合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

12.27新台幣0.01(0.06%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.26%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      12.27
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/14
      12.25
      0.07
      0.54%
    • 2025/04/11
      12.31
      0.07
      0.56%
    • 2025/04/10
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/09
      12.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/08
      12.43
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/07
      12.46
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/02
      12.49
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/01
      12.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/31
      12.52
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      0.31%
    • 2025/03/28
      12.48
      0.04
      0.29%
    • 2025/03/27
      12.45
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/26
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/25
      12.44
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/21
      12.40
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      0.04%
    • 2025/03/20
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      0.07%
    • 2025/03/19
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      0.16%
    • 2025/03/18
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      0.01%
    • 2025/03/17
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      0.17%
    • 2025/03/14
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      0.01%
    • 2025/03/13
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      0.00%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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      0.03%
    • 2025/03/06
      12.32
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      0.12%
    • 2025/03/05
      12.31
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      0.29%
    • 2025/03/04
      12.35
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