群益工業國入息基金A(累積型-美元)

15.18美元0.04(0.27%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.18%
1年14.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      0.65%
      2.74%
    • 三個月
      0.18%
      0.07%
      1.09%
    • 一年
      14.14%
      8.67%
      10.00%
    • 三年(年度化)
      12.17%
      14.37%
      11.45%
    • 五年(年度化)
      7.41%
      11.41%
      8.58%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      7.99%
    • 年初至今
      2.62%
      4.56%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    8.60百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2014-06-25
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.52%
    2. 2.歐元區24.08%
    3. 3.英國8.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.79%
    5. 5.加拿大1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.86%
    2. 2.科技14.72%
    3. 3.防守性消費12.77%
    4. 4.金融服務10.94%
    5. 5.工業9.87%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.03%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A2.94%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.83%
    4. 4.Danone SA2.72%
    5. 5.Lockheed Martin Corp2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.52%
    2. 2.歐元區24.08%
    3. 3.英國8.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.79%
    5. 5.加拿大1.40%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co3.03%
    2. 2.BNP Paribas Act. Cat.A2.94%
    3. 3.Exxon Mobil Corp2.83%
    4. 4.Danone SA2.72%
    5. 5.Lockheed Martin Corp2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.86%
    2. 2.科技14.72%
    3. 3.防守性消費12.77%
    4. 4.金融服務10.94%
    5. 5.工業9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -