安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

1937.44美元25.57(1.34%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月8.15%
3月0.44%
1年8.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      8.15%
      5.53%
      10.61%
    • 三個月
      0.44%
      13.07%
      3.04%
    • 一年
      8.96%
      2.28%
      1.18%
    • 三年(年度化)
      0.54%
      4.16%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      6.37%
      4.62%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      5.36%
      5.13%
      4.06%
    • 年初至今
      13.30%
      1.82%
      5.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.30%
    基金規模
    68.82百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.83%
    2. 2.日本13.48%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.英國6.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.99%
    2. 2.周期性消費15.16%
    3. 3.科技14.29%
    4. 4.金融服務11.99%
    5. 5.健康護理10.68%
    前五大持股
    1. 1.MGIC Investment Corp1.38%
    2. 2.BellRing Brands Inc Class A1.27%
    3. 3.Clean Harbors Inc1.26%
    4. 4.Super Micro Computer Inc1.09%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.83%
    2. 2.日本13.48%
    3. 3.歐元區10.80%
    4. 4.英國6.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.79%
    前五大持股
    1. 1.MGIC Investment Corp1.38%
    2. 2.BellRing Brands Inc Class A1.27%
    3. 3.Clean Harbors Inc1.26%
    4. 4.Super Micro Computer Inc1.09%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.99%
    2. 2.周期性消費15.16%
    3. 3.科技14.29%
    4. 4.金融服務11.99%
    5. 5.健康護理10.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -