安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2199.13美元17.98(0.82%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月9.75%
3月28.01%
1年39.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      9.75%
      7.36%
      5.64%
    • 三個月
      28.01%
      23.85%
      20.14%
    • 一年
      39.09%
      15.96%
      27.76%
    • 三年(年度化)
      11.47%
      8.02%
      9.78%
    • 五年(年度化)
      16.16%
      11.75%
      15.24%
    • 十年(年度化)
      -
      9.62%
      7.57%
    • 年初至今
      8.43%
      15.96%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.43%
    基金規模
    147.97百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.62%
    2. 2.日本10.39%
    3. 3.歐元區10.06%
    4. 4.英國5.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.03%
    2. 2.工業18.94%
    3. 3.周期性消費12.92%
    4. 4.健康護理12.45%
    5. 5.金融服務10.92%
    前五大持股
    1. 1.Itt Inc1.53%
    2. 2.Cerence Inc Ordinary Shares1.46%
    3. 3.Icf International Inc1.45%
    4. 4.Yeti Holdings Inc1.32%
    5. 5.Axon Enterprise Inc1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.62%
    2. 2.日本10.39%
    3. 3.歐元區10.06%
    4. 4.英國5.26%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.97%
    前五大持股
    1. 1.Itt Inc1.53%
    2. 2.Cerence Inc Ordinary Shares1.46%
    3. 3.Icf International Inc1.45%
    4. 4.Yeti Holdings Inc1.32%
    5. 5.Axon Enterprise Inc1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.03%
    2. 2.工業18.94%
    3. 3.周期性消費12.92%
    4. 4.健康護理12.45%
    5. 5.金融服務10.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -