
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/29
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      11.00
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
      11.01
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      0.27%
    • 2023/08/23
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/22
      10.94
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      0.00%
    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
      11.03
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    • 2023/08/14
      11.08
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    • 2023/08/11
      11.11
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