合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

9.92新台幣0.01(0.1%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.27%
1年6.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/12
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/10
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/07
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/04
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/03
      10.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      10.06
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/23
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      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
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      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      10.08
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      10.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      10.09
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      0.15%
    • 2021/12/16
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      0.05%
    • 2021/12/15
      10.10
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      0.26%
    • 2021/12/14
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/13
      10.12
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      0.44%
    • 2021/12/10
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      0.11%
    • 2021/12/09
      10.07
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      0.06%
    • 2021/12/08
      10.07
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      0.04%
    • 2021/12/07
      10.07
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    • 2021/12/06
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    • 2021/12/03
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      0.22%
    • 2021/12/02
      10.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/01
      10.06
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      0.45%
    • 2021/11/30
      10.10
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      0.02%

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