合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

10.11新台幣0.01(0.09%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.32%
1年4.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      -
    • 三個月
      0.32%
      -
      -
    • 一年
      4.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    609.52百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.14%
    2. 2.金融服務0.12%
    3. 3.能源0.10%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.基本物料0.09%
    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.78%
    2. 2.Prosus NV4.43%
    3. 3.BBVA Colombia SA4.29%
    4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion4.19%
    5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.67%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
    3. 3.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.78%
    2. 2.Prosus NV4.43%
    3. 3.BBVA Colombia SA4.29%
    4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion4.19%
    5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.14%
    2. 2.金融服務0.12%
    3. 3.能源0.10%
    4. 4.健康護理0.10%
    5. 5.基本物料0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -