安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

1720.88美元21.39(1.23%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.08%
3月3.72%
1年22.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      5.08%
      6.16%
      7.91%
    • 三個月
      3.72%
      2.93%
      4.66%
    • 一年
      22.08%
      12.76%
      20.54%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      5.32%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      3.05%
      4.50%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      8.94%
      6.82%
    • 年初至今
      23.38%
      15.87%
      23.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.38%
    基金規模
    126.65百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.20%
    2. 2.日本10.63%
    3. 3.歐元區9.84%
    4. 4.英國5.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.82%
    2. 2.健康護理13.32%
    3. 3.科技13.17%
    4. 4.金融服務12.02%
    5. 5.周期性消費11.49%
    前五大持股
    1. 1.ICF International Inc1.43%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co1.32%
    3. 3.Materion Corp1.23%
    4. 4.Clean Harbors Inc1.22%
    5. 5.MGIC Investment Corp1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      23.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.20%
    2. 2.日本10.63%
    3. 3.歐元區9.84%
    4. 4.英國5.95%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.98%
    前五大持股
    1. 1.ICF International Inc1.43%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co1.32%
    3. 3.Materion Corp1.23%
    4. 4.Clean Harbors Inc1.22%
    5. 5.MGIC Investment Corp1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.82%
    2. 2.健康護理13.32%
    3. 3.科技13.17%
    4. 4.金融服務12.02%
    5. 5.周期性消費11.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      23.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -