安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)

2315.11美元13.73(0.59%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.55%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,315.11
      13.73
      0.59%
    • 2024/12/19
      2,328.84
      32.99
      1.40%
    • 2024/12/18
      2,361.83
      1.76
      0.07%
    • 2024/12/17
      2,363.59
      4.23
      0.18%
    • 2024/12/16
      2,367.82
      1.05
      0.04%
    • 2024/12/13
      2,366.77
      5.22
      0.22%
    • 2024/12/12
      2,371.99
      2.33
      0.10%
    • 2024/12/11
      2,369.66
      2.36
      0.10%
    • 2024/12/10
      2,367.30
      9.50
      0.40%
    • 2024/12/09
      2,376.80
      3.98
      0.17%
    • 2024/12/06
      2,372.82
      1.71
      0.07%
    • 2024/12/05
      2,371.11
      7.10
      0.30%
    • 2024/12/04
      2,364.01
      6.16
      0.26%
    • 2024/12/03
      2,357.85
      2.39
      0.10%
    • 2024/12/02
      2,355.46
      2.52
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,352.94
      1.88
      0.08%
    • 2024/11/27
      2,351.06
      2.49
      0.11%
    • 2024/11/26
      2,348.57
      2.14
      0.09%
    • 2024/11/25
      2,346.43
      9.27
      0.40%
    • 2024/11/22
      2,337.16
      6.31
      0.27%
    • 2024/11/21
      2,330.85
      7.82
      0.34%
    • 2024/11/20
      2,323.03
      6.56
      0.28%
    • 2024/11/19
      2,316.47
      4.07
      0.18%
    • 2024/11/18
      2,312.40
      6.77
      0.29%
    • 2024/11/15
      2,319.17
      16.01
      0.69%
    • 2024/11/14
      2,335.18
      6.57
      0.28%
    • 2024/11/13
      2,341.75
      0.33
      0.01%
    • 2024/11/12
      2,342.08
      9.99
      0.43%
    • 2024/11/08
      2,332.09
      8.83
      0.38%
    • 2024/11/07
      2,323.26
      15.90
      0.69%

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