合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

10.13新台幣0.01(0.1%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.26%
1年0.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      10.12
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      10.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      10.08
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      10.03
      0.16
      1.56%
    • 2022/11/10
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/08
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      10.22
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/04
      10.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      10.27
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      10.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      10.25
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      10.23
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/26
      10.26
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/25
      10.28
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/24
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/21
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/20
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/19
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/18
      10.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/17
      10.22
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/14
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/13
      10.20
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價