NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)

256.8美元2.86(1.13%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.36%
3月3.47%
1年2.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.36%
      1.28%
      2.62%
    • 三個月
      3.47%
      1.91%
      2.59%
    • 一年
      2.89%
      5.99%
      2.42%
    • 三年(年度化)
      5.74%
      6.94%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      4.95%
      6.39%
      4.87%
    • 十年(年度化)
      -
      5.47%
      4.43%
    • 年初至今
      4.27%
      1.28%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    3,704.10百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少2/3)以美金 計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。 計算前述三分之二之下限時,並未納入以輔助之基礎所持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%1.86%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.17%
    3. 3.HSBC Holdings plc 2.013%1.06%
    4. 4.XLIT Ltd. 4.45%0.72%
    5. 5.Retail Opportunity Investments Partnership LP 5%0.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%1.86%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.375%1.17%
    3. 3.HSBC Holdings plc 2.013%1.06%
    4. 4.XLIT Ltd. 4.45%0.72%
    5. 5.Retail Opportunity Investments Partnership LP 5%0.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -