宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(新臺幣)

13.10新台幣0.02(0.12%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.36%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      13.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      13.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      13.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      13.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      13.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      13.12
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      13.10
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    • 2021/09/06
      13.11
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    • 2021/09/03
      13.11
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      13.10
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      0.05%
    • 2021/08/31
      13.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      13.08
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      13.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
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      0.05%
    • 2021/08/25
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      0.03%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      12.98
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    • 2021/08/06
      12.99
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