鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)

49.56美元0(0%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.09%
1年5.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      49.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      49.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      49.56
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/01
      49.55
      0.27
      0.54%
    • 2025/06/30
      49.82
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/27
      49.80
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/26
      49.81
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/25
      49.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      49.78
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/20
      49.74
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/19
      49.73
      0.00
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    • 2025/06/18
      49.73
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/17
      49.72
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/16
      49.71
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/13
      49.69
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      49.74
      0.06
      0.12%
    • 2025/06/11
      49.68
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/10
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      0.03
      0.06%
    • 2025/06/06
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      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      49.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
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      0.04%
    • 2025/06/03
      49.62
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/02
      49.61
      0.25
      0.50%
    • 2025/05/30
      49.86
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/28
      49.84
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    • 2025/05/27
      49.84
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      0.04%
    • 2025/05/26
      49.82
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      0.02%
    • 2025/05/23
      49.81
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      0.02%
    • 2025/05/22
      49.80
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/21
      49.79
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      0.02%

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