合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

10.09新台幣0.02(0.16%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.7%
1年4.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/23
      10.07
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/22
      10.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/21
      10.12
      0.06
      0.58%
    • 2023/03/20
      10.17
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/17
      10.13
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/16
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/15
      10.14
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/14
      10.19
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/13
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/10
      10.20
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/09
      10.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      10.17
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/07
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      10.11
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      10.12
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/01
      10.12
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/24
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      10.07
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/22
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      10.09
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/16
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/15
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/13
      10.06
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/09
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      10.04
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價