鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

50.56美元0.01(0.02%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      50.56
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/28
      50.55
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/27
      50.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      50.53
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/25
      50.52
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/22
      50.49
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/21
      50.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/20
      50.50
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/19
      50.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      50.49
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/15
      50.47
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/14
      50.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      50.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/12
      50.45
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/11
      50.44
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      50.42
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/07
      50.41
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/06
      50.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      50.40
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/04
      50.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      50.38
      0.24
      0.47%
    • 2023/08/31
      50.62
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/30
      50.61
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/29
      50.62
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/28
      50.59
      0.03
      0.06%
    • 2023/08/25
      50.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      50.56
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/23
      50.54
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/22
      50.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      50.52
      0.02
      0.04%

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