貝萊德中國基金 D2 美元

24.96美元0.18(0.72%)

2026/01/29更新

績效 /

1月7.82%

3月1.5%

1年32.84%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.35%
-
-
一個月
7.82%
4.26%
6.78%
三個月
1.50%
15.24%
3.14%
一年
32.84%
21.12%
39.82%
三年(年度化)
5.26%
16.95%
4.47%
五年(年度化)
5.32%
2.65%
5.05%
十年(年度化)
6.54%
0.98%
6.98%
年初至今
7.45%
11.24%
7.22%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

中國股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

7.45%

基金規模

1,176.20百萬截至 2025-12-31

成立時間

2009-09-28

晨星評等

-

投資策略

中國基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是QFI連接基金及互聯互通基金，可透過QFI制度及／或透過互聯互通機制合計最多以其總資產的20%直接投資於中國。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲84.04%
2.已開發亞洲7.72%
3.歐元區3.47%
4.美國1.49%
5.加拿大0.83%

前五大大行業比重

1.周期性消費22.84%
2.電訊服務20.05%
3.金融服務14.55%
4.科技14.01%
5.工業11.09%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.45%
2.Tencent Holdings Ltd9.17%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.51%
4.China Construction Bank Corp Class H7.38%
5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.90
-
月報酬標準差
22.97
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.新興亞洲84.04%
2.已開發亞洲7.72%
3.歐元區3.47%
4.美國1.49%
5.加拿大0.83%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc9.45%
2.Tencent Holdings Ltd9.17%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.51%
4.China Construction Bank Corp Class H7.38%
5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.65%

前五大大行業比重

1.周期性消費22.84%
2.電訊服務20.05%
3.金融服務14.55%
4.科技14.01%
5.工業11.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.90
-
月報酬標準差
22.97
-
月報酬夏普值
0.26
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