鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

50.56美元0.01(0.02%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.38%

3月1.6%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
50.56
0.01
0.02%
2023/09/28
50.55
0.02
0.04%
2023/09/27
50.53
0.00
0.00%
2023/09/26
50.53
0.01
0.02%
2023/09/25
50.52
0.03
0.06%
2023/09/22
50.49
0.01
0.02%
2023/09/21
50.50
0.00
0.00%
2023/09/20
50.50
0.01
0.02%
2023/09/19
50.49
0.00
0.00%
2023/09/18
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2023/09/15
50.47
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2023/09/14
50.46
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0.00%
2023/09/13
50.46
0.01
0.02%
2023/09/12
50.45
0.01
0.02%
2023/09/11
50.44
0.02
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
50.42
0.01
0.02%
2023/09/07
50.41
0.01
0.02%
2023/09/06
50.40
0.00
0.00%
2023/09/05
50.40
0.02
0.04%
2023/09/04
50.38
0.00
0.00%
2023/09/01
50.38
0.24
0.47%
2023/08/31
50.62
0.01
0.02%
2023/08/30
50.61
0.01
0.02%
2023/08/29
50.62
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