安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

1718.25美元50.99(3.06%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.2%
3月15.6%
1年23.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      6.20%
      0.21%
      4.39%
    • 三個月
      15.60%
      7.15%
      16.41%
    • 一年
      23.87%
      13.14%
      24.97%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      9.96%
      3.35%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      7.34%
      3.69%
    • 十年(年度化)
      8.62%
      10.33%
      7.73%
    • 年初至今
      23.50%
      13.98%
      26.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.50%
    基金規模
    131.99百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.57%
    2. 2.日本10.36%
    3. 3.歐元區9.37%
    4. 4.英國6.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.20%
    2. 2.科技13.15%
    3. 3.周期性消費10.49%
    4. 4.健康護理10.38%
    5. 5.金融服務10.05%
    前五大持股
    1. 1.Switch Inc Class A1.69%
    2. 2.WideOpenWest Inc1.65%
    3. 3.ICF International Inc1.64%
    4. 4.Clean Harbors Inc1.52%
    5. 5.American States Water Co1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.57%
    2. 2.日本10.36%
    3. 3.歐元區9.37%
    4. 4.英國6.34%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.80%
    前五大持股
    1. 1.Switch Inc Class A1.69%
    2. 2.WideOpenWest Inc1.65%
    3. 3.ICF International Inc1.64%
    4. 4.Clean Harbors Inc1.52%
    5. 5.American States Water Co1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.20%
    2. 2.科技13.15%
    3. 3.周期性消費10.49%
    4. 4.健康護理10.38%
    5. 5.金融服務10.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -