合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

11.76新台幣0(0.04%)
2024/11/04更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.84%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/04
      11.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/01
      11.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      11.78
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      11.81
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/28
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      11.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      11.78
      0.00
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    • 2024/10/23
      11.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      11.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      11.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/18
      11.78
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/17
      11.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/16
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/15
      11.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/14
      11.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/08
      11.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/07
      11.78
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/04
      11.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/10/01
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      0.07
      0.62%
    • 2024/09/30
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
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      0.05
      0.43%
    • 2024/09/26
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      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      11.67
      0.04
      0.33%
    • 2024/09/24
      11.71
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      0.23%
    • 2024/09/23
      11.74
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/20
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/18
      11.69
      0.01
      0.12%

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