宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)

13.57新台幣0(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.05%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      13.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      13.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      13.55
      0.04
      0.29%
    • 2025/06/13
      13.59
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/12
      13.62
      0.06
      0.41%
    • 2025/06/11
      13.68
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/10
      13.64
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/09
      13.61
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/06
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      13.60
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/03
      13.58
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/02
      13.56
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/29
      13.54
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/28
      13.52
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      13.54
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/26
      13.51
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      0.11%
    • 2025/05/23
      13.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      13.54
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/21
      13.57
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/20
      13.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      13.59
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      0.03%
    • 2025/05/16
      13.59
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      0.09%
    • 2025/05/15
      13.57
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/14
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      0.18%
    • 2025/05/13
      13.62
      0.08
      0.59%
    • 2025/05/12
      13.54
      0.10
      0.75%
    • 2025/05/09
      13.44
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      0.01%
    • 2025/05/08
      13.44
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      0.01%
    • 2025/05/07
      13.44
      0.04
      0.27%

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