群益工業國入息基金A(累積型-美元)

13.11美元0.19(1.43%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.99%
3月7.74%
1年15.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      0.65%
      5.16%
    • 三個月
      7.74%
      0.07%
      13.65%
    • 一年
      15.84%
      8.67%
      3.01%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      14.37%
      4.75%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      11.41%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      6.28%
    • 年初至今
      2.82%
      4.56%
      4.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    7.50百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2014-06-25
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於「工業國」前一年度股利率(股息÷股價)高於市場平均水準之有價證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「工業國」指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國家。 所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率。 (3)本基金依前述(2)規定持有之有價證券,日後若因年度更替,以致持有該等有價證券總金額低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.24%
    2. 2.歐元區17.05%
    3. 3.加拿大2.91%
    4. 4.日本1.97%
    5. 5.英國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.71%
    2. 2.健康護理18.91%
    3. 3.防守性消費8.76%
    4. 4.金融服務7.05%
    5. 5.周期性消費6.47%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.45%
    2. 2.Merck & Co Inc4.14%
    3. 3.Pfizer Inc3.89%
    4. 4.Johnson & Johnson3.76%
    5. 5.Chevron Corp3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.24%
    2. 2.歐元區17.05%
    3. 3.加拿大2.91%
    4. 4.日本1.97%
    5. 5.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.45%
    2. 2.Merck & Co Inc4.14%
    3. 3.Pfizer Inc3.89%
    4. 4.Johnson & Johnson3.76%
    5. 5.Chevron Corp3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.71%
    2. 2.健康護理18.91%
    3. 3.防守性消費8.76%
    4. 4.金融服務7.05%
    5. 5.周期性消費6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -