宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)

10.90新台幣0.01(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.62%
3月2.28%
1年16.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      7.62%
      -
      5.98%
    • 三個月
      2.28%
      -
      1.25%
    • 一年
      16.24%
      -
      17.89%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.82%
    • 年初至今
      13.41%
      -
      15.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.41%
    基金規模
    957.65百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%2.66%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.60%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.46%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.37%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%2.66%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.60%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.46%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.37%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6%2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -