安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

1797.03美元12.64(0.71%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月4.36%
3月4%
1年12.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      4.36%
      2.04%
      3.38%
    • 三個月
      4.00%
      3.37%
      3.78%
    • 一年
      12.35%
      6.13%
      13.19%
    • 三年(年度化)
      15.46%
      9.76%
      13.89%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      5.01%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      6.50%
      8.26%
      5.59%
    • 年初至今
      4.35%
      7.04%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.35%
    基金規模
    76.63百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.32%
    2. 2.歐元區14.67%
    3. 3.日本13.56%
    4. 4.英國7.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.01%
    2. 2.科技19.29%
    3. 3.健康護理17.52%
    4. 4.周期性消費15.36%
    5. 5.金融服務14.19%
    前五大持股
    1. 1.Graphic Packaging Holding Co1.61%
    2. 2.Clean Harbors Inc1.46%
    3. 3.MGIC Investment Corp1.31%
    4. 4.Axcelis Technologies Inc1.26%
    5. 5.ICF International Inc1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.32%
    2. 2.歐元區14.67%
    3. 3.日本13.56%
    4. 4.英國7.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.21%
    前五大持股
    1. 1.Graphic Packaging Holding Co1.61%
    2. 2.Clean Harbors Inc1.46%
    3. 3.MGIC Investment Corp1.31%
    4. 4.Axcelis Technologies Inc1.26%
    5. 5.ICF International Inc1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.01%
    2. 2.科技19.29%
    3. 3.健康護理17.52%
    4. 4.周期性消費15.36%
    5. 5.金融服務14.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      23.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -