安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

2260.98美元9.47(0.42%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.22%
1年32.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      3.11%
      2.17%
    • 三個月
      2.22%
      1.43%
      3.91%
    • 一年
      32.53%
      40.24%
      33.63%
    • 三年(年度化)
      15.40%
      10.88%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      13.92%
      12.46%
      13.40%
    • 十年(年度化)
      12.56%
      12.94%
      10.89%
    • 年初至今
      11.48%
      13.23%
      15.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.48%
    基金規模
    259.97百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2013-06-18
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的投資政策,乃透過將附屬基金資產投資於環球股市以提供長期資本增值,並以小型公司(「小型股」)為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.41%
    2. 2.歐元區11.51%
    3. 3.日本10.26%
    4. 4.英國6.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.89%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.健康護理12.28%
    4. 4.周期性消費11.84%
    5. 5.金融服務9.40%
    前五大持股
    1. 1.Perficient Inc1.66%
    2. 2.MaxLinear Inc1.40%
    3. 3.Capri Holdings Ltd1.26%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co1.26%
    5. 5.Matson Inc1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.41%
    2. 2.歐元區11.51%
    3. 3.日本10.26%
    4. 4.英國6.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.92%
    前五大持股
    1. 1.Perficient Inc1.66%
    2. 2.MaxLinear Inc1.40%
    3. 3.Capri Holdings Ltd1.26%
    4. 4.Graphic Packaging Holding Co1.26%
    5. 5.Matson Inc1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.89%
    2. 2.工業18.92%
    3. 3.健康護理12.28%
    4. 4.周期性消費11.84%
    5. 5.金融服務9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -