合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

12.27新台幣0.01(0.06%)

2025/04/16更新

績效 /

1月0.88%

3月0.26%

1年7.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/04/16
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2025/04/15
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2025/03/26
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0.08%
2025/03/25
12.44
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
12.42
0.02
0.16%
2025/03/21
12.40
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2025/03/20
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2025/03/19
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