摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)

210.1美元0.53(0.25%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.01%

3月3.74%

1年4.51%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.20%
-
-
一個月
1.01%
1.00%
0.28%
三個月
3.74%
10.74%
4.24%
一年
4.51%
14.46%
8.45%
三年(年度化)
5.14%
5.81%
5.49%
五年(年度化)
6.70%
9.58%
7.24%
十年(年度化)
-
6.45%
4.54%
年初至今
2.27%
1.00%
1.75%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.27%

基金規模

0.00百萬截至 2021-02-24

成立時間

2012-05-30

晨星評等

投資策略

期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國14.18%
2.歐元區4.97%
3.英國2.97%
4.已開發亞洲2.83%
5.新興亞洲2.68%

前五大大行業比重

1.房地產6.47%
2.金融服務4.62%
3.公用3.91%
4.科技3.79%
5.健康護理3.46%

前五大持股

1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.20%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.94%
3.Barclays Bank plc1.07%
4.Credit Suisse AG London Branch 6.5%0.96%
5.Barclays Bank plc0.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
9.82
-
月報酬夏普值
0.27
-

風險評估

投資區域

1.美國14.18%
2.歐元區4.97%
3.英國2.97%
4.已開發亞洲2.83%
5.新興亞洲2.68%

前五大持股

1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.20%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.94%
3.Barclays Bank plc1.07%
4.Credit Suisse AG London Branch 6.5%0.96%
5.Barclays Bank plc0.95%

前五大大行業比重

1.房地產6.47%
2.金融服務4.62%
3.公用3.91%
4.科技3.79%
5.健康護理3.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.35
-
月報酬標準差
9.82
-
月報酬夏普值
0.27
-

風險評估

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