安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2186.87美元24.27(1.1%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.25%
1年19.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      5.53%
      4.58%
    • 三個月
      2.25%
      13.07%
      3.10%
    • 一年
      19.16%
      2.28%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      4.16%
      2.74%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      4.62%
      6.65%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      5.13%
      5.27%
    • 年初至今
      5.06%
      1.82%
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.06%
    基金規模
    97.79百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    投資於環球股票市場,並專注於小型公司,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.14%
    2. 2.日本13.19%
    3. 3.歐元區8.50%
    4. 4.英國7.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.28%
    2. 2.周期性消費15.90%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.金融服務12.32%
    5. 5.健康護理12.27%
    前五大持股
    1. 1.Nutanix Inc Class A1.29%
    2. 2.MGIC Investment Corp1.25%
    3. 3.BellRing Brands Inc Class A1.23%
    4. 4.Clean Harbors Inc1.17%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.14%
    2. 2.日本13.19%
    3. 3.歐元區8.50%
    4. 4.英國7.01%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.93%
    前五大持股
    1. 1.Nutanix Inc Class A1.29%
    2. 2.MGIC Investment Corp1.25%
    3. 3.BellRing Brands Inc Class A1.23%
    4. 4.Clean Harbors Inc1.17%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.28%
    2. 2.周期性消費15.90%
    3. 3.科技15.41%
    4. 4.金融服務12.32%
    5. 5.健康護理12.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -