合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

9.87新台幣0.02(0.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.3%
1年7.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      -
      -
    • 三個月
      4.30%
      -
      -
    • 一年
      7.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.82%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    718.71百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA4.86%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.96%
    3. 3.Myriad International Holdings B.V.3.63%
    4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.48%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA4.86%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.96%
    3. 3.Myriad International Holdings B.V.3.63%
    4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion3.48%
    5. 5.Abu Dhabi National Energy Company3.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -