合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

9.88新台幣0(0.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.59%
3月0.42%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/11
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/10
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      9.84
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/02
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/01
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      9.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/28
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/27
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      9.76
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.73
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/21
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/14
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/13
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/12
      9.76
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/11
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/06
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      9.73
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價