鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

50.52美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.42%
1年6.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      50.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      50.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      50.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      50.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/19
      50.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      50.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/17
      50.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      50.49
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      50.46
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      50.44
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/11
      50.42
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/10
      50.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      50.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      50.37
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/05
      50.35
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      50.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      50.32
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/02
      50.31
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/01
      50.28
      0.27
      0.53%
    • 2024/06/28
      50.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      50.54
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/26
      50.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      50.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      50.57
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/21
      50.55
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      0.02%
    • 2024/06/20
      50.56
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    • 2024/06/19
      50.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      50.54
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      0.02%
    • 2024/06/17
      50.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      50.52
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