永豐全球多元入息基金-美元月配類型

8.50美元0.04(0.45%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.54%
1年10.23%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
永豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
SinoPac Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
5.34百萬截至 2024-02-29
年初至今報酬率
4.01%
殖利率
4.70
晨星評等
-
成立日期
2018-05-09

投資策略

原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應

達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全

之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指:

1. 本基金終止前一個月;

2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所

在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危

機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令

政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場

安定之虞;

3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所

在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數);

4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在

國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 雅筑
  • 資歷 1年(2023-05-04 至今)
  • 學歷:英國南安普敦大學國際銀行暨財務研究所
    經歷:
    永豐投信投資處固定收益暨組合基金部副理 107/03迄今
    中國信託商業銀行個人信託部襄理 106/08107/03
    台北富邦商業銀行存投商品處資深專員 102/04106/08

基金費用

最低認購金額
7,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.30%
最高管理費
1.30%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
永豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2361-8110
基金顧問地址
台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓
基金顧問網址
sitc.sinopac.com