合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

10.32新台幣0.01(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.05%
1年2.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      10.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/17
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      10.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      10.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      10.31
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/09
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      10.34
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/07
      10.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      10.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/03
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/02
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      10.34
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      10.37
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/27
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/25
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      10.39
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/20
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/19
      10.40
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/18
      10.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/17
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
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      0.01
      0.11%
    • 2021/08/13
      10.36
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/12
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      10.32
      0.01
      0.10%

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