合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

11.95新台幣0.04(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.69%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.95
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/18
      11.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/14
      11.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      11.96
      0.08
      0.64%
    • 2024/11/11
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      0.44%
    • 2024/11/08
      11.83
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      0.32%
    • 2024/11/07
      11.87
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/06
      11.84
      0.07
      0.61%
    • 2024/11/05
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      11.76
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      0.04%
    • 2024/11/01
      11.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      11.78
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      11.81
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      11.78
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      0.01%
    • 2024/10/24
      11.78
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    • 2024/10/23
      11.78
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      0.08%
    • 2024/10/22
      11.77
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      0.18%
    • 2024/10/21
      11.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/18
      11.78
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      0.27%
    • 2024/10/17
      11.81
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      0.01%
    • 2024/10/16
      11.81
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    • 2024/10/15
      11.81
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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