安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2682.27美元20.36(0.77%)

2026/01/16更新

績效 /

1月5.82%

3月10.99%

1年18.24%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.69%
-
-
一個月
5.82%
5.53%
4.82%
三個月
10.99%
13.07%
5.48%
一年
18.24%
2.28%
17.49%
三年(年度化)
13.94%
4.16%
10.48%
五年(年度化)
4.25%
4.62%
3.62%
十年(年度化)
9.57%
5.13%
8.77%
年初至今
4.93%
1.82%
4.48%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球中小型股票

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.93%

基金規模

338.32百萬截至 2026-01-16

成立時間

2013-06-18

晨星評等

投資策略

投資於環球股票市場，並專注於小型公司，以達致長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國59.75%
2.日本13.48%
3.英國6.93%
4.歐元區6.92%
5.歐洲不包含歐元區3.50%

前五大大行業比重

1.工業22.78%
2.科技17.62%
3.金融服務13.67%
4.周期性消費13.37%
5.健康護理10.62%

前五大持股

1.Comfort Systems USA Inc1.22%
2.Nippon Electric Glass Co Ltd1.18%
3.Fukuoka Financial Group Inc1.16%
4.Flex Ltd1.08%
5.Guardant Health Inc1.08%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.21
-
月報酬標準差
14.34
-
月報酬夏普值
0.67
-

投資區域

1.美國59.75%
2.日本13.48%
3.英國6.93%
4.歐元區6.92%
5.歐洲不包含歐元區3.50%

前五大持股

1.Comfort Systems USA Inc1.22%
2.Nippon Electric Glass Co Ltd1.18%
3.Fukuoka Financial Group Inc1.16%
4.Flex Ltd1.08%
5.Guardant Health Inc1.08%

前五大大行業比重

1.工業22.78%
2.科技17.62%
3.金融服務13.67%
4.周期性消費13.37%
5.健康護理10.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.21
-
月報酬標準差
14.34
-
月報酬夏普值
0.67
-

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