合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

11.40新台幣0.03(0.24%)
2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      11.40
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      11.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      11.44
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      0.30%
    • 2024/04/15
      11.41
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      0.26%
    • 2024/04/12
      11.38
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      11.30
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    • 2024/04/02
      11.30
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    • 2024/04/01
      11.28
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    • 2024/03/28
      11.27
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      11.24
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.23
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      0.19%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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