安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2274.64美元9.97(0.44%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.41%
1年87.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      2.11%
      2.22%
    • 三個月
      4.41%
      9.43%
      6.63%
    • 一年
      87.27%
      81.43%
      75.31%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      11.52%
      12.07%
    • 五年(年度化)
      14.49%
      13.63%
      13.22%
    • 十年(年度化)
      11.10%
      9.94%
      8.09%
    • 年初至今
      12.15%
      9.43%
      10.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.15%
    基金規模
    292.24百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.08%
    2. 2.歐元區9.46%
    3. 3.日本9.21%
    4. 4.英國5.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.87%
    2. 2.科技17.22%
    3. 3.金融服務13.29%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.健康護理9.75%
    前五大持股
    1. 1.Huron Consulting Group Inc1.68%
    2. 2.ICF International Inc1.63%
    3. 3.Western Alliance Bancorp1.62%
    4. 4.Aspen Technology Inc1.59%
    5. 5.LPL Financial Holdings Inc1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.08%
    2. 2.歐元區9.46%
    3. 3.日本9.21%
    4. 4.英國5.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.63%
    前五大持股
    1. 1.Huron Consulting Group Inc1.68%
    2. 2.ICF International Inc1.63%
    3. 3.Western Alliance Bancorp1.62%
    4. 4.Aspen Technology Inc1.59%
    5. 5.LPL Financial Holdings Inc1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.87%
    2. 2.科技17.22%
    3. 3.金融服務13.29%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.健康護理9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -