安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2332.87美元16.86(0.73%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月3.41%
3月15.57%
1年3.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      5.53%
      3.28%
    • 三個月
      15.57%
      13.07%
      16.07%
    • 一年
      3.26%
      2.28%
      6.69%
    • 三年(年度化)
      11.76%
      4.16%
      11.22%
    • 五年(年度化)
      9.14%
      4.62%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      6.03%
      5.13%
      5.85%
    • 年初至今
      4.84%
      1.82%
      9.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    296.80百萬截至 2025-07-18
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    投資於環球股票市場,並專注於小型公司,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.36%
    2. 2.日本13.85%
    3. 3.英國8.02%
    4. 4.歐元區7.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費15.84%
    3. 3.科技14.45%
    4. 4.金融服務13.17%
    5. 5.健康護理9.47%
    前五大持股
    1. 1.Flex Ltd1.25%
    2. 2.Tenet Healthcare Corp1.08%
    3. 3.Carpenter Technology Corp1.00%
    4. 4.Meidensha Corp0.99%
    5. 5.Sojitz Corp0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.36%
    2. 2.日本13.85%
    3. 3.英國8.02%
    4. 4.歐元區7.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.98%
    前五大持股
    1. 1.Flex Ltd1.25%
    2. 2.Tenet Healthcare Corp1.08%
    3. 3.Carpenter Technology Corp1.00%
    4. 4.Meidensha Corp0.99%
    5. 5.Sojitz Corp0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.66%
    2. 2.周期性消費15.84%
    3. 3.科技14.45%
    4. 4.金融服務13.17%
    5. 5.健康護理9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -