鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

50.39美元0.01(0.02%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.52%
1年6.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      50.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/04
      50.38
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/03
      50.35
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/02
      50.33
      0.26
      0.51%
    • 2024/08/30
      50.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      50.59
      0.01
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    • 2024/08/28
      50.58
      0.01
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    • 2024/08/27
      50.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/26
      50.56
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/23
      50.54
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/22
      50.52
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    • 2024/08/21
      50.52
      0.02
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    • 2024/08/20
      50.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/19
      50.49
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/16
      50.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      50.47
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/13
      50.45
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/12
      50.43
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/09
      50.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/08
      50.39
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    • 2024/08/07
      50.39
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    • 2024/08/06
      50.39
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    • 2024/08/05
      50.40
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    • 2024/08/02
      50.40
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      0.10%
    • 2024/08/01
      50.35
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      0.49%
    • 2024/07/31
      50.60
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    • 2024/07/30
      50.58
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    • 2024/07/29
      50.57
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    • 2024/07/26
      50.54
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    • 2024/07/25
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