永豐全球多元入息基金-美元月配類型

8.30美元0.07(0.85%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.23%
1年7.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      -
      3.17%
    • 三個月
      1.23%
      -
      3.86%
    • 一年
      7.88%
      -
      23.39%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      -
      7.32%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.88%
    • 年初至今
      1.62%
      -
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    4.95百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2018-05-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.09%
    2. 2.日本5.66%
    3. 3.已開發亞洲2.98%
    4. 4.新興亞洲1.67%
    5. 5.歐元區1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.84%
    2. 2.周期性消費4.15%
    3. 3.工業3.60%
    4. 4.金融服務3.55%
    5. 5.電訊服務3.08%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF16.11%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF15.48%
    3. 3.Invesco QQQ Trust9.41%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF7.78%
    5. 5.SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF6.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.09%
    2. 2.日本5.66%
    3. 3.已開發亞洲2.98%
    4. 4.新興亞洲1.67%
    5. 5.歐元區1.13%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF16.11%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF15.48%
    3. 3.Invesco QQQ Trust9.41%
    4. 4.iShares MSCI ACWI ETF7.78%
    5. 5.SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF6.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.84%
    2. 2.周期性消費4.15%
    3. 3.工業3.60%
    4. 4.金融服務3.55%
    5. 5.電訊服務3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -