合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

10.88新台幣0.02(0.2%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月4.58%
1年6.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      10.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/20
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/18
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/15
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/12
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/08
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/05
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/01
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/31
      10.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/29
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/28
      10.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/25
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      10.76
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/23
      10.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/22
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/18
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/16
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/15
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/14
      10.83
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/11
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/10
      10.77
      0.00
      0.03%

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