宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(新臺幣)

12.92新台幣0.06(0.49%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.15%

3月2.68%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
12.92
0.06
0.49%
2021/02/24
12.98
0.01
0.11%
2021/02/19
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0.00
0.01%
2021/02/18
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0.01
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2021/02/17
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2021/02/05
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2021/02/04
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2021/02/03
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2021/02/02
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2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/28
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2021/01/27
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0.26%
2021/01/26
12.92
0.02
0.14%
2021/01/25
12.90
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
12.87
0.01
0.05%
2021/01/21
12.87
0.01
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2021/01/20
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2021/01/19
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2021/01/11
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2021/01/05
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2021/01/04
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