法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)

266.42美元1.62(0.61%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月4.5%
3月4.46%
1年14.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      266.42
      1.62
      0.61%
    • 2021/08/02
      264.80
      3.14
      1.20%
    • 2021/07/30
      261.66
      2.53
      0.96%
    • 2021/07/29
      264.19
      5.98
      2.32%
    • 2021/07/28
      258.21
      2.98
      1.17%
    • 2021/07/27
      255.23
      8.88
      3.36%
    • 2021/07/26
      264.11
      7.31
      2.69%
    • 2021/07/23
      271.42
      3.51
      1.28%
    • 2021/07/22
      274.93
      2.44
      0.90%
    • 2021/07/21
      272.49
      0.18
      0.07%
    • 2021/07/20
      272.31
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/19
      272.63
      4.21
      1.52%
    • 2021/07/16
      276.84
      1.59
      0.57%
    • 2021/07/15
      278.43
      2.23
      0.81%
    • 2021/07/14
      276.20
      0.13
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      276.33
      3.78
      1.39%
    • 2021/07/12
      272.55
      1.76
      0.65%
    • 2021/07/09
      270.79
      1.14
      0.42%
    • 2021/07/08
      269.65
      5.31
      1.93%
    • 2021/07/07
      274.96
      0.55
      0.20%
    • 2021/07/06
      274.41
      1.55
      0.56%
    • 2021/07/05
      275.96
      1.33
      0.48%
    • 2021/07/02
      277.29
      4.99
      1.77%
    • 2021/07/01
      282.28
      0.19
      0.07%
    • 2021/06/30
      282.09
      0.34
      0.12%
    • 2021/06/29
      282.43
      0.34
      0.12%
    • 2021/06/28
      282.77
      0.69
      0.25%
    • 2021/06/25
      282.08
      3.64
      1.31%
    • 2021/06/24
      278.44
      3.15
      1.14%
    • 2021/06/22
      275.29
      1.12
      0.41%

    下載歷史報價