鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

50.22美元0.02(0.04%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.16%
1年5.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      50.22
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/20
      50.20
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      0.04%
    • 2025/01/17
      50.18
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    • 2025/01/16
      50.18
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/15
      50.17
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    • 2025/01/14
      50.15
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    • 2025/01/13
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    • 2025/01/10
      50.12
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    • 2025/01/09
      50.13
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    • 2025/01/08
      50.13
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      0.02%
    • 2025/01/07
      50.12
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    • 2025/01/06
      50.12
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      0.06%
    • 2025/01/03
      50.09
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    • 2025/01/02
      50.09
      0.26
      0.52%
    • 2024/12/31
      50.35
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      50.35
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/27
      50.32
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      0.04%
    • 2024/12/23
      50.30
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      0.02%
    • 2024/12/20
      50.29
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    • 2024/12/19
      50.28
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      0.02%
    • 2024/12/18
      50.29
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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