宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(新臺幣)

12.92新台幣0.06(0.49%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.68%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.92
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/24
      12.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      13.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      13.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      13.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/04
      12.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      12.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/01
      12.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      12.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      12.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      12.88
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/26
      12.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/25
      12.90
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      12.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      12.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      12.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      12.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      12.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      12.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      12.86
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/11
      12.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/08
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      12.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/06
      12.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/05
      12.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/04
      12.92
      0.01
      0.11%

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