合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

11.82新台幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/07/23
      11.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      11.82
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/19
      11.77
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/18
      11.73
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      0.03%
    • 2024/07/17
      11.73
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    • 2024/07/16
      11.73
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      0.23%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.69
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      0.29%
    • 2024/07/11
      11.66
      0.03
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    • 2024/07/10
      11.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/09
      11.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/08
      11.64
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/05
      11.62
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/03
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      11.66
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.63
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/28
      11.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      11.63
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/25
      11.59
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      0.17%
    • 2024/06/24
      11.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
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      0.17%
    • 2024/06/20
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      0.14%
    • 2024/06/18
      11.56
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      0.02%
    • 2024/06/17
      11.56
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      0.09%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      11.54
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    • 2024/06/07
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