合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

10.25新台幣0.02(0.18%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.03%
1年1.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      10.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      10.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      10.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      10.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      10.25
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/08
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      10.23
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/01
      10.20
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/31
      10.22
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/28
      10.26
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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      0.16%
    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
      10.30
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      0.16%
    • 2021/05/20
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      0.19%
    • 2021/05/19
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      0.17%
    • 2021/05/18
      10.28
      0.04
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    • 2021/05/17
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      0.15%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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      0.18%
    • 2021/05/12
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      0.03%
    • 2021/05/11
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      0.43%
    • 2021/05/10
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      10.27
      0.03
      0.33%

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