法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別

209.86美元2.15(1.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      209.86
      2.15
      1.01%
    • 2024/12/18
      212.01
      0.27
      0.13%
    • 2024/12/17
      212.28
      1.24
      0.58%
    • 2024/12/16
      213.52
      0.63
      0.29%
    • 2024/12/13
      214.15
      0.87
      0.41%
    • 2024/12/12
      215.02
      0.78
      0.36%
    • 2024/12/11
      214.24
      0.38
      0.18%
    • 2024/12/10
      214.62
      0.37
      0.17%
    • 2024/12/09
      214.25
      1.97
      0.93%
    • 2024/12/06
      212.28
      0.49
      0.23%
    • 2024/12/05
      211.79
      0.66
      0.31%
    • 2024/12/04
      212.45
      0.58
      0.27%
    • 2024/12/03
      211.87
      2.68
      1.28%
    • 2024/12/02
      209.19
      2.36
      1.14%
    • 2024/11/29
      206.83
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      206.87
      0.69
      0.33%
    • 2024/11/27
      207.56
      0.55
      0.27%
    • 2024/11/26
      207.01
      1.34
      0.64%
    • 2024/11/25
      208.35
      1.29
      0.62%
    • 2024/11/22
      207.06
      0.23
      0.11%
    • 2024/11/21
      206.83
      0.93
      0.45%
    • 2024/11/20
      207.76
      0.33
      0.16%
    • 2024/11/19
      207.43
      1.60
      0.78%
    • 2024/11/18
      205.83
      0.60
      0.29%
    • 2024/11/15
      205.23
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/14
      205.27
      1.65
      0.80%
    • 2024/11/13
      206.92
      1.95
      0.93%
    • 2024/11/12
      208.87
      4.02
      1.89%
    • 2024/11/11
      212.89
      1.92
      0.89%
    • 2024/11/08
      214.81
      0.36
      0.17%

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