宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(新臺幣)

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2021/05/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      12.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      12.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/12
      12.88
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/11
      12.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      12.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      12.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      12.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      12.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      12.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      12.88
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/29
      12.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      12.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/27
      12.83
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/26
      12.86
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/23
      12.91
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      12.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      12.91
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/20
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/19
      12.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/16
      12.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/15
      12.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      12.93
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/13
      12.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      12.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      12.90
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      0.07%
    • 2021/04/08
      12.89
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      0.13%
    • 2021/04/07
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/06
      12.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/01
      12.84
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/31
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