安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)

2145.74美元9.28(0.43%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.79%
1年18.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      2.52%
      1.36%
    • 三個月
      1.79%
      0.17%
      0.57%
    • 一年
      18.80%
      13.53%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      14.81%
      9.75%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      12.48%
      8.65%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      5.42%
    • 年初至今
      9.67%
      5.39%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.67%
    基金規模
    39,888.23百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-08-27
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、債務證券及可換股證券的組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.90%
    2. 2.加拿大0.26%
    3. 3.歐元區0.02%
    4. 4.新興亞洲0.01%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.98%
    2. 2.周期性消費6.24%
    3. 3.電訊服務4.81%
    4. 4.健康護理4.54%
    5. 5.金融服務4.25%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A1.81%
    2. 2.Microsoft Corp1.80%
    3. 3.Facebook Inc Class A1.79%
    4. 4.Apple Inc1.71%
    5. 5.Amazon.com Inc1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.90%
    2. 2.加拿大0.26%
    3. 3.歐元區0.02%
    4. 4.新興亞洲0.01%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A1.81%
    2. 2.Microsoft Corp1.80%
    3. 3.Facebook Inc Class A1.79%
    4. 4.Apple Inc1.71%
    5. 5.Amazon.com Inc1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.98%
    2. 2.周期性消費6.24%
    3. 3.電訊服務4.81%
    4. 4.健康護理4.54%
    5. 5.金融服務4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      14.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -