合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

11.49新台幣0.05(0.4%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.51%
3月4.5%
1年12.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.49
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/19
      11.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/18
      11.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      11.44
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/12
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/11
      11.35
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/10
      11.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/09
      11.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      11.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/03
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      11.30
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/01
      11.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/28
      11.27
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.28
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      11.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      11.23
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      11.25
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/21
      11.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/19
      11.17
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/18
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/15
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/14
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
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      0.14%
    • 2024/03/12
      11.05
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      0.01%
    • 2024/03/11
      11.05
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      0.03%
    • 2024/03/08
      11.05
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/07
      11.08
      0.01
      0.08%

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