貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元

12.73美元0.01(0.08%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.43%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/08
      12.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      12.74
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/06
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/02
      12.73
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/30
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/29
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/28
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/25
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/24
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/23
      12.67
      0.06
      0.48%
    • 2025/04/22
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/16
      12.59
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/14
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2025/04/11
      12.46
      0.09
      0.72%
    • 2025/04/10
      12.55
      0.10
      0.80%
    • 2025/04/09
      12.45
      0.11
      0.88%
    • 2025/04/08
      12.56
      0.09
      0.71%
    • 2025/04/07
      12.65
      0.21
      1.63%
    • 2025/04/04
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/03
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/02
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/31
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      12.79
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/27
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/26
      12.79
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