安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)

2189.96美元3.35(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.62%
1年15.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      2.82%
      4.04%
    • 三個月
      2.62%
      5.34%
      4.01%
    • 一年
      15.62%
      5.48%
      10.90%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      6.88%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      8.27%
      4.76%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      5.37%
      3.38%
    • 年初至今
      4.18%
      5.34%
      4.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    48,546.17百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2013-08-27
    晨星評等
    投資策略
    投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.52%
    2. 2.已開發亞洲0.45%
    3. 3.歐元區0.43%
    4. 4.新興亞洲0.12%
    5. 5.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.02%
    2. 2.周期性消費7.36%
    3. 3.金融服務4.78%
    4. 4.健康護理3.46%
    5. 5.工業3.19%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.25%
    2. 2.Amazon.com Inc1.87%
    3. 3.NVIDIA Corp1.24%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.11%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      12.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.52%
    2. 2.已開發亞洲0.45%
    3. 3.歐元區0.43%
    4. 4.新興亞洲0.12%
    5. 5.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.25%
    2. 2.Amazon.com Inc1.87%
    3. 3.NVIDIA Corp1.24%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.11%
    5. 5.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.02%
    2. 2.周期性消費7.36%
    3. 3.金融服務4.78%
    4. 4.健康護理3.46%
    5. 5.工業3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      12.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -