法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)

275.29美元1.95(0.71%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.27%
1年47.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      275.29
      1.95
      0.71%
    • 2021/04/07
      273.34
      2.53
      0.92%
    • 2021/04/06
      275.87
      1.27
      0.46%
    • 2021/04/01
      274.60
      6.28
      2.34%
    • 2021/03/31
      268.32
      1.14
      0.42%
    • 2021/03/30
      269.46
      2.59
      0.97%
    • 2021/03/29
      266.87
      1.94
      0.72%
    • 2021/03/26
      268.81
      3.87
      1.46%
    • 2021/03/25
      264.94
      0.85
      0.32%
    • 2021/03/24
      265.79
      5.07
      1.87%
    • 2021/03/23
      270.86
      2.87
      1.05%
    • 2021/03/22
      273.73
      0.41
      0.15%
    • 2021/03/19
      274.14
      2.87
      1.04%
    • 2021/03/18
      277.01
      1.48
      0.54%
    • 2021/03/17
      275.53
      1.17
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      276.70
      1.52
      0.55%
    • 2021/03/15
      275.18
      3.13
      1.13%
    • 2021/03/12
      278.31
      2.57
      0.92%
    • 2021/03/11
      280.88
      7.39
      2.70%
    • 2021/03/10
      273.49
      1.86
      0.69%
    • 2021/03/09
      271.63
      1.33
      0.49%
    • 2021/03/08
      270.30
      9.85
      3.52%
    • 2021/03/05
      280.15
      2.50
      0.88%
    • 2021/03/04
      282.65
      9.23
      3.16%
    • 2021/03/03
      291.88
      4.42
      1.54%
    • 2021/03/02
      287.46
      1.77
      0.61%
    • 2021/03/01
      289.23
      6.18
      2.18%
    • 2021/02/26
      283.05
      10.62
      3.62%
    • 2021/02/25
      293.67
      0.59
      0.20%
    • 2021/02/24
      293.08
      6.39
      2.13%

    下載歷史報價