鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

50.52美元0.01(0.02%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.58%
1年6.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      50.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/13
      50.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
      50.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/11
      50.48
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/10
      50.46
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/07
      50.44
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/06
      50.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      50.45
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/04
      50.43
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/03
      50.42
      0.25
      0.49%
    • 2024/05/31
      50.67
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/30
      50.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/29
      50.64
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/28
      50.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      50.63
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      50.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/23
      50.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      50.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      50.60
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/17
      50.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/16
      50.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      50.57
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/14
      50.54
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/13
      50.52
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/10
      50.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      50.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/07
      50.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/06
      50.49
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/03
      50.47
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/02
      50.43
      0.24
      0.47%

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