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2021/02/25
更新
績效 /
1月
4.43%
3月
14.52%
1年
38.64%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.25%
-
-
一個月
4.43%
4.08%
0.49%
三個月
14.52%
20.09%
17.15%
一年
38.64%
36.18%
46.21%
三年(年度化)
7.46%
6.97%
10.94%
五年(年度化)
15.74%
16.33%
17.89%
十年(年度化)
5.31%
7.03%
8.03%
年初至今
6.43%
4.08%
10.49%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.43%
基金規模
287.77百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2009-02-19
晨星評等
投資策略
本子基金以資本的長期成長為投資目標。 本子基金主要投資於亞洲新興市場之公司。 本子基金至少會投資總資產的三分之二於亞洲新興市場公司之股權證券。這些公司在任何亞洲新興國家註冊或從事主要營業活動,此處所謂亞洲新興國家與摩根士丹利資本國際(MSCI)亞洲新興市場自由指數之定義相同。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
68.49%
2.
已開發亞洲
28.35%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
19.02%
2.
科技
17.72%
3.
金融服務
15.90%
4.
電訊服務
14.47%
5.
健康護理
11.38%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.06%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.20%
3.
AIA Group Ltd
4.49%
4.
Housing Development Finance Corp Ltd
3.55%
5.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
3.16%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
18.19
-
月報酬夏普值
0.33
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
68.49%
2.
已開發亞洲
28.35%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.06%
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Tencent Holdings Ltd
7.20%
3.
AIA Group Ltd
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4.
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3.55%
5.
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1.
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19.02%
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17.72%
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14.47%
5.
健康護理
11.38%
風險概要(三年)
項目
指數
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