摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)

261.61美元0.15(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.24%

3月3.15%

1年12.09%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
2.24%
3.80%
2.04%
三個月
3.15%
5.83%
4.13%
一年
12.09%
9.62%
16.18%
三年(年度化)
8.36%
5.54%
9.98%
五年(年度化)
4.73%
1.87%
4.84%
十年(年度化)
5.57%
4.13%
5.98%
年初至今
1.32%
5.83%
1.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.32%

基金規模

20,280.23百萬截至 2026-01-16

成立時間

2012-05-30

晨星評等

投資策略

期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國24.37%
2.歐元區6.66%
3.英國2.82%
4.已開發亞洲2.66%
5.歐洲不包含歐元區2.13%

前五大大行業比重

1.科技10.72%
2.金融服務7.21%
3.工業4.50%
4.電訊服務3.81%
5.周期性消費3.70%

前五大持股

1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
3.Microsoft Corp1.39%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.18%
5.United States Treasury Notes 4.25%0.99%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.75
-
月報酬標準差
6.47
-
月報酬夏普值
0.64
-

投資區域

1.美國24.37%
2.歐元區6.66%
3.英國2.82%
4.已開發亞洲2.66%
5.歐洲不包含歐元區2.13%

前五大持股

1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
3.Microsoft Corp1.39%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.18%
5.United States Treasury Notes 4.25%0.99%

前五大大行業比重

1.科技10.72%
2.金融服務7.21%
3.工業4.50%
4.電訊服務3.81%
5.周期性消費3.70%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.75
-
月報酬標準差
6.47
-
月報酬夏普值
0.64
-

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