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宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(新臺幣)

12.98新台幣0.01(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.34%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      -
      0.77%
    • 三個月
      3.34%
      -
      1.06%
    • 一年
      -
      -
      2.90%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 年初至今
      0.53%
      -
      1.69%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    1,394.70百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Dominican Republic 5.95%4.35%
    2. 2.JBS Investments II Gmbh 5.75%2.91%
    3. 3.PT Pertamina (Persero)2.90%
    4. 4.International Airport Finance SA2.70%
    5. 5.Islamic Republic of Pakistan 6.88%2.45%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.Dominican Republic 5.95%4.35%
    2. 2.JBS Investments II Gmbh 5.75%2.91%
    3. 3.PT Pertamina (Persero)2.90%
    4. 4.International Airport Finance SA2.70%
    5. 5.Islamic Republic of Pakistan 6.88%2.45%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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