合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

12.10新台幣0.06(0.53%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.10
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/18
      12.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      12.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/13
      12.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      12.03
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    • 2024/12/11
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      0.22%
    • 2024/12/10
      12.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      12.03
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/06
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      12.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      12.00
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/03
      12.03
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/02
      12.06
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/29
      12.00
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/26
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/25
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/22
      12.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/21
      12.00
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      0.21%
    • 2024/11/20
      11.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/19
      11.95
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      0.30%
    • 2024/11/18
      11.98
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      0.21%
    • 2024/11/15
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      0.25%
    • 2024/11/14
      11.99
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      0.21%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      0.64%
    • 2024/11/11
      11.88
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/08
      11.83
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      0.32%
    • 2024/11/07
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